Techniki Fibonacciego dla zyskownego handlu
Analiza Fibonacciego może przyspieszyć twoje wyniki rynkowe, ale będziesz musiał opanować kilka sztuczek handlu, aby uzyskać maksymalne korzyści z tej matematycznej sekwencji, która została odkryta w zachodnim świecie ponad 800 lat temu. Podejmijmy ten temat za pomocą szybkiego podkładu Fibonacciego, a następnie zabierzmy się do pracy z dwiema oryginalnymi strategiami, które wykorzystują bezpośrednio jego ukrytą moc.
Kluczowe wnioski
- Analiza Fibonacciego wykorzystuje prace dwunastowiecznego włoskiego matematyka Leonarda de Pisa (zwanego również Fibonacci), aby wykorzystać logiczną sekwencję liczb do przewidywania trendów giełdowych i akcji cenowej.
- Strategia Fibonacci Flush identyfikuje ukryte poziomy wsparcia i oporu, które inwestor może wykorzystać do wejścia, wyjścia i zatrzymania.
- Strategia Parabola Pop śledzi wybicia powyżej i poniżej poziomów zniesienia, aby zapewnić wczesne punkty wejścia dla poważnych wybić i awarii.
Co to jest analiza Fibonacciego?
Dwunastowieczny mnich i cofną się, gdy powrócą do wcześniejszych poziomów.
Liczby Fibonacciego
Zaczynając od 1 + 1, ciąg Fibonacciego, którego pierwsza liczba to 1, składa się z liczb, które są sumą samych siebie i liczby, która je poprzedza. W rezultacie 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 i 21 + 34 = 55, co oznacza, że 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 i 55 to wszystkie liczby Fibonacciego. Podział tych ciągów liczbowych ujawnia powtarzające się wskaźniki, które stały się podstawą analizy siatki Fibonacciego w handlu wahadłowym i innych dyscyplinach rynkowych.
W.386,.50 i.618 retracement poziomy tworzą podstawową strukturę Fibonacciego kratki znaleźć w popularnych pakietów oprogramowania na rynku, z.214 i.786 poziomy wejściem w grę w okresach wyższej zmienności. Wstępna technika analizy jest wystarczająco prosta, aby gracze rynkowi na wszystkich poziomach mogli ją zrozumieć i opanować. Po prostu umieść siatkę nad punktami końcowymi dużego szczytu i dołka w trendzie wzrostowym lub spadkowym i poszukaj ścisłego dopasowania do kluczowych zmian cen.
Trendy wzrostowe i spadkowe
Głębsza analiza rynku wymaga większego wysiłku, ponieważ trendy są zjawiskami harmonicznymi, co oznacza, że można je podzielić na mniejsze i większe fale, które pokazują niezależny kierunek cen. Na przykład seria względnych trendów wzrostowych i spadkowych osadzi się w rocznym lub dwuletnim trendzie wzrostowym indeksu S&P 500 lub Dow Jones Industrials. Najwyraźniej widzimy tę złożoność, przechodząc z wykresów wyższych, dziennych na tygodniowe lub niższych, z dziennych na 60-minutowe lub 15-minutowe.
Strategia wypłukiwania Fibonacciego
Pojedyncza siatka Fibonacciego na wykresie dziennym poprawi wyniki, ale wskaźniki stają się ostrzejsze podczas badania dwóch lub więcej ram czasowych. Inwestorzy Swing, wykonujący kolejny krok, znajdą wielką wartość na wykresach dziennych i 60-minutowych, podczas gdy zegary rynkowe skorzystają, gdy cofną się i połączą wykresy dzienne i tygodniowe. W obu przypadkach wyrównanie między kluczowymi poziomami Fib w różnych ramach czasowych identyfikuje ukryte wsparcie i opór, które można wykorzystać do umieszczenia wejścia, wyjścia i zatrzymania.
Na przykład na powyższym wykresie zobaczysz, że akcje Microsoft Corporation ( luki w połowie grudnia, która wylądowała na zniesieniu 61,8% (0,618) Fibonacciego. Poziom ten oznacza zbywalny niski poziom przed gwałtownym ożywieniem, które zatrzymuje się przy zniesieniu 78,6% (0,786).
Zwróć uwagę, jak inne funkcje wykresów współdziałają z kluczowymi poziomami Fibonacciego. Wyprzedaży na poziomie 62% wypełnia także lukę października (czerwone kółko), natomiast późniejsze odbicie stragany w pobliżu trzech listopadowych maksimów skrzydłowych (niebieska linia) wyrównanych z 78,6% retracement. To mówi nam, że analiza Fibonacciego działa najskuteczniej w połączeniu z innymi siłami technicznymi w grze, takimi jak luki, średnie kroczące oraz łatwe do zaobserwowania wzloty i upadki.
Wsparcie i opór
Teraz przyjrzyjmy się i zidentyfikujmy technikę Fibonacciego, której można użyć do znalezienia wpisów niskiego ryzyka, które zostały pominięte przez mniej uważnych graczy rynkowych. Spadająca cena opiera się na 38% zniesieniu przez cztery sesje, zasysając kapitał w poszukiwaniu odwrócenia. Luka spadkowa więzi ten tłum, który zostaje wytrząśnięty w tym samym czasie, gdy akcje notują zmienne minimum na poziomie 62%. Chociaż kupowanie na tym poziomie wsparcia ma sens, jest to ryzykowna strategia, ponieważ luka może łatwo zabić wzrost i wymusić kolejną załamanie.
Następna ważna część. Wzrost powyżej 38% zniesienia przywraca wsparcie, wyzwalając sygnał kupna Fibonacciego Flush, przewidujący, że pozycje zajęte w pobliżu 47 USD przyniosą wiarygodny zysk. Jednocześnie roztrzęsieni akcjonariusze niechętnie odkupują po tej cenie, ponieważ, jak to się mówi, „raz ugryziony, dwa razy nieśmiały”. Obniża to zainteresowanie handlem, jednocześnie pozwalając nowym pieniądzom na przenoszenie ryzyka w handlu o niższej zmienności i polegając na długo obserwowanej tendencji utrzymywania wsparcia po przetestowaniu, zerwaniu, a następnie ponownym zamontowaniu.
Strategia Parabola Pop
Odnosząc się do powyższego wykresu jako przykładu, poziom zniesienia 78,6% stoi na straży jako ostateczna bariera harmoniczna, zanim instrument zakończy zmianę ceny o 100% (wyższą lub niższą). Jest to cenna informacja, ponieważ mówi nam, że wybicie powyżej tego poziomu w trendzie wzrostowym lub załamanie w trendzie spadkowym rozciągnie się aż do ostatniego huśtawki najwyższego lub najniższego poziomu jako minimalnego celu. Obliczenie sugeruje darmową jazdę na ostatnie 21,6% rajdu lub fali wyprzedaży.
Ta strategia Parabola Pop działa bardzo dobrze w dłuższych ramach czasowych i może nawet zapewnić wczesne wejście do poważnych awarii i awarii w szeroko rozpowszechnionych problemach. Jako przykład spójrz na Facebook, Inc. ( korektę, która znalazła poparcie w połowie lat 50-tych. Kolejne odbicie osiągnęło 78,6% zniesienie na poziomie 68,75 $ dwa miesiące później i utknęło w martwym punkcie, dając prawie trzy tygodnie bocznej akcji.
Akcje wzrosły powyżej oporu harmonicznych 21 lipca (czerwona linia) i wystartowały, kończąc ostatnie 21,4% 100% wahań cen w zaledwie czterech sesjach. Ponadto czwarty dzień przyniósł wybicie powyżej marcowego maksimum, wywołując nowy zestaw sygnałów kupna, które dały akcjonariuszom skoncentrowanym na Fibonacciego wiele dochodowych opcji, w tym pozwolenie na jazdę, częściowe zyski lub ryzykowanie równowagi na nowym trendzie wzrostowym.
Wypowiedź na Facebooku podkreśla drugą zaletę strategii Parabola Pop. Rynki mają tendencję do wchodzenia w pion do tych 100% poziomów, tak jakby magnes przyciągał akcję cenową. Ta paraboliczna tendencja może dawać znakomite wyniki w bardzo krótkich okresach czasu. Oczywiście nie jest to dane, ponieważ na naszych współczesnych rynkach wszystko może się zdarzyć w dowolnym momencie, ale nawet lekkie przechylenie w kierunku pionu oznacza wyraźną przewagę nad konkurencją.
Uwagi końcowe
Ciąg z 78,6% do 100% oznacza fraktalną tendencję, która pojawia się we wszystkich przedziałach czasowych, od 15-minutowych do miesięcznych wykresów, i można nią skutecznie handlować, niezależnie od tego, czy jesteś skalperem, czy zegarem rynkowym. Jednak śróddzienne okresy utrzymywania są bardziej narażone na bójki i wstrząsy, które zabijają handel, podczas gdy wielkość oczekiwanego wzrostu lub wyprzedaży jest często zbyt mała, aby zaksięgować wiarygodny zysk, zwłaszcza po negatywnym wpływie kosztów transakcyjnych.
Podsumowanie
Oglądanie trendów rynkowych przez pryzmat siatki Fibonacciego umożliwia inwestorom dostrzeżenie większych wzorców wykraczających poza natychmiastowe wzrosty i spadki oraz wskazanie perspektyw zysków, które mogą wykraczać poza zasięg wzroku inwestorów, którzy są wystraszeni krótkoterminowym spojrzeniem na trendy.
Jeśli są dobrze wykorzystywane, narzędzia analizy Fibonacciego dają inwestorowi pewność siebie i wgląd, potrzebne, aby wytrzymać wstrząsy wywołane drastycznymi spadkami koniunktury i wykorzystać szanse na zyski ze zbliżających się przesunięć pionowych. Jednak zrobienie tego wymaga chęci wytrzymania niepokojącej zmienności, która istnieje w skompresowanych okresach czasu, aby zobaczyć ruchy na rynku, które przewiduje wierzący Fibonacciego, w oparciu o formuły matematyczne, które przetrwały próbę czasu.