Omówienie funduszu American Funds AMCAP (AMCPX)

American Funds oferuje fundusze inwestycyjne od 1934 roku. Z siedzibą w Los Angeles, jest spółką zależną globalnej grupy kapitałowej zarządzającej aktywami. Grupa Kapitałowa jest siódmą co do wielkości amerykańską firmą zarządzającą aktywami z aktywami pod zarządzaniem (AUM) w wysokości 1,7 bln USD w czerwcu 2020 r. Zapewnia zarządzanie majątkiem i usługi doradztwa finansowego dla zamożnych osób fizycznych, fundacji non-profit, rządów, korporacyjne plany emerytalne, fundusze emerytalne i inwestorzy indywidualni.

Fundusz American Funds Amcap

American Funds Amcap Fund (AMCPX) inwestuje w udziałowe papiery wartościowe w celu długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Zarządzający portfelami inwestują głównie wamerykańskie spółki typu blue chip o dużej kapitalizacji rynkowej, ale mogą inwestować w spółki dowolnej wielkości, o ile mają dobry potencjał wzrostu, a także zwracają uwagę na zagraniczne akcje. To dość czcigodny fundusz, który został założony w 1967 roku.

Zespół analityków wspiera dziesięciu zarządzających portfelami. Zarządzający funduszem mają średni staż w Grupie Kapitałowej 26 lat, a dla Amcap Fund średnio 8 lat. Taki poziom długowieczności przyczynia się do spójności funduszu.

Zarządzający portfelami Grupy Kapitałowej nie inwestują w oparciu o konsensus zespołowy. Przeciwnie, każdemu zarządzającemu portfelem i analitykowi współpracującemu z funduszem przypisuje się część z 76,67 miliardów dolarów AUM funduszu (stan na styczeń 2021 r.) Na inwestycje. Według firmy wyniki są lepsze, gdy na każdej osobie spoczywa wyższy, indywidualny poziom odpowiedzialności za wyniki funduszu.

Teczka

Od stycznia 2021 r. 87,6% aktywów netto funduszu jest inwestowanych w akcje amerykańskie, 6,8% w akcje spoza USA (głównie Europa, Azja i Pacyfik), a 5,6% w gotówce. Firmy o dużej kapitalizacji stanowią 75,1% portfela, o średniej kapitalizacji 23,7%, a średnia wielkość kapitalizacji to 91,72 mld USD. Trzy największe sektory inwestycji to technologie informacyjne na 21,5% aktywów,ochrona zdrowia na 22,6% aktywów i usługi komunikacyjne na 15,1% aktywów. Inne reprezentowane sektory obejmują sektor konsumencki, przemysł, energetykę, finanse, podstawowe produkty konsumenckie, materiały, usługi użyteczności publicznej i nieruchomości.

Fundusz posiada akcje w ponad 140 spółkach.10 największych udziałów stanowi 25,2% jego aktywów netto. Trzy największe udziały to Netflix (NFLX ), Microsoft (MSFT ) i Facebook (FB ),apierwszą szóstkę uzupełniają Abbott Laboratories (ABT ), Alphabet (GOOG ) i Amazon.com (AMZN ). Fundusz ma wskaźnik obrotów na poziomie 27%, wskaźnik kosztów na poziomie 0,69% i współczynnik beta na poziomie 0,96.

Występ

American Funds Amcap Fund otrzymuje trzy gwiazdki od Morningstar. Roczna stopa zwrotu wynosi 13,23%, pięcioletnia średnia rentowność 12,04%, a 10-letnia rentowność 13,15%.  Dane te są zgodne zarówno z według Lippera fundusz ma tendencję do.