Odejdź od tłumu i wymieniaj cotygodniowe wzorce
Nie musisz być przyklejony do ekranu forex. Zacznij od gigantycznego kroku wstecz, skupiając się na tygodniowych wzorcach, które zapewniają bardziej wiarygodne wzloty i upadki niż codzienne lub śróddzienne akcje cenowe. Następnie stwórz zasady zarządzania, które pozwolą ci spać w nocy, podczas gdy szybko palący tłum rzuca się i obraca, skupiony na następnym otwierającym dzwonku.
Algorytmy, znane również jako roboty do handlu o wysokiej częstotliwości (HFT), dodały w ostatnich latach znaczne zagrożenie do sesji w ciągu dnia, blokując coraz wyższe i niższe ceny, aby wytropić klastry wolumenów, zatrzymać straty i punkty przegięcia, w których handlowcy będą podejmować złe decyzje. Skupiając się na tygodniowych wykresów unika tego agresywnego zachowania, wyrównując wejścia, wyjścia i zatrzymać straty z krawędziami dłuższe uptrends, downtrends, wsparcia i oporu.
Ten wielki obniża poziom hałasu podejścia obraz znacznie, pozwalając tygodniowy przedsiębiorca, aby zobaczyć możliwości, które zostały pominięte przez graczy krótkoterminowych obracanie poprzez swoje codzienne wykresów w nocy. Trzeba przyznać, że te konfiguracje handlowe wymagają cierpliwości i samodyscypliny, ponieważ tygodniowe słupki cenowe mogą osiągnąć kilka miesięcy, zanim osiągną wartościowe punkty spustowe. Jednak wyższy potencjał nagrody rekompensuje ten niższy poziom aktywności, podczas gdy całkowity wysiłek pracy pozwala traderowi na prawdziwe życie z dala od rynków finansowych.
Wykresy tygodniowe wykorzystują określone zasady zarządzania ryzykiem, aby uniknąć dużych strat:
- Zmniejsz rozmiar pozycji i unikaj nadużywania marginesu. Kilkaset akcji wykona pracę tysiąca lub więcej, jeśli pozwolisz cenom osiągnąć wiele punktów, zanim osiągniesz zysk lub stratę.
- Bądź selektywny w wyborze stanowiska. Zgodnie z ogólną zasadą, silnie skapitalizowane Equities i najbardziej popularne fundusze giełdowe ( ETF ) generują lepsze niż cotygodniowe zawody Small Cap ulubieńcami lub wysokich biotechnologiczne latających, że może spaść o 30% do 50% po niekorzystnym FDA decyzji.
- Skoncentruj się na krawędziach długoterminowych zakresów i średnich kroczących. Otwarcie cotygodniowej transakcji w środku 15- lub 20-punktowego wzorca bocznego to pewny sposób na utratę pieniędzy, podczas gdy kupowanie cofnięcia do 50-tygodniowej EMA może przynieść znakomite wyniki.
- Szanuj siłę kosztu alternatywnego. Kapitał, który odłożyłeś na cotygodniowy handel, który trwa kilka miesięcy, nie może zostać wykorzystany na wyższą konfigurację nagród, która magicznie pojawia się, gdy zarządzasz drugą pozycją.
Zachęcamy do dodawania podstawowych technik do cotygodniowych technicznych kryteriów handlowych. Na przykład solidny wzrost zysków zwiększy Twoją pewność siebie przy zakupie akcji, która po wyprzedaży zbliża się do tygodniowego poziomu wsparcia. Co więcej, uśrednianie kosztów w dolarach może być wykorzystywane agresywnie, dodając pozycje w miarę zbliżania się i testowania tych poziomów działania. Ale nie daj się zaślepić bilansowi firmy, jeśli wsparcie się zepsuje, ponieważ będziesz musiał agresywnie znieść stratę.
Spójrzmy na cztery cotygodniowe konfiguracje handlu stworzone przez Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ ) w okresie 14 miesięcy w 2013 i 2014 roku.
Fundusz wszedł w tygodniowy zakres obrotu, ze wsparciem blisko 85 w listopadzie 2013 r. Na początku 2014 r. Osiągnął poziom powyżej 90 i wyprzedał się, powracając do długoterminowego wsparcia w kwietniu. Cotygodniowi traderzy mogli budować pozycje o niskim ryzyku na tym poziomie (1), przed 7-tygodniowym odbiciem, które dodało więcej niż 7 punktów. Ponadto, drugi sygnał kupna wybuchł, gdy wzrósł powyżej styczniowego oporu (2), sprzyjając nowemu wejściu lub kontynuacji pierwszej pozycji, która jest obecnie utrzymywana ze znacznym zyskiem.
Stromy październikowy slajd spowodował, że trzeci tygodniowy zapis w handlu spadł do poziomu wsparcia powyżej 91 (3), utworzonego przez czerwcowe wybicie. Ten poziom również idealnie pasował do wsparcia na 50-tygodniowej średniej ruchomej, znacznie zwiększając szanse na wzrostowy wynik. Fundusz przeszedł pionową strefę wsparcia, testując roczne maksima i wybijając się pod koniec roku. Ostateczny sygnał kupna wyłączy się, gdy w listopadzie osiągnie trzy cyfry (4).
Kwietniowe i październikowe cofnięcia do cotygodniowego wsparcia (czerwone kółka) podnoszą ważny problem w realizacji cotygodniowych transakcji. Oba spadki naruszyły wsparcie w połowie tygodnia i odbiły, zamykając piątkową sesję powyżej tych spornych poziomów. O ile pozycje powinny być zajmowane jak najbliżej tygodniowego wsparcia, o tyle stop i inne nierentowne wyjścia muszą unikać zmienności w ciągu dnia, co oznacza, że decyzje o wyjściu należy odroczyć do weekendu lub do przekroczenia wsparcia o kilka punktów procentowych.