Definicje i zastosowania liczb i linii Fibonacciego

Co to są liczby i linie Fibonacciego?

Liczby Fibonacciego są używane do tworzenia wskaźników technicznych przy użyciu ciągu matematycznego opracowanego przez włoskiego matematyka, powszechnie określanego jako „Fibonacci”, w XIII wieku. Ciąg liczb zaczynający się od zera i jedynki jest tworzony przez dodanie dwóch poprzednich liczb. Na przykład wczesna część sekwencji to 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,144, 233, 377 i tak dalej.

Sekwencja ta może być następnie podzielona na wskaźniki, które według niektórych dostarczają wskazówek co do tego, dokąd przesunie się dany rynek finansowy.

Ciąg Fibonacciego jest istotny ze względu na tzw.  Złoty stosunek  1,618 lub jego odwrotność 0,618. W ciągu Fibonacciego dowolna podana liczba jest w przybliżeniu 1,618 razy większa od liczby poprzedzającej, pomijając kilka pierwszych liczb. Każda liczba to również 0,618 liczby po jej prawej stronie, ponownie ignorując kilka pierwszych liczb w sekwencji. Złoty podział jest wszechobecny w naturze, ponieważ opisuje wszystko, od liczby żyłek w liściu po rezonans magnetyczny spinów w kryształach niobianu kobaltu.

Wzory na liczby i poziomy Fibonacciego

Liczby Fibonacciego nie mają określonej formuły, jest to raczej sekwencja liczb, w której liczby mają ze sobą określone relacje.

Jak obliczyć poziomy zniesienia Fibonacciego

Sekwencja liczb Fibonacciego można wykorzystać na różne sposoby, aby dostać zniesienia Fibonacciego poziomy lub przedłużających Fibonacciego poziomów. Oto jak je znaleźć. Sposób ich użycia omówiono w następnej sekcji.

Zniesienia Fibonacciego wymagają wybrania dwóch punktów cenowych na wykresie, zwykle wahań w górę i w dół. Po wybraniu tych dwóch punktów liczby / linie Fibonacciego są rysowane w procentach tego ruchu.

Jeśli cena akcji wzrośnie z 15 USD do 20 USD, wówczas poziom 23,6% wynosi 18,82 USD lub 20 USD – (5 USD x 0,236) = 18,82 USD. Poziom 50% to 17,50 USD lub 15 USD – (5 USD x 0,5) = 17,50 USD.

Poziomy wydłużenia Fibonacciego są również wyprowadzane z sekwencji liczb. W miarę postępu sekwencji podziel jedną liczbę przez poprzednią, aby uzyskać stosunek 1,618. Podziel liczbę przez dwa miejsca po lewej stronie, a stosunek wyniesie 2,618. Podziel liczbę przez trzy w lewo, a stosunek wyniesie 4,236.

Rozszerzenie Fibonacciego wymaga trzech punktów cenowych. Początek ruchu, koniec ruchu, a następnie punkt pomiędzy (wycofanie).

Jeśli cena wzrośnie z 30 USD do 40 USD, a te dwa poziomy cen wynoszą pierwszy i drugi punkt, wówczas poziom 161,8% będzie 16,18 USD (1,618 x 10 USD) powyżej ceny wybranej dla punktu trzeciego. Jeśli punkt trzeci to 35 USD, poziom rozszerzenia 161,8% wynosi 51,18 USD (35 USD + 16,18 USD).

Poziomy 100% i 200% nie są oficjalnymi liczbami Fibonacciego, ale są przydatne, ponieważ przewidują podobny ruch (lub jego wielokrotność) do tego, co właśnie wydarzyło się na wykresie cen.

Co mówią liczby i linie Fibonacciego?

Niektórzy handlowcy uważają, że liczby Fibonacciego odgrywają ważną rolę w finansach. Jak omówiono powyżej, sekwencja liczb Fibonacciego może być używana do tworzenia współczynników lub wartości procentowych, których używają handlowcy.

Są to: 23,6%, 38,2%, 50% 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6%.

Te wartości procentowe są stosowane przy użyciu wielu różnych technik:

1. Zniesienia Fibonacciego. Są to poziome linie na wykresie, które wskazują obszary wsparcia i oporu.
2. Rozszerzenia Fibonacciego. Są to poziome linie na wykresie, które wskazują, gdzie może dojść do silnej fali cen.
3. Łuki Fibonacciego. Są to ruchy podobne do kompasu wynikające z wzlotów i upadków, które reprezentują obszary wsparcia i oporu.
4. Fibonacci Fans. Są to ukośne linie utworzone przy użyciu wzlotów i upadków, które reprezentują obszary wsparcia i oporu.
5. Strefy czasowe Fibonacciego.  Są to pionowe linie w przyszłość zaprojektowane do przewidywania, kiedy wystąpią duże ruchy cen.

Zniesienia Fibonacciego są najpowszechniejszą formą analizy technicznej opartej na ciągu Fibonacciego. Podczas trendu zniesienia Fibonacciego można wykorzystać do określenia, jak głębokie może być cofnięcie. Fale impulsowe to większe fale w kierunku trendu, podczas gdy pullbacks to mniejsze fale pomiędzy nimi. Ponieważ są to mniejsze fale, będą stanowić procent większej fali. W tych okresach traderzy będą obserwować współczynniki Fibonacciego między 23,6% a 78,6%. Jeśli cena zatrzyma się w pobliżu jednego z poziomów Fibonacciego, a następnie zacznie się cofać w kierunku trendu, trader może dokonać transakcji w kierunku trendu.

Poziomy Fibonacciego są używane jako wskazówki, możliwe obszary, w których może rozwinąć się handel. Cena powinna zostać potwierdzona przed działaniem na poziomie Fibonacciego. Z góry traderzy nie wiedzą, który poziom będzie znaczący, więc muszą poczekać i sprawdzić, który poziom jest przestrzegany przez cenę przed zawarciem transakcji.

Łuki, wentylatory, rozszerzenia i strefy czasowe są podobnymi pojęciami, ale są stosowane do wykresów na różne sposoby. Każdy z nich pokazuje potencjalne obszary wsparcia lub oporu, w oparciu o liczby Fibonacciego zastosowane do wcześniejszych ruchów cen. Te poziomy wsparcia lub oporu można wykorzystać do prognozowania, gdzie cena może przestać spadać lub rosnąć w przyszłości.

Różnica między liczbami Fibonacciego a liczbami Ganna

Gann Fan i Gann Square. Na przykład wentylator Ganna wykorzystuje kąty 45 stopni, ponieważ Gann uznał je za szczególnie ważne. Praca Ganna w dużej mierze obracała się wokół cykli i kątów. Z drugiej strony liczby Fibonacciego mają głównie do czynienia ze stosunkami wyprowadzonymi z ciągu liczb Fibonacciego. Gann był traderem, więc jego metody zostały stworzone z myślą o rynkach finansowych. Metody Fibonacciego nie zostały stworzone do handlu, ale zostały dostosowane do rynków przez traderów i analityków.

Ograniczenia stosowania liczb i poziomów Fibonacciego

Korzystanie z badań Fibonacciego jest subiektywne, ponieważ przedsiębiorca musi stosować wybrane przez siebie wzloty i upadki. Wybrane wzloty i upadki wpłyną na wyniki uzyskiwane przez tradera.

Kolejnym argumentem przeciwko metodom handlu liczbami Fibonacciego jest to, że jest tak wiele tych poziomów, że rynek musi odbić się lub zmienić kierunek w pobliżu jednego z nich, co sprawia, że ​​z perspektywy czasu wskaźnik wygląda na znaczący. Problem polega na tym, że trudno jest wiedzieć, która liczba lub poziom będzie ważny w czasie rzeczywistym lub w przyszłości.