Jak handlować kontraktami terminowymi na indeksy Dow Jones

Kontrakty futures, takie jak E-mini Dow, umożliwiają prawie każdemu handel lub inwestowanie w Dow Jones Industrial Average (DJIA), najbardziej kultowym indeksie giełdowym na świecie. Dow śledzi 30 największych amerykańskich akcji z dziewięciu sektorów, od przemysłu przez służbę zdrowia po podstawowe produkty konsumenckie. Dow jest często uważany za synonim „giełdy”, chociaż indeks S&P 500, na który składa się 500 firm, jest często uważany za synonim „giełdy”. szerzej przedstawia rynek akcji w USA. Mimo to kontrakty futures na indeks Dow są popularnym narzędziem do uzyskiwania szerokiej ekspozycji na akcje amerykańskie lub zabezpieczania takich pozycji.

Podstawy handlu kontraktami terminowymi

Kontrakt futures to prawnie wiążąca umowa między dwiema stronami, w której zgadzają się one kupić lub sprzedać aktywa bazowe po z góry ustalonej cenie w przyszłości. Kupujący zobowiązuje się do kupna, a sprzedający do sprzedaży. A wartość aktywów bazowych – w tym przypadku Dow – zwykle zmienia się w międzyczasie, stwarzając okazję do zysków lub strat.

Niektóre towarowe kontrakty futures nadal wymagają faktycznej fizycznej dostawy danego produktu bazowego, takiego jak buszle kukurydzy, ale nie ma to miejsca w przypadku Dow i innych kontraktów terminowych na rynki finansowe, które zostały stworzone, aby umożliwić handlowcom łatwe zabezpieczenie ryzyka i spekulacje w celu osiągnięcia zysku. Można je rozliczyć za gotówkę.

Handel Dow z kontraktami futures

Mówiąc prościej, kontrakty futures na DJIA umożliwiają traderom i inwestorom obstawianie, w jakim kierunku zmierza indeks, reprezentujący szerszy rynek. Ta prostota, wysoki wolumen obrotu i dostępna dźwignia sprawiły, że kontrakty terminowe Dow stały się popularnym sposobem handlu na całym amerykańskim rynku akcji. Około 200 000 kontraktów E-mini Dow zmienia właściciela każdego dnia.

Obecnie dostępne są dwa rozmiary kontraktów terminowych Dow, z których oba są sprzedawane na Chicago Board of Trade (CBOT) i Chicago Mercantile Exchange (CME). E-mini, lub mini-Dow, umowy, jak wspomniano powyżej, stanowi 5 $ za kleszcza na DJIA. Micro E-mini jest jedną dziesiątą rozmiaru E-mini i stanowi 50 centów za punkt, przy wymaganym marginesie wynoszącym tylko 550 USD. Oprócz pierwszego miesiąca, kontrakty terminowe Dow są notowane kwartalnie, z wygasaniem w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Kontrakty te są rozliczane gotówkowo, co oznacza, że ​​dostawa jest dokonywana w równoważnej wartości indeksu, a nie w akcjach które składają się na sam indeks.

Korzystanie z dźwigni w handlu

Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech kontraktów terminowych jest dźwignia finansowa. Inwestor może kupić kontrakt E-mini Dow za około 5500 USD – a ten kontrakt futures jest wart 5 USD za każdy punkt na DJIA. Więc jeśli kupisz, gdy sam indeks osiągnie 29 000 i sprzedasz, gdy osiągnie 30 000, Zarobiłem 5000 $ na transakcji, prawie podwajając twoje pieniądze.

Uważaj jednak, ponieważ dźwignia finansowa działa w obie strony, powiększając straty i zyski. Spadek o 1000 punktów na Dow prawie zlikwidowałby Twoje 5500 $.

Otwarcie rachunku handlowego Futures

Pierwszy krok do futures Dow jest otwarcie konta handlowego lub, jeśli masz już konto obrotu giełdowego, do zgody żądanie od maklerskich kontraktami handlowymi. Większość głównych domów maklerskich, takich jak E * Trade, TD Ameritrade i Interactive Brokers, oferuje kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. Zazwyczaj pobierają prowizję, gdy pozycja jest otwierana i zamykana.

Kluczowe kwestie przy wyborze brokera to łatwość obsługi platformy transakcyjnej, prowizje, obsługa klienta oraz funkcje, takie jak wiadomości i źródła danych oraz narzędzia analityczne, takie jak wykresy.

Wybierz strategię handlu kontraktami futures

Po wybraniu brokera i zdeponowaniu środków na koncie handlowym następnym krokiem jest pobranie platformy handlowej brokera i nauczenie się, jak z niej korzystać. Nie chcesz dać się przyłapać na podejmowaniu szybkich decyzji handlowych na niestabilnym rynku, zanim nie będziesz biegły w korzystaniu z oprogramowania handlowego.