Jak zidentyfikować akcje podlegające konsolidacji?
Co to jest konsolidacja?
Konsolidacja to termin określający akcje lub papiery wartościowe, które nie kontynuują ani nie odwracają większego trendu cenowego. Skonsolidowane akcje zazwyczaj są sprzedawane w ograniczonych przedziałach cenowych i oferują stosunkowo niewiele okazji do handlu, dopóki nie pojawi się inny Analitycy techniczni i traderzy uważają okresy konsolidacji za niezdecydowane i ostrożne.
Kluczowe wnioski
- Zapasy w obrocie konsolidacyjnym w ograniczonym zakresie.
- Identyfikacja akcji podlegających konsolidacji obejmuje poszukiwanie tych, które mają stabilne poziomy wsparcia i oporu, handlują w wąskim zakresie i mają niskie wolumeny.
- Ważnym krokiem w handlu wzorami konsolidacji jest ocena, jak długo wzór utrzymuje się.
- Obrót akcjami o wąskiej konsolidacji może mieć miejsce, ale często jest mniej miejsca na zysk ze względu na mały zakres.
Zapasy w konsolidacji
Możesz zidentyfikować akcje podlegające konsolidacji, obserwując trzy jednocześnie występujące nieruchomości na wykresie cenowym.
- Po pierwsze, akcje mają definiowalne i stałe poziomy wzorzec kontynuacji flagi.
- Drugą cechą jest wąski zakres handlowy. Uważaj jednak, ponieważ nie wszystkie akcje i papiery wartościowe mają podobną zmienność. Zakresy handlowe są względne.
- Ostatnią cechą, której należy szukać, jest stosunkowo niski poziom wolumenu obrotu, który nie wykazuje większych skoków.
Konsolidacja sama w sobie nie jest ani pozytywna, ani negatywna. Czasami po dobrym ruchu cenowym pojawia się okres konsolidacji. Handlowcy, uważając na możliwe pozycje wykupienia lub wyprzedania, mogą starać się wygładzić ruchy, zanim pojawi się inny trend.
Wypryski konsolidacyjne
Po zidentyfikowaniu konsolidacji zwróć uwagę na wszelkie możliwe wypryski powyżej lub poniżej górnej i dolnej granicy zakresu handlowego. Wybiciom tym mogą towarzyszyć duże wzrosty wolumenu i prowadzić do dużych zysków lub strat w krótkim okresie, zwłaszcza jeśli akcje były konsolidowane przez dłuższy czas.
Wyłamanie się z wzorca konsolidacji sygnalizuje zwycięstwo kupujących lub sprzedających nad drugim. Standardowe techniki handlu z wybiciem obejmują kupowanie pozycji długich i obejmowanie pozycji krótkich, gdy ceny przebijają poziom oporu, lub sprzedaż krótką i obejmowanie pozycji długiej, gdy ceny spadają poniżej wsparcia. Bardziej konserwatywni handlowcy szukają potwierdzenia przed wejściem w te transakcje, za pomocą narzędzi analitycznych lub ciągłej akcji cenowej.
Strategie konsolidacji
Poziom wsparcia często staje się nowym punktem oporu po przełamaniu niedźwiedzi, a poziom oporu tworzy wsparcie po wybiciu zwyżkowym. Czasami konsolidacje mają wzory trójkątów lub proporczyków, co umożliwia realizację strategii kontynuacji.
Przed ustaleniem, jak handlować konsolidacją, określ, jak długo utrzymuje się wzór. Konsolidacja nie podlega znacznym ograniczeniom czasowym. Konsolidacja w ciągu dnia może trwać tylko kilka minut lub godzin. Jeśli szukasz aktywnego handlu w ciągu dnia, skorzystaj z oprogramowania do analizy technicznej, aby uzyskać dynamiczne aktualizacje informacji. Niektóre wzorce konsolidacji trwają dni, tygodnie, a nawet miesiące lub lata. Formacje te są podatne na fałszywe wybicia, dlatego ważne jest, aby szukać potwierdzenia cen, zanim zaczniesz czerpać korzyści z trendu.
Kontrahenci i kontrahenci nadal mogą handlować na wąsko skonsolidowanych akcjach, ale często jest mniej miejsca na zysk ze względu na mały zakres.