Przestań polować z dużymi graczami na rynku Forex

Rynek forex jest najbardziej lewarowanym rynkiem finansowym na świecie – co oznacza, że ​​inwestorzy zadłużają się, aby nabyć większe pozycje, niż mogliby mieć tylko gotówkę w kasie. Na rynkach akcji standardową marżę można ustawić na poziomie 2: 1, co oznacza, że inwestor musi wpłacić co najmniej 50 USD w gotówce, aby kontrolować akcje o wartości 100 USD. W opcjach dźwignia może wzrosnąć do 10: 1, przy czym 10 USD kontroluje 100 USD. Na rynkach kontraktów terminowych dźwignia finansowa wynosi aż 20: 1.

Dźwignia na rynkach Forex

Na przykład wkontraktach terminowych e-mini przedsiębiorca potrzebuje tylko 2500 USD, aby kontrolować akcje o wartości 50 000 USD. Jednak żaden z tych rynków nie zbliża się do intensywności rynku forex, na którymdomyślna dźwignia u większości dealerów wynosi 100: 1 i może wzrosnąć do 200: 1. Oznacza to, że zaledwie 50 dolarów może kontrolować do 10 000 dolarów waluty. Dlaczego to jest ważne? Przede wszystkim wysoki poziom dźwigni finansowej może sprawić, że FX będzie wyjątkowo lukratywny lub niezwykle niebezpieczny, w zależności od tego, po której stronie transakcji się znajdujesz.

Na rynku walutowym handlowcy detaliczni mogą dosłownie podwoić swoje konta z dnia na dzień lub stracić je wszystkie w ciągu kilku godzin, jeśli wykorzystają pełny margines, jaki mają do dyspozycji, chociaż większość profesjonalnych traderów ogranicza swoją dźwignię do nie więcej niż 10: 1 i nigdy nie podejmuje tak ogromnego ryzyka. Ale niezależnie od tego, czy handlują z dźwignią 200: 1, czy 2: 1, prawie wszyscy w transakcjach walutowych ze stopami. W tym artykule dowiesz się, jak korzystać z przystanków, aby skonfigurować strategię „ przestań polować z dużymi specyfikacjami”.

Przystanki są kluczowe

Właśnie dlatego, że rynek forex jest tak mocno lewarowany, większość graczy na rynku rozumie, że stop ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego przetrwania. Pojęcie „przeczekania”, jak mogą to zrobić niektórzy inwestorzy kapitałowi, po prostu nie istnieje dla większości inwestorów na rynku Forex. Handel bez zatrzymania na rynku walutowym oznacza, że ​​przedsiębiorca nieuchronnie stanie w obliczu przymusowej likwidacji w postaci wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Z wyjątkiem kilku inwestorów długoterminowych, którzy mogą handlować na zasadach gotówkowych, uważa się, że duża część uczestników rynku forex jest spekulantami, dlatego po prostu nie mają luksusu utrzymywania zbyt długiej straty na transakcji, ponieważ ich pozycje są silnie lewarowane.

Ze względu na tę niezwykłą dwoistość rynku walutowego (duża dźwignia finansowa i niemal uniwersalne wykorzystanie stopów), polowanie na stop jest bardzo powszechną praktyką. Chociaż może to mieć negatywne konotacje dla niektórych czytelników, zaprzestanie polowania jest legalną formą handlu. To nic innego jak sztuka wyrzucania przegranych graczy z rynku. W języku forex są one znane jako słabe długie lub słabe spodenki. Podobnie jak silny gracz może wykupić mniej zdolnych przeciwników podnosząc stawkę i „kupowanie puli,” duże spekulacyjne graczy (jak banki inwestycyjne, fundusze hedgingowe i banki center pieniądze) jak do pistoletu zatrzymuje w nadziei generowania dalszych kierunkową rozpędu. W rzeczywistości praktyka ta jest tak powszechna na rynku walutowym, że każdy trader nieświadomy tej dynamiki cen prawdopodobnie poniesie niepotrzebne straty.

Ponieważ ludzki umysł w naturalny sposób szuka porządku, większość przystanków skupia się wokół okrągłych liczb kończących się na „00”. Na przykład, jeśli para EUR / USD była notowana na poziomie 1,2470 i zyskiwała na wartości, większość stopów znajdowałaby się w granicach jednego lub dwóch punktów ceny 1,2500, a nie, powiedzmy, 1,2517. Już sam ten fakt jest cenną wiedzą, ponieważ wyraźnie wskazuje, że większość sprzedawców detalicznych powinna zatrzymywać się w mniej zatłoczonych i bardziej nietypowych miejscach.

Bardziej interesująca jest jednak możliwość czerpania zysków z tej wyjątkowej dynamiki rynku walutowego. Fakt, że rynek walutowy jest tak napędzany stopami, daje pole do kilku oportunistycznych konfiguracji dla krótkoterminowych inwestorów. W swojej książce „Day Trading The Currency Market” (2005), Kathy Lien opisuje jedną z takich konfiguracji opartą na zanikaniu poziomu „00”. Omówione tutaj podejście opiera się na odwrotnym założeniu przyłączenia się do krótkoterminowego pędu.

Wykorzystanie polowania

„Przestań polować z dużymi specyfikacjami” to niezwykle prosta konfiguracja, wymagająca jedynie wykresu cen i jednego wskaźnika. Oto konfiguracja w skrócie: na jednogodzinnym wykresie zaznacz linie 15 punktów po obu stronach okrągłej liczby. Na przykład, jeśli EUR / USD zbliża się do wartości 1,2500, trader zaznaczyłby na wykresie 1,2485 i 1,2515. Ten 30-punktowy obszar nazywany jest „strefą handlową”, podobnie jak 20-jardowa linia na boisku piłkarskim nazywana jest „redzone”. Obie nazwy wyrażają ten sam pomysł – mianowicie, że uczestnicy mają wysokie prawdopodobieństwo zdobycia punktów, gdy wejdą na ten obszar.

Idea tej konfiguracji jest prosta. Gdy ceny zbliżą się do okrągłego poziomu, spekulanci będą próbowali wycelować w stopnie skupione w tym regionie. Ponieważ FX jest rynkiem zdecentralizowanym, nikt nie zna dokładnej liczby zatrzymań na jakimkolwiek konkretnym poziomie „00”, ale inwestorzy mają nadzieję, że rozmiar jest wystarczająco duży, aby wywołać dalszą likwidację pozycji – kaskadę zleceń stop, które spowodują wzrost ceny. w tym kierunku, niż poruszałby się w normalnych warunkach.

Dlatego w przypadku długiego setupu, jeśli cena w EUR / USD rosła w kierunku poziomu 1,2500, trader zająłby pozycję długą na parze z dwoma jednostkami, gdy tylko przekroczyłby próg 1,2485. Stop na handlu byłby o 15 punktów za wejściem, ponieważ jest to handel o ścisłej dynamice. Jeśli ceny nie zmienią się natychmiast, istnieje szansa, że ​​konfiguracja się nie powiedzie. Docelowy zysk w pierwszym zespole byłaby kwota początkowego ryzyka lub około 1,2500, w którym momencie przedsiębiorca będzie przesunąć ogranicznik na drugim urządzeniu do breakeven zablokować w zysku. Celem na drugiej jednostce byłoby dwukrotność ryzyka początkowego lub 1,2515, co pozwoliłoby traderowi wyjść z transakcji w momencie gwałtownego wybuchu.

Oprócz obserwowania tych kluczowych poziomów wykresów, istnieje tylko jedna inna zasada, której trader musi przestrzegać, aby zoptymalizować prawdopodobieństwo sukcesu. Ponieważ ta konfiguracja jest w zasadzie pochodną handlu momentum, należy ją handlować tylko w kierunku większego trendu. Istnieje wiele sposobów ustalenia kierunku za pomocą analizy technicznej, ale 200-okresowa prosta średnia ruchoma (SMA) na wykresach godzinowych może być szczególnie skuteczna w tym przypadku. Używając długoterminowej średniej na wykresach krótkoterminowych, możesz pozostać po właściwej stronie akcji cenowej bez podlegania krótkoterminowym ruchom bicza.

Przyjrzyjmy się dwóm transakcjom – jednej krótkiej, a drugiej długiej – aby zobaczyć, jak odbywa się handel tym setupem w czasie rzeczywistym.

Zauważ, że w tym przykładzie, 8 czerwca, kurs EUR / USD był znacznie poniżej 200 SMA, co wskazuje, że para znajduje się w silnym trendzie spadkowym (Rysunek 1). Gdy ceny zbliżają się do poziomu 1,2700 od dołu, trader zainicjowałby krótką chwilę w momencie, gdy cena przekroczy poziom 1,2715, zatrzymując się 15 punktów powyżej wejścia na 1,2730. W tym konkretnym przykładzie moment spadkowy jest niezwykle silny, ponieważ broń handlowców zatrzymuje się na poziomie 1,2700 w ciągu godziny. Pierwsza połowa transakcji jest zamykana po kursie 1.2700 z 15-punktowym zyskiem, a druga połowa po 1.2685, generując 45 punktów nagrody za jedyne 30 punktów ryzyka.

Przykład zilustrowany powyżej na rysunku 2 również ma miejsce tego samego dnia, ale tym razem w przypadku USD / JPY ustawienie „strefy handlu” generuje kilka możliwości zysku w krótkim okresie czasu, gdy kluczowe obszary zatrzymania klastra są sondowane i nad.

W tym przypadku para handluje znacznie powyżej 200-okresowego SMA, a zatem inwestor szukałby tylko długich ustawień. O godz. 3:00 czasu wschodniego para handluje na poziomie 113,85, uruchamiając długie wejście. W ciągu następnej godziny pozycje długie są w stanie przepchnąć parę przez klaster 114,00 stop, a trader sprzedałby jedną jednostkę z 15-punktowym zyskiem, natychmiast przesuwając stop do rentowności przy 113,85. Długie pozycje nie są w stanie utrzymać impetu kupna i para handluje z powrotem poniżej 113,85, usuwając inwestora z rynku.

Tylko dwie godziny później, jednak ceny ponownie zebrać poprzez 113.85 a przedsiębiorca dostaje długo jeszcze raz. Tym razem oba cele zysku zostają osiągnięte, ponieważ pęd kupowania przytłacza krótkie pozycje i są zmuszeni do pokrycia swoich pozycji, tworząc kaskadę zatrzymań, które powodują pionizację cen o 100 punktów w ciągu zaledwie dwóch godzin.

Podsumowanie

„Zatrzymaj polowanie z dużymi specyfikacjami” jest jednym z najprostszych i najbardziej wydajnych ustawień FX dostępnych dla krótkoterminowych inwestorów. Wymaga jedynie skupienia się i podstawowego zrozumienia dynamiki rynku walutowego. Zamiast padać ofiarą wypraw łowieckich, handlowcy detaliczni mogą wreszcie odwrócić sytuację i przyłączyć się do ruchu z dużymi graczami, zbierając przy tym krótkoterminowe zyski.