Jak zostać Day Traderem

W okresie rozkwitu bańki technologicznej pod koniec lat 90-tych, jednodniowi inwestorzy łatwo zarabiali na kupowaniu i sprzedawaniu internetowych akcji. W tamtych czasach nie trzeba było dużo umiejętności, aby odnieść sukces. W ciągu zaledwie 17 miesięcy od października 1998 r. Do marca 2000 r. Kompozyt NASDAQ gwałtownie wzrósł z niskiego poziomu około 1344 do maksimum około 5133. Wszystko, co musiałeś zrobić, to unieść się na fali przypływu, aby zgarnąć zyski. Wielu z tych traderów dokonało równie krótkiego skracania indeksu w dół do poziomu około 1108 w październiku 2002 r., Podobnie jakindeks stracił 78% swojej wartości w ciągu 31 miesięcy.

Po całkowitym opróżnieniu bańki łatwe pieniądze wyschły. Wielu z tych, którzy skorzystali na szczęściu i wyczuciu czasu, porzuciło handel i zaczęło szukać innej pracy. Odkryli, że daytrading, jak każdy inny zawód, wymaga wykształcenia i umiejętności, aby konsekwentnie zarabiać na życie.

Co definiuje Day Trader?

28 września 2001 r. FINRA i NYSE, na wniosek SEC, zmieniły definicje day traderów. Nowy termin, którego używają, to „ model day trader ”. Inwestora można sklasyfikować jako inwestora typu day trader, posiadając jedną z dwóch następujących cech:

1. Handlują cztery lub więcej razy w ciągu pięciu dni, pod warunkiem, że liczba transakcji jednodniowych przekracza 6% całkowitej aktywności handlowej klienta w tym samym pięciodniowym okresie, lub
2. Firma, w której inwestor dokonuje transakcji lub otwiera nowy rachunek, rozsądnie uważa, że ​​jest to day trader.

Gdy inwestor zostanie uznany za inwestora jednodniowego, dom maklerski musi sklasyfikować go jako takiego, a inwestor podlega zwiększonymwymaganiom dotyczącym kapitału. Przede wszystkim dom maklerski musi wymagać minimalnego kapitału własnego w wysokości 25 000 USD na początku dnia handlowego klienta. Ten minimalny wymóg dotyczący kapitału został wprowadzony przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz NYSE. Zapewniając, że wszelkie znaczne straty mogą zostać wyrównane przez kapitał własny podmiotu typu day trader, wymóg ten odnosi się do ryzyka nieodłącznego nakładanego na domy maklerskie poprzez lewarowaną działalność daytradingową.

Wprowadzono również bardziej restrykcyjnąregułędotyczącą depozytu zabezpieczającego. Inwestorzy jednodniowi mogą kupować tylko cztery razy więcej niżpoziom depozytu zabezpieczającego. Jeśli ten poziom zostanie przekroczony, firma musi wystosować wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego do day tradera, który następnie ma pięć dni roboczych na zdeponowanie środków, zanim konto zostanie ograniczone do handlu wyłącznie w gotówce przez 90 dni lub do czasu wezwania. spotkał.

Opowieść o dwóch kupcach

Istnieją dwa różne rodzaje day traderów. Profesjonalni daytraderzy pracują dla dużych instytucji finansowych. Mają dostęp do narzędzi i szkoleń potrzebnych do odniesienia sukcesu w karierze. Dużą zaletą bycia profesjonalnym day traderem jest to, że nie handlujesz własnym kapitałem. Zamiast tego jest to kapitał od klientów i / lub firmy, więc nie ma ryzyka utraty osobistego kapitału. Większość profesjonalnych traderów jest w stanie zostawić swoje emocje i uprzedzenia za drzwiami.

Innym rodzajem daytradera jest indywidualny trader, który gra na rynkach solo. Inwestorzy ci muszą być w stanie zrozumieć rynek, analizę techniczną i ruchy cen. Powinni także mieć dostęp do badań, wiadomości i analiz. I jeśli nie mają klientów, dla których handlują, zwykle handlują własnym kapitałem, co oznacza, że ​​stawka jest wysoka.

Jeśli chodzi o kapitał, indywidualni inwestorzy mają zwykle kilka opcji, jeśli chodzi o swoje rachunki handlowe – konta gotówkowe i depozyty zabezpieczające. Na rachunku gotówkowym handlowcy wykorzystują swój własny kapitał podczas dokonywania transakcji. Na rachunku zabezpieczającym przedsiębiorca otrzymuje pożyczkę od biura maklerskiego. Większość firm będzie wymagać minimalnej inwestycji, zanim handlowcy będą mogli rozpocząć handel z depozytem zabezpieczającym. Ponieważ mają do czynienia z pieniędzmi z firmy, zwykle jest więcej zasad, których należy przestrzegać.

Podstawy Day Trading

Handel dzienny wymaga profesjonalnej platformy oprogramowania i szybkiego połączenia internetowego. Chociaż można zaprojektować i zbudować własną platformę handlową, większość traderów korzysta z gotowej konfiguracji dostarczonej przez ich biuro maklerskie lub wyspecjalizowaną firmę programistyczną. Najlepiej mieć potężny pulpit z co najmniej dwoma monitorami – najlepiej od czterech do sześciu. Potrzebujesz wielu ekranów, aby wyświetlić wykresy i wskaźniki techniczne, które dostarczą sygnałów kupna i sprzedaży.

Korzystając z platformy brokerskiej, upewnij się, że w pakiecie znajdują się wiadomości i źródła danych w czasie rzeczywistym. Będziesz potrzebować tych danych do konstruowania wykresów, które ujawniają trendy i przedstawiają ramy czasowe i strategie handlowe, które chcesz.

Inwestor jednodniowy kupuje i sprzedaje akcje lub inne inwestycje i kończy dzień handlowy gotówką bez otwartych pozycji. Jeśli pozycja jest utrzymywana przez noc lub przez kilka dni, nazywa się to „ handlem pozycją ”. Inwestorzy jednodniowi mogą korzystać z obu metod, w zależności od stylu handlu i charakteru swoich inwestycji.

Wskaźniki techniczne

Znajomość akcji i podstaw rynkowych nie wystarczy, aby odnieść sukces jako trader. Powinieneś zrozumieć analizę techniczną i wszystkie narzędzia używane do analizy formacji wykresów, wolumenu obrotu i ruchów cen. Niektóre z bardziej powszechnych wskaźników to poziomy dywergencja średniej ruchomej konwergencji (MACD), zmienność, oscylatory cen i wstęgi Bollingera.

Poznanie i zrozumienie, jak działają te wskaźniki, to tylko zarys tego, co musisz wiedzieć, aby rozwinąć swój osobisty styl handlu. Na temat handlu jednodniowego napisano setki książek i tysiące artykułów. Możesz także brać udział w zajęciach online lub osobiście.

Strategie Day Trading

Handel wymaga wystarczającego kapitału, aby skorzystać z dźwigni finansowej dość dużych pozycji. Większość traderów zarabia na stosunkowo niewielkich zmianach cen płynnych akcji lub indeksów o średniej lub wysokiej zmienności. Aby zarabiać pieniądze, potrzebujesz ruchu cenowego – długiego lub krótkiego. Wyższa zmienność oznacza wyższe ryzyko, z możliwością większych zysków i strat.

Jeśli nie możesz kupić kilkuset lub więcej akcji, nie zarobisz na transakcjach wystarczającej ilości pieniędzy, aby pokryć prowizje. Im niższa cena akcji, tym więcej akcji będziesz potrzebować, aby uzyskać wystarczającą dźwignię i całkowity ruch cen.

Kluczem do udanego handlu jest opracowanie technik określania punktów wejścia i wyjścia. Większość traderów rozwija styl, którego się trzyma, gdy czuje się z nim dobrze. Niektórzy handlują tylko jedną lub dwiema akcjami dziennie, podczas gdy inni handlują małym koszykiem ulubionych. Zaletą handlu tylko kilkoma akcjami jest to, że dowiadujesz się, jak zachowują się one w różnych warunkach i jaki wpływ na ruch mają kluczowi animatorzy rynku.

Sukces w handlu jednodniowym

Szacuje się, że wskaźnik sukcesu dla day traderów wynosi około 10%. Biorąc pod uwagę cały ten dzień, który przyciąga uwagę, wydaje się, że teoria jest słuszna. Krytycy twierdzą, że gdyby tak było, co najmniej jeden znany menadżer finansowy opanowałby ten system i zdobyłby tytuł „Warren Buffett of day trading”.

Długa lista inwestorów odnoszących sukcesy, którzy stali się legendami w swoim czasie, nie obejmuje ani jednej osoby, która zbudowała swoją reputację poprzez handel dzienny. Nawet  Michael Steinhardt, który dorobił się fortuny handlując  horyzontami czasowymi  od 30 minut do 30 dni, twierdził, że swoje decyzje inwestycyjne przyjmuje z perspektywy długoterminowej. Z ekonomicznego punktu widzenia wielu profesjonalnych menadżerów i doradców finansowych unika day tradingu, argumentując, że nagroda po prostu nie usprawiedliwia ryzyka.

Tak więc, jeśli około 90% day traderów traci pieniądze, jak ktokolwiek mógłby oczekiwać, że będzie zarabiał w ten sposób? Odpowiedź leży w profesjonalnym szkoleniu, rzetelnych badaniach, wyrafinowanych umiejętnościach, dużej dyscyplinie i umiejętności przyznawania się do błędów i zmniejszania strat. Musisz być przygotowany na podejmowanie w ułamku sekundy, pozbawionych emocji decyzji w oparciu o informacje, które czasami są niekompletne, sprzeczne i zmieniają się z każdą sekundą. Statystyki pokazują, że łatwiej powiedzieć, niż zrobić.

Opracuj proces i wypróbuj go z fikcyjnymi transakcjami. Ulepsz proces i znajdź to, co działa dla Ciebie. Dopiero wtedy powinieneś postawić prawdziwe pieniądze na linii i zacząć aktywnie handlować na rynkach. Doświadczeni handlowcy definiują, co stanowi setup handlowy oraz kombinację wzoru i wskaźnika, którą chcą zobaczyć przed naciśnięciem spustu. Rzadko odchodzą od tych ustawień, aby zachować skupienie i powstrzymać emocje.

Po wejściu na pozycję należy umieścić stopery, aby wydostać się z tej pozycji po osiągnięciu określonego progu strat. Jeśli transakcja idzie w złym kierunku, nadzieja nie pomoże jej odwrócić. Wyjście z handlu uwalnia twój kapitał, aby przejść do bardziej obiecującego handlu. Chcesz jak najszybciej wyjść z przegranych i jeździć ze zwycięzcami tak długo, jak długo przynoszą zyski.

Podsumowanie

Handel dzienny nie jest dla osób o słabym sercu. Zwycięska strategia może obejmować wykonanie wielu transakcji w ciągu jednego dnia, unikając pułapki overtradingu i generowania ogromnych prowizji. Handel dzienny może być przyjemny i opłacalny – jeśli nauczysz się podstaw i wyznaczysz realistyczne cele. Jeśli chcesz zostać day traderem, pierwszym krokiem powinno być wybranie brokera, który odpowiada Twoim potrzebom.