Handel trendami
Co to jest handel trendami?
Handel trendami to styl handlu, który próbuje uchwycić zyski poprzez analizę pędu aktywów w określonym kierunku. Kiedy cena porusza się w jednym ogólnym kierunku, takim jak wzrost lub spadek, nazywa się to trendem. Inwestorzy korzystający z trendów wchodzą w pozycję długą, gdy wartość papierów wartościowych rośnie. Trend wzrostowy charakteryzuje się wyższymi spadkami wahań i wyższymi wzlotami.
Inwestorzy korzystający z trendów mogą zdecydować się na wprowadzenie krótkiej pozycji, gdy aktywa mają tendencję spadkową. Trend spadkowy charakteryzuje się niższymi dołkami wahań i niższymi wzlotami huśtawek.
Kluczowe wnioski
- Handel trendami ma na celu wykorzystanie trendów wzrostowych, w których cena ma tendencję do tworzenia nowych szczytów lub spadków, gdy cena ma tendencję do nowych spadków.
- Trend wzrostowy to seria wyższych swingowych wzlotów i wyższych swingów dołków. Trend spadkowy to seria niższych swingowych szczytów i niższych swingowych minimów.
- Oprócz patrzenia na wahania szczytów i dołków, traderzy trendów wykorzystują inne narzędzia, takie jak linie trendu, średnie kroczące i wskaźniki techniczne, aby pomóc zidentyfikować kierunek trendu i potencjalnie dostarczyć sygnały handlowe.
Zrozumienie handlu trendami
Strategie handlu trendami zakładają, że papier wartościowy będzie nadal poruszał się w tym samym kierunku, w jakim obecnie się rozwija. Takie strategie często zawierają rezerwę typu take-profit lub stop-loss, aby zablokować zysk lub uniknąć dużych strat, jeśli nastąpi odwrócenie trendu. Handel trendami jest używany przez inwestorów krótko, średnio- i długoterminowych.
Traderzy używają zarówno akcji cenowej, jak i innych narzędzi technicznych, aby określić kierunek trendu i kiedy może się on zmieniać.
Traderzy Price Action patrzą na ruchy cen na wykresie. W przypadku trendu wzrostowego chcą, aby cena poruszała się powyżej ostatnich szczytów, a kiedy cena spadnie, powinna pozostać powyżej poprzednich wahań dołków. To pokazuje, że chociaż cena oscyluje w górę iw dół, ogólna trajektoria rośnie.
Ta sama koncepcja jest stosowana do trendów spadkowych, a traderzy obserwują, czy cena generuje niższe dołki i niższe szczyty. Kiedy to już się nie dzieje, trend spadkowy jest kwestionowany lub minął, a zatem trader trendowy nie będzie już zainteresowany utrzymaniem krótkiej pozycji.
Strategie handlu trendami
Istnieje wiele różnych strategii handlu trendami, z których każda wykorzystuje różne wskaźniki i metody price action. W przypadku wszystkich strategii do zarządzania ryzykiem należy zastosować stop loss. W przypadku trendu wzrostowego, stop loss jest umieszczany poniżej wahań dołka, które wystąpiło przed wejściem lub poniżej innego poziomu wsparcia. W przypadku trendu spadkowego i krótkiej pozycji, stop loss jest często umieszczany tuż nad wcześniejszym swingiem lub powyżej innego poziomu oporu.
Często traderzy używają kombinacji tych strategii, szukając okazji do handlu trendami. Przedsiębiorca może wyglądać na przełamaniu przez poziom oporu oznaczać ruch może być wyższy wyjściowy, ale wprowadzić tylko w handlu, jeżeli cena jest handel powyżej określonego średnia ruchoma.
Średnie kroczące
Strategie te obejmują wejście na pozycję długą, gdy krótkoterminowa średnia ruchoma przekracza długoterminową średnią ruchomą lub wejście na pozycję krótką, gdy krótkoterminowa średnia ruchoma znajduje się poniżej długoterminowej średniej ruchomej. Alternatywnie, niektórzy inwestorzy mogą obserwować, kiedy cena przekracza średnią ruchomą, aby zasygnalizować długą pozycję, lub kiedy cena przekracza średnią, aby zasygnalizować pozycję krótką.
Zazwyczaj strategie średniej ruchomej są łączone z inną formą analizy technicznej w celu odfiltrowania sygnałów. Może to obejmować przyjrzenie się akcji cenowej w celu określenia trendu, ponieważ średnie ruchome dostarczają bardzo słabych sygnałów, gdy nie ma trendu; cena tylko whipsaws iz powrotem po średniej ruchomej.
Do analizy wykorzystywane są również średnie kroczące. Kiedy cena jest powyżej średniej ruchomej, pomaga wskazać, że może występować trend wzrostowy. Kiedy cena jest poniżej średniej ruchomej, pomaga to wskazać, że może wystąpić trend spadkowy.
Wskaźniki pędu
Istnieje wiele wskaźników i strategii dynamiki. Jeśli chodzi o handel trendami, przykładem może być poszukiwanie trendu wzrostowego, a następnie wykorzystanie wskaźnika względnej siły (RSI) do sygnalizowania wejść i wyjść. Na przykład trader może czekać, aż RSI spadnie poniżej 30, a następnie wzrośnie powyżej niego. Może to oznaczać długą pozycję, zakładając, że ogólny trend wzrostowy pozostanie niezmieniony. Wskaźnik pokazuje, że cena cofnęła się, ale teraz zaczyna ponownie rosnąć zgodnie z ogólnym trendem wzrostowym.
Trader może potencjalnie wyjść, gdy RSI wzrośnie powyżej 70 lub 80, a następnie spadnie poniżej wybranego poziomu.
Linie trendów i wzory wykresów
Linia trendu to linia narysowana wzdłuż dołków wahań w trendzie wzrostowym lub wzdłuż szczytów wahań w trendzie spadkowym. Pokazuje możliwy obszar, w którym cena może się cofnąć w przyszłości. Niektórzy inwestorzy decydują się również na kupowanie podczas trendu wzrostowego, gdy cena spada, a następnie odbija się wyżej od rosnącej linii trendu, co jest strategią kupowania spadku. Podobnie, niektórzy inwestorzy decydują się na krótką pozycję podczas trendu spadkowego, gdy cena rośnie, a następnie spada od spadkowej linii trendu.
Traderzy trendów będą również obserwować wzorce wykresów, takie jak flagi lub trójkąty, które wskazują na potencjalną kontynuację trendu. Na przykład, jeśli cena rośnie agresywnie, a następnie tworzy flagę lub trójkąt, trader będzie obserwował, czy cena wyrwie się z wzorca, aby zasygnalizować kontynuację trendu wzrostowego.
Przykład wykresu handlu trendami
Poniższy wykres Alibaba Group ( BABA ) przedstawia kilka przykładów analizy trendów, a także kilka przykładów potencjalnych transakcji z wykorzystaniem formacji wykresów i trendu.
Cena zaczyna się w trendzie spadkowym. Cena następnie rośnie poprzez opadającą linię trendu i powyżej średniej ruchomej. Nie oznacza to jednak, że trend jest wzrostowy. Traderzy trendów zazwyczaj czekają, aż cena również osiągnie wyższy swing i wyższy swing, zanim rozważą trend wzrostowy.
Cena nadal rośnie, potwierdzając nowy trend wzrostowy. Cena cofa się, a następnie zaczyna ponownie rosnąć, tworząc pierwszy wzór wykresu. Cena wybija się wyżej ze wzoru wykresu, sygnalizując potencjalną długą pozycję.
Trend wzrostowy trwa agresywnie, tworząc po drodze dwa dodatkowe formacje na wykresie. Obie te możliwości dawały możliwość wejścia na długą pozycję lub dodania do już istniejącej (tzw. Piramidowanie ).
Cena nadal rośnie, ale potem zaczyna dawać znaki ostrzegawcze. Cena spada poniżej średniej ruchomej po raz pierwszy od dłuższego czasu, tworzy również niższy swing dołek i przebija krótkoterminową rosnącą linię trendu. Po tym cena osiąga nowy szczyt, ale potem ponownie spada poniżej średniej ruchomej. Nie jest to silne zachowanie trendu wzrostowego, a traderzy trendów zazwyczaj unikaliby długich pozycji w takich warunkach. Chcieliby również wyjść z wszelkich pozostałych długości, jakie mogą mieć. Wykres pokazuje, że cena nadal oscyluje wokół średniej ruchomej, bez wyraźnego kierunku trendu. Wreszcie cena popada w trend spadkowy. Inwestorzy trendowi nie mieliby długich pozycji i unikali nowych, a prawdopodobnie szukaliby miejsc, w których mogliby wejść na krótkie pozycje.