Test
Co to jest test?
W analizie technicznej i handlu testem jest sytuacja, gdy cena akcji zbliża się do ustalonego poziomu wsparcia lub oporu ustalonego przez rynek. Jeśli akcje pozostają w granicach wsparcia i oporu, test kończy się powodzeniem. Jeśli jednak cena akcji osiągnie nowe minima i / lub nowe maksima, test kończy się niepowodzeniem. Innymi słowy, w przypadku analizy technicznej poziomy cen są testowane, aby sprawdzić, czy wzorce lub sygnały są dokładne.
Kluczowe wnioski
- Test w analizie technicznej odnosi się do zdolności sygnału, wzoru lub innego wskaźnika do utrzymania stabilności w późniejszej akcji cenowej.
- Istnieje kilka testów technicznych, w tym te przeznaczone specjalnie dla rynków o ograniczonym zakresie w porównaniu z trendami.
- Testy są często używane do potwierdzenia poziomów oporu lub wsparcia w akcjach lub innych aktywach.
Zrozumienie testów
Popularne wskaźniki techniczne, których handlowcy i inwestorzy używają do testowania poziomów wsparcia i oporu, obejmują linie trendu, średnie kroczące i okrągłe liczby. Na przykład wielu inwestorów zwraca szczególną uwagę na zmiany cen głównych zniesienia Fibonacciego i kątów Ganna.
Poniższy wykres przedstawia S&P 500 testujący 200-dniową średnią ruchomą:
Inwestorzy powinni uważnie monitorować wolumen, gdy cena akcji zbliża się do kluczowych obszarów wsparcia i oporu. Jeśli wolumen rośnie, istnieje większe prawdopodobieństwo, że cena spadnie podczas testowania tych poziomów z powodu zwiększonego zainteresowania emisją. Z drugiej strony malejący wolumen sugeruje, że test może zakończyć się pomyślnie, ponieważ akcje mogą nie mieć wystarczającego udziału, aby przebić się na nowy poziom. Akcja może testować poziomy wsparcia i oporu zarówno na rynku o ograniczonym zakresie, jak i na rynku trendów.
Test rynkowy związany z zakresem
Kiedy akcje są ograniczone zakresem, cena często testuje górną i dolną granicę zakresu handlowego. Jeśli traderzy używają strategii, która kupuje wsparcie i sprzedaje opór, powinni poczekać na kilka testów tych granic, aby potwierdzić, że cena ich przestrzega, zanim wejdą w transakcję. Po uzyskaniu pozycji inwestorzy powinni złożyć zlecenie stop-loss na wypadek, gdyby następny test wsparcia lub oporu się nie powiódł.
Test rynku trendów
Na rynku zwyżkującym poprzedni opór staje się wsparciem, podczas gdy na rynku zniżkującym poprzednie wsparcie staje się oporem. Gdy cena wybije się na nowe maksimum lub minimum, często powraca, aby przetestować te poziomy, zanim powróci do kierunku trendu. Inwestorzy Momentum mogą wykorzystać test poprzedniego swingowego szczytu lub swingowego szczytu, aby wejść na pozycję po korzystniejszej cenie, niż gdyby ścigali początkowe wybicie. Zlecenie stop-loss powinien być umieszczony bezpośrednio poniżej obszaru testowego, aby zamknąć handlu jeśli trend niespodziewanie odwraca.