Sprzedaj Signal

Co to jest sygnał sprzedaży?

Sygnał sprzedaży to stan lub mierzalny poziom, przy którym inwestor jest ostrzegany o sprzedaży określonej inwestycji. Sygnały sprzedaży mogą być generowane różnymi metodami, takimi jak wcześniej określony procentowy spadek wartości aktywów, wskaźnik techniczny, fundamentalna zmiana aktywów lub trailing stop-loss. Sygnał sprzedaży może automatycznie zamknąć transakcję, tak jak w przypadku zlecenia stop-loss, lub inwestor / trader może potrzebować ręcznie zamknąć pozycję po otrzymaniu sygnału sprzedaży ze swojej metody / strategii.

Zrozumienie sygnału sprzedaży

Sygnały sprzedaży mogą być generowane różnymi metodami sygnalizacji. Są używane przez wszystkich inwestorów i handlowców, od jednodniowych po długoterminowych inwestorów. Analitycy fundamentalni generują sygnały sprzedaży, gdy podstawowa wartość papieru wartościowego osiągnie określony poziom. Sygnał sprzedaży może opierać się na tym, że fundamenty osiągają historycznie wysokie poziomy lub zaczynają spadać.

Analitycy techniczni wykorzystają techniki wykresów do generowania sygnałów sprzedaży na podstawie wzorców i wskaźników technicznych. Na przykład, jeśli aktywa spadną poniżej poziomu wsparcia, inwestor techniczny może uznać to za sygnał sprzedaży. Jeśli aktywa spadną poniżej określonego poziomu wskaźnika technicznego lub zostaną wykupione i zaczną spadać lub spadną poniżej średniej ruchomej, można to wszystko wykorzystać jako potencjalne sygnały sprzedaży.

Inni inwestorzy mogą po prostu śledzić rynek sygnały sprzedaży, sprzedaży, gdy główne indeksy doświadczyć wysokiej głośności selloff.

Niezależnie od rodzaju zastosowanej metodologii, wielu inwestorów będzie miało z góry określony poziom zidentyfikowany jako sygnał sprzedaży. Sygnały sprzedaży mogą powstawać na początku inwestycji, a poziom ten może być dostosowywany w czasie, gdy zmieniają się warunki. Sygnał sprzedaży może również zostać ustanowiony w trakcie trwania inwestycji, gdy zachodzą wydarzenia lub zmieniają się poziomy tolerancji na ryzyko.

Zlecenia stop-loss to jeden z najlepszych sposobów na ograniczenie ryzyka i zarządzanie potencjalnymi stratami. Inwestorzy mogą łatwo dostosowywać poziomy cen zleceń stop-loss, jeśli poziom sygnału sprzedaży zmienia się w czasie.

Podstawowe sygnały sprzedaży

Analitycy fundamentalni budują modele finansowe do wyceny aktywów w oparciu o określone zmienne. Analitycy fundamentalni mogą stosować zdyskontowane przepływy pieniężne, które wykorzystują podział zysków firmy i wolnych przepływów pieniężnych do generowania wyceny rynkowej poprzez dyskontowanie. Ta metodologia jest zwykle tworzona w celu generowania szeregu wartości dla papieru wartościowego przy różnych założeniach. W związku z tym różne scenariusze i założenia mogą generować przedziały cenowe, dla których analityk uważa, że ​​najlepiej jest kupić lub sprzedać papier wartościowy.

Analitycy mogą również używać innych parametrów i wskaźników, które mogą prowadzić do sygnału sprzedaży. Sygnalizacja zadłużenia może wywołać sygnał sprzedaży, gdy na przykład całkowite zadłużenie firmy do aktywów wzrośnie powyżej określonego poziomu.

Inni inwestorzy mogą sprzedawać, gdy wzrost zysków zacznie spadać lub gdy cena / zysk (P / E) osiągnie poziom, który nie uzasadnia przyszłych zysków.

Analiza techniczna Sprzedaj sygnały

Analitycy techniczni skoncentrują się na wzorcach wykresów i narzędziach technicznych zapewniających alerty dotyczące sygnałów sprzedaży.

Niektórzy handlowcy mogą obserwować spadek poniżej wspierającej linii trendu, aby wygenerować sygnał sprzedaży. Inni mogą sprzedawać się w siłę, decydując się na wyjście, gdy cena gwałtownie rośnie w górę. Wzorce wykresów, takie jak trójkąty i wzory głowy i ramion, mają własne sygnały sprzedaży. Każdy wzorzec ma docelowy zysk na zyski z zyskownych transakcji i poziom stop-loss do redukcji strat, jeśli transakcja się nie powiedzie.

Wskaźniki techniczne służą również do generowania sygnałów sprzedażowych. Trader może obserwować zwroty wskaźników, takie jak crossover MACD lub krótkoterminowe przekroczenie średniej ruchomej poniżej długoterminowej średniej ruchomej. Trader może również użyć poziomów na wskaźniku, aby zasygnalizować wyjście, na przykład gdy wskaźnik względnej siły (RSI) spadnie poniżej 30 lub wzrośnie powyżej 80, ale następnie spadnie poniżej niego.

Przykład sygnału sprzedaży na giełdzie

Załóżmy, że trader w dużej mierze polega na 100-dniowej średniej ruchomej (MA) w ramach swojej strategii handlowej. Lubią kupować, gdy notowane w trendzie wzrostowym akcje dotykają 100-dniowego MA, ale nie spadają więcej niż kilka procent poniżej tej wartości. Kiedy cena zaczyna rosnąć poza MA, kupują. Jeśli cena spada przez MA i nadal spada, nic nie robią.

Jeśli znajdują się w pozycji długiej, sprzedają, jeśli cena spadnie o więcej niż 4% poniżej MA.

Oto przykład, jak te reguły można zastosować w przypadku akcji Apple (AAPL).

Gdy cena zaczyna rosnąć, testuje 100-dniową średnią kroczącą, ale szybko zaczyna od niej rosnąć, co generuje sygnał kupna. W następnych dwóch testach cena nieznacznie spada poniżej MA, ale nie o 4% (lub więcej) wymagane do wygenerowania sygnału sprzedaży. Handlowiec mógłby utrzymać swoją pozycję lub zwiększyć ją w tych punktach.

W kolejnym teście cena spada poniżej MA o ponad 4%, co powoduje wysłanie sygnału sprzedaży i wyjście z pozycji tradera.