Etapy trendu na rynku Forex

Tendencja jest tendencja do ceny poruszać się w określonym kierunku ciągu. Trendy mogą być długoterminowe, krótkoterminowe, zwyżkowe, spadkowe, a nawet boczne. Sukces inwestycji na rynku Forex jest powiązany ze zdolnością inwestora do identyfikowania trendów i pozycjonowania się w korzystnych punktach wejścia i wyjścia. W tym artykule omówiono etapy trendu na rynku Forex i ich wpływ na inwestorów.

Trendy gospodarcze odzwierciedlone w walutach

W większości silna gospodarka będzie miała również silną walutę. Siła gospodarcza przyciąga inwestycje, a inwestycje tworzą popyt na walutę. Popyt na złoto jako alternatywę dla walut fiducjarnych doprowadził do popytu na waluty w krajach produkujących złoto, takich jak Australia, RPA i Kanada.

Przykład trendu kursu dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego

Zwróć uwagę, jak czynniki ekonomiczne, w tym przypadku popyt na złoto i wyższe stopy procentowe w Australii w latach 2009-2012, stworzyły popyt na australijską walutę. Ten rodzaj popytu będzie trwał do momentu, gdy kurs walutowy stanie się zbyt wysoki i negatywnie wpłynie na australijski eksport.

Ponadto należy wziąć pod uwagę czynniki w innych gospodarkach, ponieważ żadna wspólna waluta nie może działać w oderwaniu od pozostałych gospodarek świata.

Poniższy wykres tygodniowego AUD / USD pokazuje niedawny trend wzrostowy kursu dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego w tym czasie. Podczas gdy cena (kurs wymiany) oscylowała tam iz powrotem w kanale regresji, zapewniając pewne krótkoterminowe transakcje w przeciwnym kierunku, dominujący trend wzrostowy pozostał niezmieniony.

Dolar amerykański a dolar kanadyjski

Na poniższym wykresie dolar kanadyjski umocnił się w stosunku do dolara amerykańskiego w okresie od 2009 do 2011 roku. Kanada jest również krajem produkującym surowce, posiadającym duże zasoby naturalne. W przypadku wykresu dolara australijskiego ścieżka wzrostu ma tendencję wzrostową w miarę wzrostu popytu na dolary australijskie. Ponieważ waluta australijska jest walutą bazową, a dolar amerykański jest walutą kwotowaną, wykres pokazuje silny trend wzrostowy i umacniający się dolar australijski.

Z drugiej strony, w przypadku dolara kanadyjskiego w stosunku do dolara amerykańskiego, dolar amerykański jest walutą bazową, podczas gdy dolar kanadyjski jest walutą kwotowaną. Tak więc wykres pokazuje spadek kursu dolara amerykańskiego w miarę osłabiania się w stosunku do dolara kanadyjskiego.

Tradycyjna mądrość wśród traderów mówi, że „trend jest twoim przyjacielem”. Chociaż jest to dobra rada, dodajemy ostrzegawcze zdanie: „Trend jest twoim przyjacielem… dopóki się nie skończy”.

Trends Vs. Zakresy

Oczywiście najtrudniejsze pytania, na które należy odpowiedzieć, dotyczą tego, czy trend w ogóle istnieje, czy tylko zakres wahań bocznych oraz gdzie i kiedy zacznie się trend oraz gdzie i kiedy się skończy.

Najpierw zastanawiamy się, gdzie może zacząć się trend, a kiedy już się zaczął, gdzie wziąć udział w akcji. Aby odpowiedzieć na te pytania, potrzebujemy  analizy technicznej. Aby nasza analiza była jak najprostsza, tworzymy wykres wykorzystujący tygodniowe ramy czasowe i tylko dwa wskaźniki.

Pierwszy wskaźnik to prosta 20-okresowa średnia ruchoma obliczona na podstawie cen zamknięcia. Jednak, aby dodać poduszkę, dodajemy również dodatkową 20-okresową prostą średnią ruchomą, ale tym razem obliczoną na podstawie najwyższych cen. Następnie dodajemy kolejną 20-okresową prostą średnią ruchomą obliczoną na podstawie minimów cen. Rezultatem jest kanał średniej ruchomej, który odzwierciedla dynamiczną równowagę cen.

Używamy tego kanału do określenia, kiedy ceny mają tendencję wzrostową, a kiedy spadają. Zakładamy, że jeśli ceny przebiją się poniżej kanału, istnieje potencjalny trend spadkowy, a jeśli przebiją się powyżej kanału, istnieje potencjalny trend wzrostowy.

Należy również zauważyć, że gdy rynek zmienia się w dowolnym kierunku, istnieje tendencja do oddalania się cen od kanału i powrotu do kanału, gdy zmienność odpowiednio rośnie i spada. Wraz ze zmiennością ceny zawsze wracają do średniej w okresie. To odwrócenie się do średniej stwarza możliwości kupna lub sprzedaży w zależności od kierunku trendu.

Oprócz średnich kroczących dodajemy również  zestaw RSI do dwóch okresów, zamiast zwykłych 14 okresów, z prowadnicami wykresu ustawionymi na 90 i 10 zamiast zwykłych 70 i 30.

Wykres przedstawia kilka interesujących możliwości. Za każdym razem, gdy RSI osiąga ekstremalne wartości w przewodniku po 90 działkach, zapewnia możliwość sprzedaży, podczas gdy trend jest spadkowy, a ceny są poniżej kanału. Za każdym razem, gdy RSI osiąga 90-działkowy przewodnik, cena również powraca do kanału, zapewniając nową możliwość sprzedaży zgodnie z kierunkiem trendu.

I odwrotnie, gdy trend porusza się w górę, ceny wracają do kanału w tym samym czasie, gdy RSI osiąga 10-działkowy przewodnik zapewniający nowe możliwości zakupu.

Handel w powyższy sposób oznacza handel tylko zgodnie z kierunkiem trendu za każdym razem, gdy jest on korygowany, dając tym samym nową możliwość udziału.

Wielu traderów będzie szukało możliwości odwrócenia transakcji. Punkt odwrócenia jest zawsze miejscem, w którym zaczyna się lub kończy trend. Aby znaleźć te potencjalne punkty odwrócenia, szukamy wzorców cenowych (takich jak podwójne lub potrójne szczyty lub dna), poziomów Fibonacciego lub linii trendu. Odwrócenie często występuje przy rozszerzeniu Fibonacciego 127,2 lub 161,8. Dlatego warto również wykreślić linie Fibonacciego na wykresach tygodniowych, a następnie zobaczyć wynik na wykresie dziennym, gdy ceny zbliżają się do jednego z poziomów Fib.

Niektóre trendy są silniejsze niż inne. W rzeczywistości niektóre trendy stają się tak żywiołowe, że ceny tworzą krzywą w kształcie litery J lub paraboliczną. Na następnym wykresie widzimy przykład irracjonalnej, parabolicznej krzywej cen Światowego Indeksu Srebra. Jest to irracjonalne, ponieważ inwestorzy podnoszą ceny srebra, ponieważ cały kompleks towarowy korzysta z silnych napływów funduszy do kontraktów futures i ETF bez równego i naturalnego popytu na produkt bazowy. To przypadek „krzeseł muzycznych”. Kiedy muzyka się zatrzymuje, drzwi wyjściowe się zwężają, a spóźniający się handlarze cierpią.

W „ wirujący bąk ” świecznik na tygodniowy wykres srebra powinno być silnym sygnałem ostrzegawczym dla handlowców że trend może być zakończenie.

W przypadku dolara kanadyjskiego i australijskiego (pierwsze dwa wykresy powyżej) krzywa ma bardziej normalne nachylenie w górę niż cena srebra. Handlowcy powinni zawsze być świadomi kształtów krzywych, ponieważ krzywe paraboliczne wskazują na mentalność „ bąbelkową ” rozwijającą się na rynku.

Etapy trendu

Czytelnik zaznajomiony z  Elliot Wave zauważy, że trendy rynkowe poruszają się w pięciostopniowej fali impulsowej, po której następuje trzystopniowa korekta ABC. Wielu inwestorów woli liczyć pivoty i szukają między 7 a 11 progresywnych pivotów, szczególnie zwracając uwagę na liczbę pivotów, gdy cena osiąga silny poziom oporu.

Nie można przewidzieć przyszłości, ale możemy obliczyć potencjalny sukces transakcji, łącząc różne czynniki, starając się przechylić kursy na naszą korzyść. Ponieważ wszystkie spekulacje opierają się na szansach, a nie na pewnikach, powinniśmy być świadomi ryzyka i stosować metody zarządzania nim.

Podczas zawierania transakcji ważne jest, aby zawsze umieszczać stop w celu ograniczenia strat w przypadku, gdy transakcja nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Główni animatorzy rynku wiedzą, gdzie są wszystkie stopery i mogą w pewnych okolicznościach (szczególnie w czasach niskiej płynności) sięgnąć po stop. Zatem przystanki inwestora powinny znajdować się w miejscu, w którym jest wystarczająco dużo miejsca, aby zapobiec ich przedwczesnemu wykupieniu.

Aby najlepiej zarządzać polityką stop na rynkach trendów, użyj opcji „stop zmienności”. Dobrze znany wskaźnik Parabolic SAR może być również używany do śledzenia rynku i osiągania zysków po zatrzymaniu. Na poniższym wykresie, 50-okresowa zmienność końcowa z trzema ATR zatrzymuje ceny śladowe i zapewnia punkty wyjścia, jeśli trend nagle się odwróci.

Podsumowanie

Najlepiej jest handlować z trendem, ale uważać, kiedy trend się wyczerpie, a korekta lub odwrócenie jest w porządku. Obserwując i słuchając nastrojów rynkowych, podążając za wiadomościami i używając analizy technicznej, aby pomóc w wejściu i wyjściu z rynku, powinieneś być w stanie opracować swój własny, oparty na regułach system, który jest zarówno opłacalny, jak i łatwy do wykonania.