Ocena wsparcia i oporu z ceną według objętości
Wielu twierdzi, że tworzenie wykresów to nic innego jak przewidywanie kierunku ceny pomiędzy znaczącymi poziomami wsparcia i oporu. Wiemy, że poziom wsparcia to poziom cenowy, przy którym akcje miały trudności ze spadkiem poniżej. To tutaj wielu kupujących wchodzi do magazynu.
Podobnie wiemy, że opór to poziom cenowy, powyżej którego akcje mają trudności ze wspinaniem się. To tutaj wielu kupujących czerpie zyski i wchodzą do spodenek. Zazwyczaj cena akcji będzie wahać się między tymi poziomami, dopóki nie wybije lub nie załamie się. Do zlokalizowania tych obszarów ceny według wolumenu lub PBV.
W tym artykule wyjaśniamy, czym są wykresy PBV i badamy techniki, których możesz użyć do efektywnego handlu za pomocą tych wykresów.
Linie trendów, wzory wykresów, punkty obrotu, linie Fibonacciego i linie Ganna to jedne z najpopularniejszych metod identyfikacji obszarów wsparcia i oporu. Ale rzadziej używane wykresy PBV, które ilustrują wolumen za pomocą pionowego histogramu wolumenu, mogą być nieocenione przy określaniu nie tylko lokalizacji kluczowych poziomów wsparcia i oporu, ale także siły tych poziomów.
Co to są wykresy PBV?
Wykres PBV to po prostu standardowy histogram wolumenu ponownie zastosowany do ceny zamiast czasu (cena jest widoczna na osi Y, a czas na osi X). Tak więc, zamiast być w stanie określić, kiedy akcje zyskują lub tracą na popularności (wskazywane przez rosnące poziomy wolumenu w czasie), PBV umożliwia określenie poziomu zainteresowania kupna lub sprzedaży na danym poziomie cenowym. Wykresy PBV można tworzyć w wielu różnych aplikacjach do tworzenia wykresów, a także korzystając z bezpłatnych usług wykresów online z witryn takich jak BigCharts.com i StockCharts.com.
Korzystanie z wykresów PBV
Wykresy PBV są stosunkowo łatwe w użyciu i zrozumieniu. W grę wchodzą trzy główne elementy:
- Siła wolumenu wskazuje ilość akcji, którymi handlowano na danym poziomie cenowym. Wskazuje na to pozioma długość histogramu PBV.
- Typ wolumenu odnosi się do liczby sprzedanych akcji w porównaniu do liczby nabytych akcji. Wskazują na to dwa różne kolory widoczne na każdym pasku.
- Udane reakcje lub testy oznaczają, ile razy zapas pomyślnie przetestuje i „odbije się” od danego poziomu.
Razem te trzy czynniki pozwolą Ci określić siłę danego poziomu cen. Gdy już masz dobry pomysł na siłę ceny, możesz połączyć te informacje z liniami trendu i innymi badaniami, aby określić poziomy wsparcia i oporu, znaleźć podstawy wsparcia, a nawet rozegrać luki.
Znajdowanie baz wsparcia
Podstawy wsparcia to po prostu przypadki, w których ceny akcji wahają się przed kontynuacją trendu lub odwróceniem trendu. Aby określić, kiedy zapas jest bazowy, po prostu wykonaj następujące kroki:
- Narysuj dwie równoległe, poziome linie, które łączą równoległe szczyty i dołki w zakresie handlowym po ruchu trendowym.
- Następnie użyj histogramu PBV, aby sprawdzić, czy te równoległe linie znajdują się w pobliżu kluczowych poziomów cen.
- Wreszcie, należy pamiętać o zakupie lub sprzedaży ciśnienia (kolory), jak i całkowitą objętość do określenia w którego kierunku łamiąca jest prawdopodobne.
Poniższy rysunek przedstawia wchłonięty obecnie Hudson City Bancorp wraz z histogramem PBV. Patrząc na ten wykres, widzimy, że dłuższe niebieskie słupki wskazują presję kupna lub wsparcie, podczas gdy dłuższy czerwony słupek wskazuje na presję sprzedaży lub opór. Tymczasem większy ogólny słupek wskazuje, że ten konkretny poziom cen jest interesujący dla handlowców. W tym przypadku zauważamy, że poziom 12,50 USD wydaje się być poziomem, na którym możemy oczekiwać wybicia na wzrost.
Lokalizowanie poziomów wsparcia i oporu
Poziomy wsparcia i oporu to po prostu obszary, poza którymi cena ma trudności z poruszaniem się ze względu na duże zainteresowania kupna lub sprzedaży. Aby określić obszary wsparcia lub oporu, po prostu wykonaj następujące czynności:
- Zidentyfikuj obszary, w których histogram PBV wykazuje duże zainteresowanie kupnem lub sprzedażą.
- Określ, czy te duże interesy są interesami kupna czy sprzedaży.
- Narysuj poziome linie trendu równolegle do tych słupków PBV, preferując te, które również łączą szczyty i dołki na wykresie.
Spójrzmy na ten stary wykres Google (obecnie Alphabet Inc.) jako przykład:
Trendy pomiędzy tymi poziomami wsparcia i oporu powinny być natychmiast widoczne. Obszary te nazywane są „obszarami miękkimi”, w których między dwoma długimi słupkami występują tylko krótkie słupki głośności. Jedną z powszechnych strategii jest kupowanie i sprzedawanie w oparciu o trendy między tymi „miękkimi obszarami”. Na powyższym wykresie dla Google, na przykład, staralibyśmy się skrócić czas, gdy przerywa on Wsparcie 1 i zakryć, gdy osiągnie Wsparcie 2.
Granie luk
Luki pojawiają się, gdy cena aktywa szybko przesuwa się z jednego punktu do drugiego, tworząc widoczną lukę lub przerwę między cenami na wykresie. Możesz użyć wykresów PBV, aby pomóc przewidzieć, kiedy akcje z lukami znajdą wsparcie, po prostu szukając obszaru, który był wcześniej bardzo interesujący. Również same luki mogą tworzyć obszary przyszłego wsparcia lub oporu, które można wzmocnić histogramem PBV. Spójrzmy na kilka przykładów:
W przypadku teraz wchłania DHB Industries (przedstawionych wyżej), PBV przedsiębiorca będzie wyglądać kupić breakout z Resistance 2 i sprzedawać, gdy Resistance 1 zostanie osiągnięty. Zauważ, że luka w dół tworzy obszar o bardzo małym oporze przed ruchem w górę – to mówi nam, że prawdopodobnie zostanie osiągnięty drugi cel.
W przypadku wchłoniętego teraz Elan Corp. plc (pokazanego powyżej), widzimy, że trader, który kupił przy przerwie powyżej 7,60 $ (długi słupek PBV), osiągnąłby już prawie 100% zysk. Zauważ, że po przełamaniu kluczowego oporu opór był bardzo niewielki.
Oczywiście PBV może być niezwykle przydatne w połączeniu z lukami, jeśli próbujesz kupić zbiórek lub zniesień po wystąpieniu luk.
Podsumowanie
Wykresy PBV mogą być nieocenionym narzędziem w Twoim arsenale analiz giełdowych. Kiedy połączysz PBV z innymi metodami, takimi jak analiza linii trendu i Fibonacci, łatwo jest zobaczyć, ile dodatkowego wglądu można uzyskać dzięki tej metodzie wykresów. Oto kilka kluczowych punktów, o których należy pamiętać:
- Pierwszy kolor przedstawia wolumen w dniach, w których cena wzrosła.
- Drugi kolor reprezentuje wolumen w dniach, w których cena spadła.
- Kiedy jeden kolor paska jest znacznie dłuższy od drugiego, występuje silne wsparcie lub opór.
- Poziome linie trendu łączą górę paska PBV dla oporu i dolną część paska PBV dla wsparcia.
- Słupki PBV są używane do określania poziomów wsparcia i oporu, baz handlowych i obszarów luk.
Uwaga: ten artykuł został napisany przy pomocy Cal Stanke, współzałożyciela ChartSetups.com, gdzie szeroko wykorzystuje analizę PBV w swoich własnych badaniach.