Cztery typy wskaźników trendów Forex (FX)
Wielu traderów forex spędza czas szukając idealnego momentu na wejście na rynki lub charakterystycznego znaku, który krzyczy „kup” lub „sprzedaj”. I chociaż wyszukiwanie może być fascynujące, wynik jest zawsze taki sam. Prawda jest taka, że nie ma jednego sposobu na handel na rynkach Forex. W rezultacie kursu krzyżowego na rynku Forex.
Oto cztery różne wskaźniki rynkowe, na których polegają najlepsi handlowcy na rynku Forex.
Wskaźnik nr 1: narzędzie do śledzenia trendów
Możliwe jest zarabianie pieniędzy przy użyciu podejścia kontrtrendowego w handlu. Jednak dla większości traderów łatwiejszym podejściem jest rozpoznanie kierunku głównego trendu i próba osiągnięcia zysku poprzez handel zgodnie z kierunkiem trendu. Tutaj do gry wkraczają narzędzia podążające za trendami.
Wiele osób próbuje używać ich jako oddzielnego systemu transakcyjnego i chociaż jest to możliwe, prawdziwym celem narzędzia do śledzenia trendów jest zasugerowanie, czy powinieneś szukać pozycji długiej, czy krótkiej. Rozważmy więc jedną z najprostszych metod podążania za trendem – przecięcie średniej ruchomej.
Prosta średnia ruchoma reprezentuje średni kurs zamknięcia w ciągu określonej liczby dni. Aby to rozwinąć, spójrzmy na dwa proste przykłady – jeden długoterminowy, drugi krótszy.
Poniższy wykres przedstawia skrzyżowanie 50-dniowej / 200-dniowej średniej kroczącej dla kursu krzyżowego euro / jen. Teoria jest taka, że trend jest korzystny, gdy 50-dniowa średnia krocząca jest powyżej 200-dniowej średniej i niekorzystna, gdy 50-dniowa jest poniżej 200-dniowej. Jak pokazuje wykres, ta kombinacja dobrze radzi sobie z identyfikacją głównego trendu na rynku – przynajmniej przez większość czasu. Jednak bez względu na to, jaką kombinację średniej ruchomej wybierzesz, będą bicze.
Poniższy wykres przedstawia inną kombinację – skrzyżowanie 10-dniowy / 30-dniowy. Zaletą tej kombinacji jest szybsza reakcja na zmiany trendów cenowych niż poprzednia para. Wadą jest to, że będzie również bardziej podatny na biczowanie niż długoterminowy crossover 50-dniowy / 200-dniowy.
Wielu inwestorów ogłosi, że dana kombinacja jest najlepsza, ale w rzeczywistości nie ma „najlepszej” kombinacji średniej ruchomej. Ostatecznie inwestorzy forex skorzystają najbardziej, decydując, która kombinacja (lub kombinacje) najlepiej pasuje do ich ram czasowych. Stamtąd trend – jak pokazują te wskaźniki – powinien być używany do informowania traderów, czy powinni handlować na pozycji długiej, czy krótkiej; nie należy polegać na wejściach i wyjściach czasowych.
Wskaźnik nr 2: narzędzie do potwierdzania trendów
Teraz mamy narzędzie do śledzenia trendów, które mówi nam, czy główny trend danej pary walutowej jest w górę, czy w dół. Ale na ile wiarygodny jest ten wskaźnik? Jak wspomniano wcześniej, narzędzia podążające za trendami są podatne na biczowanie. Byłoby więc miło mieć sposób na ocenę, czy obecny wskaźnik śledzenia trendu jest poprawny, czy nie.
W tym celu użyjemy narzędzia do potwierdzania trendów. Podobnie jak narzędzie do śledzenia trendów, narzędzie do potwierdzania trendów może, ale nie musi, być przeznaczone do generowania określonych sygnałów kupna i sprzedaży. Zamiast tego szukamy, czy narzędzie do śledzenia trendów i narzędzie do potwierdzania trendów są zgodne.
Zasadniczo, jeśli zarówno narzędzie podążania za trendem, jak i narzędzie do potwierdzania trendu są bycze, trader może z większą pewnością rozważyć podjęcie długiej transakcji na danej parze walutowej. Podobnie, jeśli oba są niedźwiedzi, trader może skupić się na znalezieniu okazji do krótkiej sprzedaży danej pary.
Jedno z najpopularniejszych – i użytecznych – narzędzi do potwierdzania trendów jest znane jako dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD). Ten wskaźnik najpierw mierzy różnicę między dwiema średnimi kroczącymi wygładzonymi wykładniczo. Ta różnica jest następnie wygładzana i porównywana z własną średnią ruchomą. Kiedy bieżąca wygładzona średnia jest powyżej własnej średniej ruchomej, histogram na dole poniższego wykresu jest dodatni i trend wzrostowy jest potwierdzony. Z drugiej strony, gdy bieżąca wygładzona średnia jest poniżej swojej średniej ruchomej, histogram na dole poniższego wykresu jest ujemny i trend spadkowy jest potwierdzony.
Zasadniczo, gdy kombinacja średniej ruchomej podążającej za trendem jest niedźwiedzia (średnia krótkoterminowa poniżej średniej długoterminowej), a histogram MACD jest ujemny, mamy potwierdzony trend spadkowy. Kiedy oba są pozytywne, mamy potwierdzony trend wzrostowy.
U dołu poniższego wykresu widzimy kolejne narzędzie potwierdzające trend, które można rozważyć oprócz (lub zamiast) MACD. Jest to wskaźnik tempa zmian (ROC). Jak pokazano poniżej, czerwona linia mierzy dzisiejszą cenę zamknięcia podzieloną przez cenę zamknięcia 28 dni handlowych.
Odczyty powyżej 1,00 wskazują, że cena jest dziś wyższa niż 28 dni temu i odwrotnie. Niebieska linia przedstawia 28-dniową średnią ruchomą dziennych odczytów ROC. Tutaj, jeśli czerwona linia znajduje się powyżej niebieskiej linii, to ROC potwierdza trend wzrostowy. Jeśli czerwona linia znajduje się poniżej niebieskiej linii, to mamy potwierdzony trend spadkowy.
Zauważ poniżej, że gwałtownym spadkom cen, których doświadczyło skrzyżowanie euro / jen od połowy stycznia do połowy lutego, od końca kwietnia do maja oraz w drugiej połowie sierpnia, towarzyszyły:
- 50-dniowa średnia krocząca poniżej 200-dniowej średniej kroczącej
- Ujemny histogram MACD
Niedźwiedzia konfiguracja wskaźnika ROC (czerwona linia pod niebieskim):
Wskaźnik nr 3: Narzędzie wykupienia / wyprzedania
Po zdecydowaniu się na podążanie za kierunkiem głównego trendu, trader musi zdecydować, czy wygodniej jest mu wskoczyć, gdy tylko zostanie ustalony wyraźny trend, czy po wystąpieniu cofnięcia. Innymi słowy, jeśli trend zostanie określony jako uparty, wybór należy do tego, czy kupić siłę, czy słabość.
Jeśli zdecydujesz się wejść tak szybko, jak to możliwe, możesz rozważyć wejście w transakcję, gdy tylko trend wzrostowy lub spadkowy zostanie potwierdzony. Z drugiej strony, możesz poczekać na cofnięcie się w ramach większego ogólnego trendu podstawowego, mając nadzieję, że daje to mniejsze ryzyko. W tym celu przedsiębiorca będzie polegał na wskaźniku wykupienia / wyprzedania.
Istnieje wiele wskaźników, które mogą pasować do tego rachunku. Jednak jednym, który jest przydatny z handlowego punktu widzenia, jest trzydniowy wskaźnik względnej siły lub w skrócie trzydniowy RSI. Wskaźnik ten oblicza skumulowaną sumę dni zwyżkowych i spadkowych w okresie okienka i oblicza wartość, która może wynosić od zera do 100. Jeśli cała akcja cenowa jest na plusie, wskaźnik zbliży się do 100; jeśli cała akcja cenowa jest w dół, wskaźnik zbliży się do zera. Odczyt 50 jest uważany za neutralny.
Poniższy wykres przedstawia trzydniowy RSI dla kursu krzyżowego euro / jen. Ogólnie rzecz biorąc, trader chcący wejść na pullback’y rozważyłby zajęcie długiej pozycji, jeśli 50-dniowa średnia krocząca jest powyżej 200-dniowej, a trzydniowy RSI spadnie poniżej pewnego poziomu wyzwalającego, takiego jak 20, co wskazywałoby na wyprzedaną pozycję. I odwrotnie, przedsiębiorca może rozważyć wejście na krótką pozycję, jeśli 50-dniowy termin jest poniżej 200-dniowego, a trzydniowy RSI wzrośnie powyżej pewnego poziomu, takiego jak 80, co wskazywałoby na wykupienie pozycji. Różni handlowcy mogą preferować używanie różnych poziomów wyzwalania.
Wskaźnik nr 4: Narzędzie do realizacji zysków
Ostatnim typem wskaźnika, którego potrzebuje inwestor na rynku Forex, jest coś, co pomaga określić, kiedy osiągnąć zysk na zwycięskiej transakcji. Tutaj również dostępnych jest wiele opcji. W rzeczywistości trzydniowy RSI również może pasować do tej kategorii. Innymi słowy, trader posiadający długą pozycję może rozważyć podjęcie pewnych zysków, jeśli trzydniowy RSI wzrośnie do wysokiego poziomu 80 lub więcej. I odwrotnie, trader posiadający krótką pozycję może rozważyć realizację pewnego zysku, jeśli trzydniowy RSI spadnie do niskiego poziomu, takiego jak 20 lub mniej.
Innym przydatnym narzędziem do realizacji zysków jest popularny wskaźnik znany jako Wstęga Bollingera. To narzędzie bierze odchylenie standardowe zmian danych cenowych w okresie, a następnie dodaje je i odejmuje od średniej ceny zamknięcia w tym samym przedziale czasowym, aby utworzyć „pasma” handlowe. Podczas gdy wielu traderów próbuje używać wstęg Bollingera w celu określenia czasu wejścia transakcji, mogą one być jeszcze bardziej przydatne jako narzędzie do generowania zysków.
Poniższy wykres przedstawia krzyżowanie się euro / jena z 20-dniowymi wstęgami Bollingera nakładającymi się na dzienne dane cenowe. Trader posiadający pozycję długą może rozważyć podjęcie pewnych zysków, jeśli cena osiągnie górną granicę, a trader posiadający pozycję krótką może rozważyć podjęcie pewnych zysków, jeśli cena osiągnie dolną granicę.
Ostatnim narzędziem do realizacji zysków byłby „ trailing stop ”. Kroczące stopy są zwykle używane jako metoda, aby dać transakcji potencjał do uruchomienia zysków, jednocześnie próbując uniknąć utraty skumulowanego zysku. Istnieje wiele sposobów dotarcia do trailing stop. Poniższy wykres ilustruje tylko jeden z tych sposobów.
Handel pokazany poniżej zakłada, że krótka transakcja została zawarta na rynku forex dla euro / jena w dniu 1 stycznia 2010 r. Każdego dnia średni rzeczywisty zakres z ostatnich trzech dni handlowych jest mnożony przez pięć i używany do obliczenia ceny kroczącego stopu. który może poruszać się tylko na boki lub niżej (dla krótkiej pozycji) lub w bok lub wyżej (dla długiej pozycji).
Podsumowanie
Jeśli wahasz się przed wejściem na rynek forex i czekasz na oczywisty punkt wejścia, możesz przez długi czas siedzieć z boku. Zapoznając się z różnymi wskaźnikami forex, możesz określić odpowiednie strategie wyboru opłacalnych czasów na zabezpieczenie danej pary walutowej. Ponadto ciągłe monitorowanie tych wskaźników da silne sygnały, które mogą skierować Cię w stronę sygnału kupna lub sprzedaży. Jak w przypadku każdej inwestycji, dokładna analiza zminimalizuje potencjalne ryzyko.