Analiza trendów
Co to jest analiza trendów?
Analiza trendów to technika wykorzystywana w analizie technicznej, która próbuje przewidzieć przyszłe zmiany cen akcji na podstawie ostatnio zaobserwowanych danych trendów. Analiza trendów opiera się na założeniu, że to, co wydarzyło się w przeszłości, daje traderom wyobrażenie o tym, co wydarzy się w przyszłości. Istnieją trzy główne typy trendów: krótko, średnio- i długoterminowe.
Kluczowe wnioski
- Analiza trendów próbuje przewidzieć trend, taki jak hossa na rynku, a następnie podążać za tym trendem, aż dane zasugerują jego odwrócenie, na przykład rynek byka do niedźwiedzia.
- Analiza trendów opiera się na założeniu, że to, co wydarzyło się w przeszłości, daje traderom wyobrażenie o tym, co wydarzy się w przyszłości.
- Analiza trendów skupia się na trzech typowych horyzontach czasowych: krótkim-; pośredni-; i długoterminowe.
Jak działa analiza trendów
Analiza trendów próbuje przewidzieć trend, taki jak hossa na rynku, i podążać za tym trendem, dopóki dane nie zasugerują jego odwrócenia, na przykład rynek byka do niedźwiedzia. Analiza trendów jest pomocna, ponieważ poruszanie się z trendami, a nie przeciw nim, przyniesie inwestorowi zysk.
Tendencja jest ogólny kierunek rynku trwa w określonym okresie czasu. Trendy mogą być zarówno wzrostowe, jak i spadkowe, odnosząc się odpowiednio do rynków zwyżkowych i spadkowych. Chociaż nie ma określonego minimalnego czasu wymaganego do uznania kierunku za trend, im dłużej kierunek jest utrzymywany, tym bardziej zauważalny jest trend.
Analiza trendów jest procesem przyglądania się obecnym trendom w celu przewidywania przyszłych i jest uważana za formę analizy porównawczej. Może to obejmować próbę ustalenia, czy obecny trend rynkowy, taki jak wzrost w określonym sektorze rynku, prawdopodobnie będzie się utrzymywał, a także, czy trend na jednym obszarze rynku może skutkować trendem w innym. Chociaż analiza trendów może obejmować dużą ilość danych, nie ma gwarancji, że wyniki będą prawidłowe.
Przykłady analizy trendów
Aby rozpocząć analizę odpowiednich danych, należy najpierw określić, który segment rynku będzie analizowany. Na przykład możesz skupić się na konkretnej branży, takiej jak sektor motoryzacyjny lub farmaceutyczny, a także na określonym typie inwestycji, takim jak rynek obligacji.
Po wybraniu sektora można zbadać jego ogólne wyniki. Może to obejmować wpływ sił wewnętrznych i zewnętrznych na sektor. Na przykład zmiany w podobnej branży lub utworzenie nowej regulacji rządowej kwalifikowałyby się jako siły wpływające na rynek. Następnie analitycy wykorzystują te dane i próbują przewidzieć kierunek, w jakim rynek będzie podążał do przodu.
Strategie handlu trendami
Traderzy trendów próbują wyodrębnić i wyodrębnić zysk z trendów. Istnieje wiele różnych strategii handlu trendami wykorzystujących różne wskaźniki techniczne :
- Średnie kroczące: Strategie te obejmują zajmowanie długich pozycji, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową średnią kroczącą, oraz wprowadzanie pozycji krótkich, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową średnią kroczącą.
- Wskaźniki Momentum: Strategie te obejmują zajmowanie długich pozycji, gdy papier wartościowy wykazuje trend z silną dynamiką i wychodzenie z długich pozycji, gdy papier wartościowy traci impet. Często w tych strategiach stosuje się wskaźnik względnej siły (RSI).
- Linie trendu i formacje wykresów: Strategie te obejmują wprowadzanie długich pozycji, gdy papier wartościowy zyskuje na trendzie i umieszczanie stop-loss poniżej kluczowych poziomów wsparcia linii trendu . Jeśli kurs zaczyna się odwracać, pozycja jest zamykana z zyskiem.
Wskaźniki mogą upraszczać informacje o cenach, a także odwróceniach. Mogą być używane we wszystkich przedziałach czasowych i mają zmienne, które można dostosować do konkretnych preferencji każdego tradera.
Zwykle zaleca się łączenie strategii wskaźnikowych lub wymyślenie własnych wytycznych, aby kryteria wejścia i wyjścia dla transakcji były jasno określone. Każdy wskaźnik może być używany na więcej sposobów niż opisano. Jeśli podoba Ci się wskaźnik, zbadaj go dalej, a co najważniejsze, przetestuj go przed użyciem go do zawierania transakcji na żywo.
Śledzenie trendów to system transakcyjny oparty na analizie trendów i przestrzeganiu zaleceń wydanych w celu określenia, które inwestycje należy dokonać. Często analiza jest przeprowadzana za pomocą analizy komputerowej i modelowania odpowiednich danych i jest powiązana z dynamiką rynku.
Ograniczenia analizy trendów
Krytycy analizy trendów i ogólnie handlu technicznego twierdzą, że rynki są wydajne i już wyceniają wszystkie dostępne informacje. Oznacza to, że historia niekoniecznie musi się powtarzać, a przeszłość nie przepowiada przyszłości.
Zwolennicy analizy fundamentalnej, na przykład, analizują kondycję finansową przedsiębiorstw za pomocą sprawozdań finansowych i modeli ekonomicznych do przewidywania przyszłych cen. W przypadku tego typu inwestorów codzienne ruchy akcji odbywają się według przypadkowego spaceru, którego nie można interpretować jako wzorców lub trendów.