Odwrócenie
Co to jest odwrócenie?
Odwrócenie to zmiana kierunku cen aktywów. Może nastąpić odwrócenie sytuacji na plus lub na minus. W następstwie trendu wzrostowego odwrócenie trendu byłoby niekorzystne. Po trendach spadkowych, odwrócenie trendu oznaczałoby wzrost. Odwrócenia są oparte na ogólnym kierunku cen i zwykle nie są oparte na jednym lub dwóch okresach / słupkach na wykresie.
Niektóre wskaźniki, takie jak średnia ruchoma, oscylator lub kanał, mogą pomóc w wyodrębnianiu trendów, a także w dostrzeganiu zmian. Odwrócenia można porównać z wypryskami.
Kluczowe wnioski
- Odwrócenie ma miejsce, gdy zmienił się kierunek trendu cenowego, od wzrostu do spadku lub odwrotnie.
- Handlowcy próbują wyjść z pozycji, które są zgodne z trendem przed odwróceniem, lub wyjdą, gdy zobaczą, że odwrócenie trwa.
- Odwrócenia zwykle odnoszą się do dużych zmian cen, w przypadku których trend zmienia kierunek. Małe ruchy przeciwne trendowi nazywane są cofnięciami lub konsolidacjami.
- Kiedy zaczyna się pojawiać, odwrócenia nie da się odróżnić od wycofania. Odwrócenie trwa i tworzy nowy trend, podczas gdy wycofanie się kończy, a cena zaczyna wracać w kierunku trendu.
Co mówi ci odwrócenie?
Odwrócenia często występują w handlu w ciągu dnia i następują dość szybko, ale występują również w ciągu dni, tygodni i lat. Odwrócenia występują w różnych day tradera.
Trend wzrostowy, który jest serią wyższych swingowych szczytów i wyższych dołków, zmienia się w trend spadkowy, zmieniając się w serię niższych szczytów i niższych dołków. Trend spadkowy, który jest serią niższych szczytów i niższych dołków, zmienia się w trend wzrostowy, zmieniając się w serię wyższych szczytów i wyższych dołków.
Trendy i odwrócenia można zidentyfikować na podstawie samych działań cenowych, jak opisano powyżej, lub inni handlowcy wolą używać wskaźników. Średnie kroczące mogą pomóc w dostrzeżeniu zarówno trendu, jak i odwrócenia. Jeśli cena jest powyżej rosnącej średniej ruchomej, trend jest wzrostowy, ale gdy cena spada poniżej średniej ruchomej, może to sygnalizować potencjalne odwrócenie ceny.
Linie trendu są również używane do wykrywania zwrotów. Ponieważ trend wzrostowy tworzy wyższe dołki, wzdłuż tych wyższych dołków można narysować linię trendu. Kiedy cena spada poniżej linii trendu, może to wskazywać na odwrócenie trendu.
Gdyby odwrócenia były łatwe do wykrycia i odróżnienia od szumu lub krótkich wycofań, handel byłby łatwy. Ale tak nie jest. Niezależnie od tego, czy używasz akcji cenowej, czy wskaźników, pojawia się wiele fałszywych sygnałów, a czasami odwrócenia następują tak szybko, że inwestorzy nie są w stanie działać wystarczająco szybko, aby uniknąć dużej straty.
Przykład korzystania z odwrócenia
Wykres pokazuje trend wzrostowy poruszający się wraz z kanałem, generując ogólnie wyższe szczyty i wyższe dołki. Cena najpierw wychodzi z kanału i znajduje się poniżej linii trendu, sygnalizując możliwą zmianę trendu. Cena następnie tworzy również niższy dołek, spadając poniżej poprzedniego dołka w kanale. To dodatkowo potwierdza odwrócenie trendu w dół.
Cena następnie nadal spada, osiągając niższe dołki i niższe szczyty. Odwrócenie na plus nie nastąpi, dopóki cena nie osiągnie wyższego maksimum i wyższego dołka. Jednak ruch powyżej opadającej linii trendu może być wczesnym sygnałem ostrzegawczym o odwróceniu.
Odnosząc się do kanału wzrostowego, przykład podkreśla również subiektywność analizy trendów i odwróceń. Kilkakrotnie w kanale cena osiągnęła niższy dołek w stosunku do poprzedniego swingu, a mimo to ogólna trajektoria pozostała w górę.
Różnica między odwróceniem a wycofaniem
Odwrócenie to zmiana trendu ceny aktywów. Pullback jest kontr-ruch w obrębie trendu, który nie odwrócić ten trend. Trend wzrostowy jest tworzony przez wyższe swingowe wzloty i wyższe swingowe dołki. Wycofania tworzą wyższe dołki. Dlatego odwrócenie trendu wzrostowego nie następuje, dopóki cena nie osiągnie niższego dołka w przedziale czasowym obserwowanym przez tradera. Odwrócenia zawsze zaczynają się jako potencjalne wycofania. Który z nich ostatecznie się okaże, nie wiadomo, kiedy się zacznie.
Ograniczenia w stosowaniu cofnięć
Odwrócenia są faktem na rynkach finansowych. Ceny zawsze ulegają odwróceniu w pewnym momencie i z czasem będą miały wiele zwrotów w górę i w dół. Ignorowanie cofnięć może skutkować podjęciem większego ryzyka, niż się spodziewano. Na przykład inwestor uważa, że akcje, które zmieniły się z 4 USD na 5 USD, są na dobrej pozycji, aby stać się znacznie bardziej wartościowe. Podążali trendem wyżej, ale teraz akcje spadają do 4 USD, 3 USD, a następnie 2 USD. Oznaki odwrócenia były prawdopodobnie widoczne na długo przed osiągnięciem 2 USD. Prawdopodobnie były widoczne, zanim cena osiągnęła 4 dolary. Dlatego też, obserwując odwrócenia, trader mógł zablokować zysk lub utrzymać się z dala od obecnie tracącej pozycji.
Kiedy zaczyna się odwrócenie, nie jest jasne, czy jest to odwrócenie, czy wycofanie. Gdy okaże się, że jest to odwrócenie, cena mogła już przesunąć się na znaczną odległość, powodując znaczną stratę lub erozję zysku dla przedsiębiorcy. Z tego powodu inwestorzy trendowi często wychodzą, gdy cena wciąż porusza się w ich kierunku. W ten sposób nie muszą się martwić, czy ruch przeciwny do trendu jest cofnięciem, czy odwróceniem.
Fałszywe sygnały również są rzeczywistością. Odwrócenie może nastąpić za pomocą wskaźnika lub akcji cenowej, ale wtedy cena natychmiast wznowi się, aby ponownie poruszać się w poprzednim kierunku trendu.