Flaga

Co to jest flaga?

W kontekście analizy technicznej flaga jest formacją cenową, która w krótszych ramach czasowych porusza się w kierunku przeciwnym do przeważającego trendu cenowego obserwowanego w dłuższych ramach czasowych na wykresie cenowym. Został nazwany ze względu na sposób, w jaki przypomina widzowi flagę na maszcie.

Wzór flagi służy do identyfikacji możliwej kontynuacji poprzedniego trendu od momentu, w którym cena dryfowała w stosunku do tego samego trendu. Gdyby trend się wznowił, wzrost ceny mógłby być szybki, co sprawiłoby, że moment zawarcia transakcji byłby korzystny dzięki zauważeniu wzoru flagi.

Jak działa wzór flagi

Flagi to obszary silnej konsolidacji w akcji cenowej, pokazujące ruch przeciwny trendowi, który następuje bezpośrednio po gwałtownym kierunkowym ruchu ceny. Wzór składa się zazwyczaj z pięciu do dwudziestu słupków cenowych. Formacje flag mogą mieć trend wzrostowy ( flaga bycza ) lub trend spadkowy (flaga niedźwiedzia). Dno flagi nie powinno wykraczać poza środek masztu, który ją poprzedzał. Wzory flag mają pięć głównych cech:

1. Poprzedni trend
2. Kanał konsolidacji
3. Wzorzec głośności
4. Ucieczka
5. Potwierdzenie, w którym cena porusza się w tym samym kierunku co wybicie

Byczy i niedźwiedzia mają podobną strukturę, ale różnią się kierunkiem trendu i subtelnymi różnicami w strukturze wolumenu. Byczy wzorzec wolumenu rośnie w poprzednim trendzie i spada w konsolidacji. Z drugiej strony, niedźwiedzi wzorzec wolumenu najpierw rośnie, a następnie ma tendencję do utrzymywania się na poziomie, ponieważ tendencje spadkowe mają tendencję do zwiększania wolumenu w miarę upływu czasu.

Wzór flagi charakteryzuje się również równoległymi znacznikami na obszarze konsolidacji. Jeśli linie zbiegają się, wzory nazywane są klinami lub proporczykami. Te wzorce są jednymi z najbardziej niezawodnych wzorców kontynuacji, z których korzystają handlowcy, ponieważ generują konfigurację do wejścia w istniejący trend, który jest gotowy do kontynuacji. Wszystkie te formacje są podobne i mają tendencję do pojawiania się w podobnych sytuacjach w istniejącym trendzie.

Wzorce również podążają za tymi samymi wzorcami głośności i wybicia. Formacje charakteryzują się malejącym wolumenem handlu po początkowym wzroście. Oznacza to, że inwestorzy popychający dominujący trend mają mniejszą potrzebę kontynuowania kupna lub sprzedaży w okresie konsolidacji, co stwarza możliwość, że nowi traderzy i inwestorzy przyjmą ten trend z entuzjazmem, podnosząc ceny w tempie szybszym niż zwykle..

Przykłady wzorów flag

W tym przykładzie byczej flagi, akcja cenowa rośnie podczas początkowego ruchu trendu, a następnie spada w obszarze konsolidacji. Przełamanie może nie zawsze mieć duży wzrost wolumenu, ale analitycy i handlowcy wolą go zobaczyć, ponieważ oznacza to, że inwestorzy i inni inwestorzy weszli na giełdę w nowej fali entuzjazmu.

W przypadku bessy, wolumen nie zawsze spada podczas konsolidacji. Powodem tego jest to, że niedźwiedzie ruchy cen z tendencją spadkową są zwykle spowodowane strachem inwestorów i obawą przed spadającymi cenami. Im dalsze spadki cen, tym większa pilna potrzeba podjęcia działań przez pozostałych inwestorów.

Zatem ruchy te charakteryzują się wyższymi niż przeciętne (i rosnącymi) wzorcami wolumenów. Kiedy cena wstrzymuje swój marsz w dół, rosnący wolumen może nie spaść, ale raczej utrzymać się na poziomie, co oznacza przerwę w poziomach niepokoju. Ponieważ poziomy głośności są już podwyższone, wybicie w dół może nie być tak wyraźne, jak w przypadku wybicia w górę w schemacie byczym.

Jak wymienić wzór flagi

Korzystając z dynamiki wzoru flagi, przedsiębiorca może ustalić strategię handlu takimi wzorami, po prostu identyfikując trzy kluczowe punkty: wejście, stop loss i cel zysku.

1. Wejście : Mimo że flagi sugerują kontynuację obecnego trendu, rozsądnie jest poczekać na początkowe wybicie, aby uniknąć fałszywego sygnału. Inwestorzy zazwyczaj spodziewają się, że wejdą w flagę następnego dnia po przełamaniu i zamknięciu ceny powyżej ( długiej pozycji ) górnej równoległej linii trendu. Zgodnie z formacją niedźwiedzia, dzień po zamknięciu ceny poniżej (krótkiej pozycji) dolnej równoległej linii trendu.
2. Stop Loss : inwestorzy zazwyczaj oczekują użycia przeciwnej strony wzoru flagi jako punktu stop-loss. Na przykład, jeśli górna linia trendu wzoru wynosi 55 USD za akcję, a dolna linia trendu wzoru wynosi 51 USD za akcję, wówczas pewien poziom ceny poniżej 51 USD za akcję byłby logicznym miejscem do ustalenia stop-loss zlecenie na długą pozycję.
3. Docelowy zysk : konserwatywni handlowcy mogą chcieć wykorzystać różnicę, mierzoną w cenie, między równoległymi liniami trendu wzoru flagi, aby ustawić docelowy zysk. Na przykład, jeśli istnieje różnica 4,00 USD, a punkt wyjścia do wybicia wynosi 55 USD, inwestor wyznaczyłby cel zysku na 59 USD. Bardziej optymistycznym podejściem byłoby zmierzenie odległości w dolarach między szczytem wzoru a podstawą masztu w celu ustalenia celu zysku. Na przykład, jeśli najniższa cena masztu wynosi 40 USD, a górna część masztu to 65 USD, a punkt wejścia do wybicia wynosił 55 USD, wówczas docelowy zysk, którego osiągnięcie może oczekiwać inwestor, wyniesie 80 USD (55 USD plus 25 USD).

Oprócz tych trzech kluczowych cen, inwestorzy powinni zwracać szczególną uwagę na wybór wielkości pozycji i ogólne trendy rynkowe, aby zmaksymalizować sukces w używaniu wzorów flag do kierowania strategiami handlowymi.