Najpopularniejsze instrumenty handlowe

Handel jednodniowy obejmuje kupno i sprzedaż (lub najpierw krótką sprzedaż, a następnie odkupienie) instrumentu w celu osiągnięcia szybkiego zysku. Czas utrzymywania może wahać się od kilku sekund do kilku godzin, ale nie może przekraczać okresu dnia handlowego. Na przykład inwestor spekulacyjny może zauważyć techniczny trend wzrostowy na akcjach Microsoft Corporation ( MSFT ) o godzinie 10:15, zająć długą pozycję i wyrównać ją w 45 minut, aby uzyskać szybki zysk.

Przeniesienie pozycji na inny dzień nie kwalifikuje się jako handel dzienny. Ze swej natury handel dzienny wymaga od tradera szybkiego i terminowego działania, zwykle w wyższych wartościach, które pokrywają niewielkie marże zysku. Ogólnie rzecz biorąc, małe zyski przy dużych wolumenach dają inwestorom jednodniowym akceptowalny zysk. Większość handlu dziennego odbywa się z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, co pozwala inwestorom z ograniczonym kapitałem zajmować duże pozycje, które są wielokrotnie równe ich kapitałowi handlowemu. Duży wolumen zapewnia również niższe koszty transakcyjne.

Na rynkach światowych dostępnych jest wiele zbywalnych aktywów, w tym akcje, obligacje, forex, towary i różne instrumenty pochodne (takie jak kontrakty futures, opcje lub swapy). Jeśli chodzi o handel krótkoterminowy, kilka aktywów ma tendencję do osiągania lepszych wyników niż inne.

Najlepsze instrumenty do handlu dziennego

Które instrumenty są najlepsze do handlu dziennego? Zacznijmy od przyjrzenia się kilku podstawowym cechom, które pasują do kryteriów handlu dziennego:

• Wysoka płynność : Łatwość kupna i sprzedaży dużych ilości usprawnia handel i zapewnia uczciwość cenową i efektywność.
• Wysoka zmienność : Wysoka zmienność jest przyjacielem, jeśli chce się często handlować w celu wielokrotnego generowania zysków. Nie tylko w przypadku wyceny zwykłych produktów finansowych, takich jak akcje i obligacje, zmienność odgrywa kluczową rolę w wycenie innych popularnych produktów, takich jak opcje.
• Niski koszt transakcyjny: częste transakcje nie powinny prowadzić do wysokich kosztów transakcyjnych. Brokerzy oferują rozłożone w czasie opłaty maklerskie, przy czym jednostkowy koszt transakcji zmniejsza się, gdy handluje się większymi wolumenami. Niskie koszty są koniecznością w każdej codziennej działalności handlowej.
• Handel na marginesie / dźwignia : Żaden trader nie handlowałby aktywnie i często, gdyby musiał posiadać duże ilości kapitału handlowego. Nieodłączną korzyścią płynącą z dźwigni finansowej jest to, że umożliwia ona handlowcom handel wyższymi proporcjami przy ograniczonym kapitale. Niski wymóg kapitałowy prowadzi do wysokiego poziomu aktywności handlowej na całym rynku. Jednak handel lewarowany lub marginalny to miecz obosieczny, który oferuje ekspozycję zarówno po stronie zysków, jak i strat. Należy zachować ostrożność, aby utrzymać ostrożność podczas handlu.
• Dostępność informacji: rynki zmieniają się w wiadomościach, a inwestorzy jednodniowi uważnie śledzą informacje na temat aktywów, którymi handlują. Nie wszyscy brokerzy i platformy transakcyjne zapewniają łatwy i szybki dostęp do powiązanych wiadomości na temat wszystkich instrumentów. Dodatki, takie jak alerty tekstowe na urządzeniach mobilnych, mogą pozostać ograniczone do kwalifikowanej listy instrumentów (np. Top 30 lub top 100). Łatwa dostępność wiadomości i powiązanych funkcji stają się parametrami „wartymi posiadania” przy wyborze instrumentów daytradingowych.

Zobaczmy, które instrumenty spełniają powyższe kryteria, aby kwalifikować się jako najlepiej nadające się do handlu dziennego:

• Instrumenty Forex : Rynki walutowe działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a instrumenty forex doskonale nadają się do krótkoterminowego handlu dziennego, ponieważ oferują wysoką zmienność, dużą płynność, niskie wymagania kapitałowe i niskie koszty transakcyjne. Należy jednak uważać, aby wybrać odpowiednią parę walutową, która odpowiada potrzebom handlu dziennego. Należy unikać egzotycznych par walutowych, ponieważ nie mają one parametru płynności. Większość dni forex dzieje się przez blisko terminowych futures walutowych, a tuż przy opcji forex, forex spot i forex opcje binarne handlujących. Inwestorzy jednodniowi powinni wybrać te, które znają i które pasują do ich pożądanej strategii handlowej.
• Kontrakty terminowe na indeksy: Jednym z najbardziej płynnych i charakteryzujących się wysokim wolumenem instrumentów handlowych są kontrakty futures na popularne indeksy, takie jak Standard & Poor’s. Kontrakty terminowe na indeksy są wysoce płynne i wiążą się z niskimi kosztami transakcji, ale są mniej zmienne. Inwestorzy jednodniowi zaznajomieni z handlem kontraktami futures korzystają z wysokiej dźwigni dostępnej w handlu kontraktami terminowymi na indeksy.
• Kontrakty terminowe na akcje niestabilne : Podobnie jak kontrakty terminowe na indeksy, kontrakty terminowe na akcje o dużej zmienności są popularnymi instrumentami jednodniowego handlu. Handlowcy powinni zachować ostrożność przy wyborze kontraktów futures na odpowiednie akcje bazowe, ponieważ niestabilna lista akcji często się zmienia.
• Kontrakty terminowe na towary : kontrakty terminowe na towary o dużej płynności, takie jak ropa naftowa i złoto, czynią je dobrymi instrumentami do handlu dziennego. Obrót jednodniowy kontraktami terminowymi na towary oferuje również dywersyfikację aktywów w stosunku do zwykłego handlu akcjami lub opartymi na indeksach.
• Opcje na indeksy (i akcje niestabilne): Opcje oferują niedrogie alternatywy dla kosztownych akcji. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj o  opcjach AAPL.) Starannie dobrane pozycje opcji (lub kombinacje opcji ) w indeksach o dużej liczbie śledzonych i popularnych akcjach o dużej zmienności są odpowiednimi instrumentami daytradingowymi ze względu na ich wysoką płynność, dużą zmienność i niskie wymogi kapitałowe. Jednak zwykle wiążą się z wysokimi kosztami transakcji.

We wszystkich transakcjach typu futures i opcjach opartych na różnych aktywach bazowych, dostępność serii mini-kontraktów oferuje najlepszą kombinację niskiej wielkości kontraktu wymagającego niewielkich inwestycji kapitałowych i dużego wolumenu. Początkujący, którzy odkrywają handel dzienny w fazie uczenia się, mogą zacząć od kontraktów miniserialu.

• Fundusze ETF oparte na indeksach: Fundusze notowane na giełdzie (ETF) zyskują popularność jako jedna z najbardziej efektywnych klas inwestycyjnych. Te fundusze ETF są dobre nie tylko dla inwestorów długoterminowych, ale także dla inwestorów jednodniowych, ze względu na ich wysoką płynność i niski koszt handlu. Starannie wyselekcjonowane fundusze ETF na popularnych indeksach, takich jak S&P 500 lub towary takie jak złoto, są najlepszymi zakładami dla inwestorów jednodniowych.
• Kontrakty terminowe na obligacje: Obligacje mogą nie być najlepszymi instrumentami handlowymi do handlu dziennego ze względu na wysoki wymóg kapitałowy. Jednak kontrakty terminowe na obligacje oferują wysoką płynność, wysoki wolumen, bardzo niskie koszty transakcji i wysoką dźwignię finansową ze względu na ich niższy profil ryzyka. Co ważniejsze, dzienny handel kontraktami terminowymi na obligacje oferuje bardzo potrzebną dywersyfikację dla inwestorów (w zależności od całego cyklu gospodarczego).

Podsumowanie

Handel dzienny to ekscytująca i intensywna działalność, która często przyciąga początkujących. Jednak wiąże się to z własnymi względami. Żaden instrument finansowy nie powinien być wybierany do handlu, jeśli przedsiębiorca nie posiada wystarczającej wiedzy i zaznajomienia się z jego cechami. Handel instrumentem tylko dlatego, że znajduje się on na szczycie listy transakcyjnej, jest pewnym znakiem niepowodzenia, jeśli przedsiębiorca nie ma podstawowej wiedzy na temat tego instrumentu. Handlowcy powinni dokładnie przestudiować i zapoznać się z podstawami i realistycznymi możliwościami zyskowności przed rozpoczęciem handlu jednodniowego jakimkolwiek instrumentem.