Trading Countertrend
Co to jest handel Countertrend?
Handel w kontrtrendach to rodzaj strategii swingowej, która zakłada odwrócenie się obecnego trendu handlowego i próbuje zarobić na tym odwróceniu. Handel Countertrend to ogólnie strategia średnioterminowa, w której pozycje są utrzymywane od kilku dni do kilku tygodni. Inwestorzy z kontrtrendem polegają na kanałach kopertowych (takich jak wstęgi Bollingera ), wskaźnikach (takich jak wskaźnik Aroona) i oscylatorach (takich jak wskaźnik siły względnej lub oscylator Chande Momentum) przy podejmowaniu decyzji. Handlowcy mogą wykorzystywać strategie trendu przeciwnego do różnych celów, w tym do czystego zysku, dywersyfikacji i zarządzania ryzykiem.
Zrozumienie handlu przeciwstawnego
Strategia handlu w oparciu o trend przeciwny przyjmuje pozycje inwestycyjne odwrotne do obecnego trendu. Ta strategia może być używana w dowolnym momencie, ale jest najczęściej stosowana, gdy trader widzi duży potencjał do odwrócenia. Ogólnie rzecz biorąc, handel z trendem przeciwstawnym może być również określany jako handel wahadłowy, który odnosi się do możliwości wykorzystania trendu, który odwraca się lub zmienia w nowym kierunku.
Niektórzy traderzy używają strategii kontrtrendu, gdy uważają, że rynek lub papier wartościowy są wykupione z powodu wycofania lub są wyprzedane i z powodu odbicia.
Strategie handlowe Countertrend
Strategie handlowe Countertrend są złożone i dlatego zazwyczaj są używane tylko przez zaawansowanych traderów. Mogą być wykorzystywane do dywersyfikacji i zarządzania ryzykiem lub prognoz dotyczących przyszłości.
Dywersyfikacja i zarządzanie ryzykiem
Aktywni handlowcy są ostrożni, jeśli chodzi o procent swojego portfela, który ryzykują w każdej transakcji, przy czym zasada 2% jest dobrze znaną praktyką w całej branży. Zaawansowani aktywni handlowcy, którzy handlują zgodnie z sygnałami technicznymi, zazwyczaj formułują strategie handlu siatkowego. Strategie stawiają małe zakłady handlowe w całym trendzie, określane w odstępach czasu, gdy cena rośnie lub spada, w celu zarządzania ryzykiem. Koncepcyjnie strategie siatki trendów przeciwstawnych zajmujące odwrotne pozycje mogą być również sposobem na zarządzanie ryzykiem przez traderów.
Niektórzy kontrowersyjni aktywni handlowcy decydują się w pełni skupić się na strategii handlowej kontrtrendu. Inwestorzy ci uważają, że kupowanie (zamiast sprzedawania) w okresie spadkowego trendu może przynieść odbicie. Mogą również zajmować krótkie pozycje w trendzie wzrostowym, zamiast kupować, próbując potencjalnie złapać odwrócenie trendu.
Prognozy dotyczące przyszłości
Inny rodzaj strategii kontrtrendu, najbardziej porównywalnego do handlu wahadłowego, można wdrożyć, gdy inwestor stara się w przyszłości zająć pozycje w trendzie przeciwstawnym w punktach cenowych oporu lub wsparcia. Ten rodzaj strategii zakłada, że trend zmieni się w nowym kierunku, a ich pozycje odpowiednio zyskają.
Wybiegająca w przyszłość strategia kontrtrendu często wymaga zaawansowanego wykorzystania zleceń warunkowych. Zlecenia warunkowe pozwalają inwestorowi określić cenę sprzedaży w pobliżu poziomów oporu lub cenę zakupu w pobliżu poziomów wsparcia. Zaawansowane zlecenia warunkowe pozwalają inwestorowi na użycie różnorodnych zarówno standardowych zleceń, jak i zleceń opcji w celu określenia korzystnej ceny. Zaawansowane zlecenia warunkowe można również zaprogramować jako zamówienia w nawiasach, które są wykonywane, gdy nastąpi odwrócenie i obejmują górne i dolne warunki w celu zarządzania potencjalnymi zyskami i stratami.