3 Energetyczne fundusze inwestycyjne wypłacające dywidendy
Globalny rynek energii jest integralną częścią światowej gospodarki. Tutaj przedstawiamy trzy fundusze inwestycyjne skoncentrowane na energii, które nie pobierają obciążenia sprzedażowego, a także wypłacają dywidendy. Są to Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) oraz Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
Udziały dla inwestorów Vanguard Energy Fund
Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) to aktywnie zarządzany fundusz oferujący ekspozycję firmom zaangażowanym w działalność energetyczną. Obejmuje to firmy zajmujące się produkcją i przesyłem energii, wytwarzaniem produktów składowych, badaniami nad energią oraz inwestowaniem w oszczędzanie energii i kontrolę zanieczyszczeń. Chociaż fundusz koncentruje się na spółkach energetycznych w USA i za granicą, do 100% jego aktywów może znajdować się w holdingach zagranicznych.
Na koniec lutego 2021 r. Vanguard Energy Fund zajmował 44 pozycje reprezentujące 4,3 mld USD aktywów. Sektor usług użyteczności publicznej stanowił 44% udziałów, a następnie zintegrowane spółki naftowe i gazowe – 28,2%. Udziały zagraniczne stanowiły blisko 50% aktywów funduszu.
Ten fundusz inwestycyjny ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,32%. Minimalna wartość inwestycji wynosi $ 3000. Na koniec marca 2021 r. 30-dniowa stopa zwrotu z SEC dla Vanguard Energy Fund wyniosła 3,14%.
Portfel gazu ziemnego Fidelity Select
Portfel gazu ziemnego Fidelity Select (FSNGX) koncentruje się na wzroście wartości kapitału i inwestuje w spółki zajmujące się poszukiwaniem, wydobyciem, przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego. Obejmuje to również firmy świadczące usługi i wyposażenie dla producentów gazu ziemnego, rafinerii, obiektów kogeneracyjnych, konwerterów i dystrybutorów. Zwykle co najmniej 80% aktywów funduszu będzie inwestowane w akcje zwykłe tego rodzaju działalności.
Na koniec marca 2021 r. Portfel gazu ziemnego Fidelity Select posiadał 50 pozycji reprezentujących aktywa o wartości zaledwie 122 mln USD. Magazynowanie i transport oraz poszukiwanie i wydobycie stanowiły po około 30% aktywów funduszu. Sprzęt i usługi zajęły 16%. Jej udziały koncentrowały się głównie w Stanach Zjednoczonych – 72%, a następnie w Kanadzie – prawie 23%.
Ten fundusz inwestycyjny ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,93%. Nie ma minimów inwestycyjnych. Dywidendy wypłacane są w kwietniu i grudniu.
Globalny Fundusz Energetyczny Guinnessa Atkinsona
Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) dąży do długoterminowego wzrostu wartości kapitału, inwestując w spółki zajmujące się poszukiwaniem, produkcją i dystrybucją ropy, gazu i innych źródeł energii. Zarządzający funduszami kierują się danymi makro, takimi jak wskaźniki ekonomiczne i ceny towarów, aby określić alokację aktywów. Następnie analizuje firmy na podstawie wyceny, jakości, nastrojów i dynamiki. Jako punkt odniesienia fundusz przyjmuje indeks MSCI World Energy Index.
Na koniec lutego 2021 r. Guinness Atkinson Global Energy Fund zajmował 35 stanowisk reprezentujących aktywa o wartości 10,4 mln USD. Sektor Oil & Gas stanowił 95,5% aktywów funduszu. Stany Zjednoczone i Kanada stanowiły odpowiednio 33,7% i 15,3% aktywów.
Fundusz ten ma wskaźnik kosztów netto na poziomie 1,45%. Minimalna inwestycja wynosi 1000 USD dla indywidualnych kont emerytalnych i 5000 USD dla innych kont. Kolejne inwestycje muszą wynosić co najmniej 250 USD.