3 najlepsze wysokodochodowe długoterminowe fundusze ETF na obligacje korporacyjne (LWC, VCLT)

Wraz ze wzrostem stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych inwestorzy zdają sobie sprawę ze  zmienności na rynku instrumentów o stałym dochodzie. Długoterminowe obligacje korporacyjne zazwyczaj oferują wyższe zyski w porównaniu z ich odpowiednikami krótko- lub średnioterminowymi. Jednak długoterminowe obligacje korporacyjne są znacznie bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych i prawdopodobnie będą wykazywać dużą zmienność, gdy stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych wzrosną w przyszłości. Inwestorzy zainteresowani dywersyfikacją swojego portfela za pomocą długoterminowych obligacji korporacyjnych mają kilka atrakcyjnych, wysokodochodowych funduszy typu ETF, które otrzymały dobre rankingi od agencji ratingowych.

SPDR Barclays Długoterminowe obligacje korporacyjne ETF

Na dzień 29 września 2018 r. ETF SPDR Barclays Long Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) na poziomie 4,66%. Utworzony w marcu 2009 r. Fundusz śledzi wyniki indeksu korporacyjnego Bloomberg Barclays Long US, na który składają się amerykańskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym i długich okresach zapadalności.

Fundusz zgromadził 331,48 mln USD aktywów w zarządzaniu (AUM) i posiadał w swoim portfelu 1643  udziały. Aktywa ETF są skoncentrowane w 70,7% emitentach przemysłowych, 16,27% w firmach świadczących usługi finansowe, a 12,7% w spółkach użyteczności publicznej. Fundusz posiada jedynie obligacje wysokiej jakości, których 50% udziałów posiada ocenę A lub wyższą. Portfel funduszu charakteryzował się średnią stopą zwrotu do terminu zapadalności na poziomie 4,67% i średnim okresem zapadalności 13,49 roku.

Na dzień 31 sierpnia 2018 roku fundusz odnotował stratę od początku roku na poziomie 5,64% i roczną stratę w wysokości 2,34%. W okresie trzech lat fundusz osiągnął średni roczny zwrot w wysokości 5,62%, natomiast w okresie pięciu lat średni roczny zwrot na poziomie 5,89%. ETF ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,07% i otrzymał pięciogwiazdkową ocenę ogólną od Morningstar za dobre wyniki skorygowane o ryzyko w kategorii obligacji korporacyjnych.

Akcje ETF Vanguard długoterminowych obligacji korporacyjnych

Akcje ETF Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (NASDAQ: VCLT ) wykazały 30-dniową rentowność SEC na poziomie 4,64% na dzień 29 września 2018 r. ETF został uruchomiony w listopadzie 2009 r. W celu śledzenia wyników inwestycyjnych Bloomberg Barclays US 10 + Roczny Indeks Obligacji Korporacyjnych, na który składają się wysokiej jakości amerykańskie obligacje korporacyjne, których termin zapadalności przypada głównie za 20 lat lub więcej. Fundusz miał w swoim portfelu 3,5 mld USD aktywów AUM i 1851 obligacji. Udziały w obligacjach ETF koncentrują się na przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach świadczących usługi finansowe i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Rentowność do terminu zapadalności portfela funduszu wynosi 4,6%, a średni czas trwania wynosi 13,6 lat.

Na dzień 29 września 2018 r. Fundusz ETF wykazał stratę od początku roku na poziomie 5,19% i roczną stratę w wysokości 2,57%. Średnie roczne stopy zwrotu ETF wyniosły 5,17% w okresie trzech lat i 5,83% w okresie pięciu lat. Morningstar przyznał funduszowi ogólną ocenę pięciu gwiazdek w kategorii obligacji korporacyjnych. Fundusz ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,09%.

iShares Długoterminowe obligacje korporacyjne ETF

IShares  Długoterminowa Corporate Bond EFK (NYSEACRA: IGLB) generowane 12 miesięcy tyłu wydajność rozprowadzania 4,36%, a 30-dniowy SEC wydajnością 4,69%. Uruchomiony w grudniu 2009 r. ETF śledzi wyniki indeksu korporacyjnego ICE BofAML 10+ Year US Corporate Index, który składa się z długoterminowych obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez spółki amerykańskie. W portfelu funduszu znajdowało się 1627 udziałów, a AUM 574,4 mln USD. W porównaniu do swoich rówieśników ta ETF ma szerszą dywersyfikację sektorową.

Największe sektory w portfelu funduszu to BBB mają około 49,5% alokacji. Fundusz miał rentowność do terminu zapadalności na poziomie 4,66% i średni czas trwania 13,28 roku.

Na dzień 31 sierpnia 2018 roku fundusz odnotował roczną stratę w wysokości 2%. Fundusz wykazał średni roczny zwrot w wysokości 5,29% w okresie trzech lat i 5,59% w okresie pięciu lat. Morningstar przyznał funduszowi ogólną ocenę czterogwiazdkową w kategorii obligacji korporacyjnych. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,06%.