Najlepsze strategie opanowania handlu metodą pullback
Wycofania, z punktu widzenia analizy technicznej, generują różnego rodzaju możliwości handlowe po tym, jak aktywny trend pnie się wyżej lub niżej, ale zysk z tej klasycznej strategii jest trudniejszy, niż się wydaje. Po pierwsze, zabezpieczenie, które właśnie kupiłeś na spadkach lub sprzedałeś krótko w oporze, może trwać, zmuszając twoją pozycję do znacznej straty, lub może po prostu siedzieć i zbierać kurz, podczas gdy przegapisz tuzin innych transakcji. Jakie więc umiejętności są potrzebne, aby zaksięgować wiarygodne zyski za pomocą strategii wycofania, jak agresywnie te zyski należy przyjmować i jak przyznać się do błędu bez rozbijania banku? W tym artykule rozważymy kilka historycznych przykładów ilustrujących te koncepcje.
(Powiązane informacje można znaleźć w sekcji Możliwości handlowe dotyczące krótkoterminowych wycofań ).
Wycofania
Przedstawmy najkorzystniejsze warunki techniczne dla wycofania się, gdy tylko podejmiesz ryzyko w przeciwnym kierunku. Po pierwsze, potrzebujesz silnego trendu, aby inni gracze pullback byli ustawieni tuż za tobą, gotowi do wskoczenia i przekształcenia twojego pomysłu w niezawodny zysk. Papiery wartościowe osiągające nowe maksima lub spadające do nowych minimów spełniają ten wymóg po przekroczeniu znaczącego poziomu wybicia lub załamania. Pionowe działanie w szczyt lub dołek jest również potrzebne dla stałych zysków, szczególnie przy wolumenie wyższym niż normalny, ponieważ zachęca to do szybkiego ruchu cenowego po uzyskaniu pozycji. Najlepiej jest również, gdy trendy bezpieczeństwa szybko się zmieniają po osiągnięciu szczytu lub spadku, bez budowania znacznej konsolidacji lub zakresu handlowego. Jest to potrzebne, ponieważ interweniujący zakres podważy potencjalny zysk podczas kolejnego odbicia lub kumulacji.
Microsoft ( EMA. Południe Zwrot drukuje mały Doji świecznik (czerwone kółko), sygnalizując odwrócenie, które nabiera rozpędu kilka dni później, podnosząc więcej niż dwóch punktów w teście uprzedniej wysokości. Następnie akcje wznawiają silny trend wzrostowy, drukując serię wieloletnich szczytów.
(Aby uzyskać dodatkowe czytania, znajdują się świeczniki oświetlić drogę logicznemu obrocie. )
Znalezienie idealnej ceny wejścia
Poszukaj weryfikacji krzyżowej po uruchomieniu wycofywania. Termin ten oznacza wąskie strefy cenowe, w których występuje kilka rodzajów wsparcia lub oporu, sprzyjających szybkiemu odwróceniu i silnemu pchnięciu w kierunku głównego trendu. Szanse na odbicie lub kumulację rosną, gdy ta strefa jest mocno skompresowana, a różne rodzaje wsparcia lub oporu idealnie się uzupełniają. Na przykład wyprzedaż w wyniku przełamania poziomych szczytów, która jest również zgodna z kluczowym zniesieniem Fibonacciego i pośrednią średnią kroczącą, taką jak 50-dniowa EMA, znacznie zwiększa szanse na udaną transakcję wycofania. Mimo to możesz wprowadzić korekty w mniej korzystnych okolicznościach, skalując się do sprzecznych poziomów cen, traktując wsparcie i opór jako pasma aktywności cenowej, a nie cienkie linie.
(Powiązane informacje można znaleźć w Strategie handlu zniesieniami Fibonacciego )
Janus Capital Group ( zarządzającego funduszami hedgingowymi. Wiadomości donoszą o ogromnym jednodniowym wzroście, ustępując miejsca natychmiastowemu cofnięciu, które ląduje na nowym wsparciu na szczycie zakresu, teraz idealnie dopasowanym do 62% zniesienia Fibonacciego i 50-dniowej EMA. Akcje szybko się obracają, skacząc z powrotem powyżej 15 i powracając do trendu wzrostowego w wolniejszym tempie. Drukuje sześć lat później dwa miesiące później.
Czerpanie zysków oportunistycznych
Agresywnie pobieraj zyski po wejściu w transakcję lub jej skalowaniu, zagarniając gotówkę, gdy zabezpieczenia odzyskują utracony grunt. Dostosuj zarządzanie ryzykiem do specyfiki tego wzorca zniesienia, umieszczając siatki Fibonacciego nad a) ostatnią falą głównego trendu i b) całą falą wycofania. Ta kombinacja może ujawnić harmoniczne poziomy cen, w których dwie siatki znajdują się w jednej linii, wskazując na ukryte bariery. Należy również obserwować luki i małe zakresy handlowe pod kątem wahań licznika, ponieważ gry typu pullback zawsze niosą ze sobą ryzyko wydrukowania niższych szczytów w trendzie wzrostowym i wyższych dołków w trendzie spadkowym. W większości przypadków najlepsze wyjścia nastąpi, gdy cena porusza się szybko w swoim kierunku, w oczywisty bariery, w tym ostatniego dużego wysokiego wychylenia w trendzie wzrostowym lub Swing Low w tendencji spadkowej.
(W przypadku powiązanych czytania, patrz Wprowadzenie Swing do tworzenia wykresów. )
Marathon Oil ( młota byka przy zniesieniu 78,6% w styczniu (czerwone kółko) ostrzegło, że celem może być krótka sprzedaż, sprzyjając szybkiemu wyjściu w celu ochrony zysków.
Skuteczne strategie Stop Loss
Przegrane transakcje z efektami wycofania mają zwykle miejsce z jednego z trzech powodów. Po pierwsze, błędnie obliczasz zakres przeciwnej fali trendu i wchodzisz zbyt wcześnie. Po drugie, wchodzisz po doskonałej cenie, ale trend przeciwny nie ustaje, łamiąc logiczną matematykę, która wyzwala sygnały wejściowe. Po trzecie, odbicie lub kumulacja zaczyna się, ale potem przerywa, przekraczając cenę wejścia, ponieważ Twoja strategia zarządzania ryzykiem zawiodła. Ostatni przypadek jest najłatwiejszy do opanowania. Umieść trailing stop za swoją pozycją, gdy tylko poruszy się na twoją korzyść i dostosuj go w miarę wzrostu zysku.
Stop potrzebny przy pierwszym wejściu na pozycję jest bezpośrednio powiązany z ceną wybraną do wejścia. W miarę zdobywania doświadczenia zauważysz, że wiele wycofań pokazuje logiczne wpisy na kilku poziomach. Im dłużej czekasz i im głębiej idzie to bez łamania zasad technicznych, tym łatwiej jest zatrzymać się zaledwie kilka taktów lub centów za znaczącym poziomem weryfikacji krzyżowej. Tęsknisz za doskonałymi zwrotami na poziomach pośrednich dzięki strategii głębokiego wejścia, ale przyniesie to również największe zyski i najmniejsze straty. Jeśli zdecydujesz się wykonać wiele strzałów na pośrednich poziomach, rozmiar pozycji musi zostać zmniejszony i zatrzymany na dowolnych poziomach strat, takich jak ekspozycja od 25 do 50 centów na blue chipie i ekspozycja od 1 do 2 dolarów na wysokim beta. akcje takie jak junior biotech lub China play.
JC Penney ( trendu i osiąga 52-tygodniowe maksimum na poziomie 11,31. Obniża się w połowie września po przecięciu trzytygodniowego przedziału handlowego i osiąga potrójne wsparcie na linii trendu, 50- i 200-dniowych EMA. Akcje odbijają się tuż pod wsparciem, przyciągając kupujących, ale fala ożywienia zatrzymuje się, powodując nieudane wybicie. Gra pullback podjęta po odbiciu wymaga stop loss poniżej minimum tej sesji (czerwona linia), ponieważ akcja cenowa na tym poziomie będzie migać wszelkiego rodzaju sygnałami sprzedaży.
Podsumowanie
Wypryski i awarie często wracają do spornych poziomów, testując nowe wsparcie lub opór po tym, jak początkowa fala trendów się wyczerpie. Pozycje typu pullback zajęte blisko tych poziomów cenowych pokazują doskonałą nagrodę dla profili ryzyka, które obsługują szeroką gamę strategii swingowych.