Jak handlować na rynku Forex w informacjach prasowych

Jedną z największych zalet handlu walutami jest to, że rynek forex jest otwarty 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu (od niedzieli, 17:00 do piątku, 16:00 ET). Ponieważ rynki zmieniają się z powodu wiadomości, dane gospodarcze są często najważniejszym katalizatorem ruchów krótkoterminowych. Jest to szczególnie prawdziwe na rynku walutowym, który reaguje nie tylko na dane ekonomiczne w USA, ale także na wiadomości z całego świata. W tym miejscu przyjrzymy się, które dane ekonomiczne są publikowane, kiedy, które dane są najbardziej istotne dla inwestorów na rynku Forex i jak inwestorzy mogą działać na podstawie tych poruszających się na rynku informacji.

Które waluty powinny być Twoim celem?

Przy co najmniej danych ekonomicznych przeznaczonych do publikacji, które inwestorzy na rynku Forex mogą wykorzystać do dokonywania świadomych transakcji. W rzeczywistości siedem lub więcej danych jest publikowanych prawie każdego dnia tygodnia (z wyjątkiem świąt) z ośmiu głównych krajów, które są najczęściej obserwowane. Tak więc dla tych, którzy zdecydują się handlować wiadomościami, istnieje wiele możliwości. Większość traderów zna osiem głównych walut:

1. Dolar amerykański (USD) 2. Euro (EUR) 3. Funt brytyjski (GBP) 4. Jen japoński (JPY) 5. Frank szwajcarski (CHF) 6. Dolar kanadyjski (CAD) 7. Dolar australijski (AUD) 8. Dolar nowozelandzki (NZD)

Istnieje wiele płynnych par walutowych pochodzących z ośmiu głównych walut:

1. EUR / USD 2. USD / JPY 3. AUD / USD 4. GBP / JPY 5. EUR / CHF 6. CHF / JPY

Waluty, którymi można łatwo handlować, znajdują się na całym świecie. Oznacza to, że możesz samodzielnie wybrać waluty i komunikaty ekonomiczne, na które zwracasz szczególną uwagę. Jednak z reguły, ponieważ dolar amerykański znajduje się po „drugiej stronie” 90% wszystkich transakcji walutowych, publikacje gospodarcze z USA mają zwykle największy wpływ na rynki forex.

Wiadomości handlowe są trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Ważna jest nie tylko podana konsensus, ale także szeptane liczby (nieoficjalne i niepublikowane prognozy) oraz wszelkie korekty poprzednich raportów. Ponadto niektóre wydania są ważniejsze niż inne; można to zmierzyć zarówno pod względem znaczenia kraju, który publikuje dane, jak i znaczenia ich publikacji w stosunku do innych danych publikowanych w tym samym czasie.

Kiedy pojawiają się najważniejsze informacje prasowe?

Rysunek 1 przedstawia przybliżone czasy (czas wschodni) najważniejszych wyzwań gospodarczych dla każdego z poniższych krajów. W tych czasach gracze na rynku forex zwracają szczególną uwagę na rynki, zwłaszcza podczas handlu opartego na informacjach prasowych.

Rysunek 1: Czasy, w których różne kraje publikują ważne wiadomości gospodarcze

Jakie są kluczowe wersje?

Kiedy handlujesz wiadomościami, najpierw musisz wiedzieć, które publikacje są faktycznie oczekiwane w tym tygodniu. Po drugie, kluczowa jest również wiedza, które dane są ważne. Ogólnie rzecz biorąc, najważniejsze informacje dotyczą zmian stóp procentowych, inflacji i wzrostu gospodarczego, takich jak sprzedaż detaliczna, przetwórstwo i produkcja przemysłowa:

1. Decyzje dotyczące stóp procentowych 2. Sprzedaż detaliczna 3. Inflacja (cena konsumpcyjna lub cena producenta) 4. Bezrobocie 5. Produkcja przemysłowa 6. Badania koniunktury 7. Badania nastrojów konsumentów 8. Bilans handlowy 9. Badania sektora przetwórczego

W zależności od aktualnego stanu gospodarki względne znaczenie tych wydań może się zmienić. Na przykład bezrobocie może być w tym miesiącu ważniejsze niż decyzje dotyczące handlu czy stóp procentowych. Dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z tym, na czym obecnie koncentruje się rynek. 

Jak długo utrzymuje się efekt?

Według badania Martina DD Evansa i Richarda K. Lyonsa, opublikowanego w Journal of International Money and Finance (2004), rynek może nadal wchłaniać lub reagować na komunikaty w godzinach, jeśli nie dniach, po ich opublikowaniu.

Badanie wykazało, że wpływ na zwroty występuje zwykle w pierwszym lub drugim dniu, ale wydaje się, że utrzymuje się do czwartego dnia. Z drugiej strony wpływ na przepływ zleceń kupna i sprzedaży jest nadal bardzo wyraźny trzeciego dnia i widoczny jest czwartego dnia.

Jak właściwie handlować wiadomościami?

Najczęstszym sposobem handlu wiadomościami jest szukanie okresu konsolidacji lub niepewności przed dużą liczbą i zamiana przełomu na końcu wiadomości. Można to zrobić zarówno krótkoterminowo (w ciągu dnia), jak i w ciągu kilku dni. Spójrzmy na wykres na rysunku 2 jako przykład. Po słabym wrześniu, euro wstrzymało oddech przed październikowym numerem, który miał zostać upubliczniony w listopadzie.

Na 17 godzin przed publikacją EUR / USD był zamknięty w wąskim przedziale 30- pipsów. (Pips jest najmniejszą miarą zmiany w parze walutowej na rynku forex, a ponieważ większość głównych par walutowych jest wyceniana do czterech miejsc po przecinku, najmniejsza zmiana dotyczy ostatniego miejsca po przecinku). stanowiły doskonałą okazję do zawarcia transakcji wybicia, zwłaszcza że prawdopodobieństwo gwałtownego ruchu w tym czasie było niezwykle wysokie.

Powyższa tabela ilustruje – z dwiema poziomymi liniami tworzącymi kanał handlowy – niezdecydowanie i niepewność prowadzące do październikowych danych o zatrudnieniu poza rolnictwem, które zostały opublikowane na początku listopada. Zwróć uwagę na wzrost zmienności, który nastąpił po opublikowaniu danych.

Wspomnieliśmy wcześniej, że wiadomości handlowe są trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Dlaczego? Głównym powodem jest zmienność. Możesz wykonać właściwy ruch, ale rynek może po prostu nie mieć rozpędu, aby go utrzymać.

Spójrzmy na przykład na wykres na rysunku 3. Ten wykres pokazuje aktywność po tym samym wydaniu, co pokazane na rysunku 2 (ale w innym przedziale czasowym), aby pokazać, jak trudne mogą być publikacje informacyjne. W dniu 4 listopada 2005 r. Rynek oczekiwał wzrostu płac o 120 000 miejsc pracy, ale zamiast tego gospodarka USA zyskała tylko 56 000 miejsc pracy. Rozczarowanie doprowadziło do w przybliżeniu 60-pip wyprzedaży dolara wobec euro w ciągu pierwszych 25 minut po premierze.

Jednak wzrostowa dynamika dolara była tak silna, że ​​wzrosty szybko się odwróciły, a godzinę później EUR / USD przebił swoje poprzednie minimum i faktycznie osiągnął 1,5-letnie minimum w stosunku do dolara. Możliwości były duże dla traderów wybicia, ale wzrost kursu dolara był tak silny, że tak zła liczba płac nie spowodowała trwałego spadku kursu waluty. Jedną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że z tyłu dobrej liczby, mocny ruch powinien również oznaczać silne przedłużenie.

Powyższy wykres pokazuje, że chociaż gorsze niż oczekiwano dane o zatrudnieniu poza rolnictwem spowodowały krótkotrwały wzrost kursu EUR / USD, silny wzrost wartości dolara amerykańskiego był w stanie przejąć kontrolę i pchnąć w górę. Pamiętaj, że gdy kurs EUR / USD spada, dolar rośnie i odwrotnie.

Nowości handlowe z egzotycznymi opcjami

Jedną z potencjalnych odpowiedzi na wychwycenie przełamania zmienności bez konieczności stawienia czoła ryzyku odwrócenia jest handel egzotycznymi opcjami. Opcje egzotyczne na ogół mają poziomy barier i będą opłacalne lub nieopłacalne w zależności od tego, czy poziom bariery zostanie przekroczony. Wypłata jest z góry określona, ​​a premia lub cena opcji zależy od wypłaty. Poniżej znajdują się najpopularniejsze typy egzotycznych opcji, których można używać do wymiany informacji prasowych:

• Opcja podwójnego dotknięcia jednym dotknięciem
• Opcja One-Touch
• Podwójna opcja bezdotykowa

Opcja podwójnego dotknięcia jednym dotknięciem ma dwa poziomy bariery. Albo jeden z poziomów musi być naruszona przed upływem w celu możliwości stać się opłacalne i dla kupującego, aby otrzymać wypłatę. Jeśli żaden z poziomów barier nie zostanie przekroczony przed wygaśnięciem, opcja wygasa bezwartościowa. Opcja podwójnego dotknięcia jednym dotknięciem jest idealną opcją do wymiany komunikatów informacyjnych, ponieważ jest to czysta gra bezkierunkowa. Dopóki poziom bariery zostanie przekroczony – nawet jeśli cena później zmieni kurs – wypłata jest dokonywana.

Opcja jednoprzyciskowa ma tylko jeden poziom bariery, co generalnie sprawia, że ​​jest nieco tańsza niż opcja podwójnego dotknięcia. To samo kryterium obowiązuje – wypłata następuje tylko wtedy, gdy bariera zostanie przekroczona przed wygaśnięciem. To dobra opcja do zakupu, jeśli faktycznie masz pogląd na to, czy liczba będzie silniejsza, czy słabsza niż konsensus rynkowy.