Handel raportem płac pozarolniczych

Raport o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) jest kluczowym wskaźnikiem ekonomicznym dla Stanów Zjednoczonych. Ma reprezentować całkowitą liczbę opłacanych pracowników w USA pomniejszoną o pracowników rolnych, pracowników rządowych, pracowników prywatnych gospodarstw domowych i pracowników organizacji non-profit.

Płac non-farm  raport powoduje jeden z największych ruchów stóp konsekwentnie jakiejkolwiek zapowiedzi na rynku forex. W rezultacie wielu analityków, handlowców, funduszy, inwestorów i spekulantów przewiduje numer NFP i ruch kierunkowy, jaki spowoduje. Ponieważ tak wiele różnych stron ogląda ten raport i interpretuje go, nawet jeśli liczba jest zgodna z szacunkami, może to powodować duże wahania kursu.2 Dowiedz się, jak handlować tym ruchem, nie dając się zaskoczyć irracjonalną zmiennością, jaką może stworzyć.

Analiza numerów raportów pozarolniczych

Podobnie jak w przypadku innych danych ekonomicznych, istnieją trzy sposoby analizy liczby zatrudnionych poza rolnictwem w USA:

• Wyższe dane dotyczące płac są dobre dla gospodarki amerykańskiej. Dzieje się tak, ponieważ więcej nowych miejsc pracy przyczynia się do zdrowszego i silniejszego  wzrostu gospodarczego. Konsumenci, którzy mają zarówno pieniądze, jak i pracę, zwykle wydają więcej, co prowadzi do wzrostu. W rezultacie handlowcy walutowi i inwestorzy oczekują pozytywnego dodania co najmniej 100 000 miejsc pracy miesięcznie. Każda publikacja powyżej – powiedzmy 200 000 – pomoże napędzać wzrosty dolara amerykańskiego. Wydanie powyżej konsensusu szacunkowego będzie miało ten sam skutek.
• Oczekiwana zmiana liczby płac wywołuje mieszaną reakcję na rynkach walutowych. Inwestorzy Forex, będący świadkami spodziewanej zmiany w raporcie NFP, zwrócą się do innych podkomponentów i pozycji, aby uzyskać jakiś kierunek lub wgląd. Obejmuje to stopę bezrobocia i składnik wynagrodzeń w sektorze przemysłowym. Tak więc, jeśli stopa bezrobocia spadnie lub wzrosną zatrudnienie w przemyśle, handlowcy walutowi staną po stronie silniejszego dolara, co jest korzystne dla gospodarki USA. Ale jeśli stopa bezrobocia wzrośnie, a zatrudnienie w przemyśle spadnie, inwestorzy stracą dolara amerykańskiego na inne waluty.
• Niższe dane dotyczące płac są szkodliwe dla gospodarki USA. Jak w każdym innym raporcie ekonomicznym, niższy obraz zatrudnienia jest negatywny dla największej gospodarki świata i  dolara. Jeśli raport NFP wykaże spadek poniżej 100 000 miejsc pracy (lub mniej niż szacowano wydruk), to dobry znak, że gospodarka USA nie rośnie. W rezultacie inwestorzy Forex będą preferować waluty o wyższej rentowności w stosunku do dolara amerykańskiego.

Wiadomości handlowe

pary walutowej po uwolnieniu może być bardzo niebezpieczne. Na szczęście można zaczekać, aż dzikie wahania kursu ustąpią. Następnie inwestorzy mogą próbować wykorzystać rzeczywisty ruch na rynku po tym, jak spekulanci zostali wyeliminowani lub osiągnęli zyski lub straty. Ma to na celu próbę uchwycenia racjonalnego ruchu po ogłoszeniu, zamiast irracjonalnej zmienności panującej przez pierwsze kilka minut po ogłoszeniu.

Publikacja NFP ma miejsce zwykle w pierwszy piątek każdego miesiąca o godzinie 8:30 czasu wschodniego. Ta informacja prasowa stwarza korzystne środowisko dla aktywnych traderów, ponieważ zapewnia niemal gwarancję zbywalnego ruchu po ogłoszeniu. Podobnie jak w przypadku wszystkich aspektów handlu, nie ma pewności, czy zarabiamy na tym. Podejście do handlu z logicznego punktu widzenia, w oparciu o reakcję rynku, może zapewnić nam bardziej spójne wyniki niż zwykłe przewidywanie kierunku ruchu, który spowoduje wydarzenie.

Strategia handlowa NFP

Raport NFP generalnie dotyczy wszystkich głównych par walutowych, ale jednym z ulubionych wśród traderów jest GBP / USD. Ponieważ rynek forex jest otwarty 24 godziny na dobę, wszyscy handlowcy mają możliwość handlu wydarzeniem informacyjnym.

Logika strategii polega na oczekiwaniu, aż rynek przetrawi znaczenie informacji. Po wystąpieniu początkowych wahań i gdy uczestnicy rynku będą mieli trochę czasu na zastanowienie się, co oznacza liczba, wejdą w transakcję w kierunku dominującego tempa. Czekają na sygnał wskazujący, że rynek mógł obrać kierunek przyjmowania kursów. W ten sposób unika się zbyt wcześnie i zmniejsza prawdopodobieństwo zostania whipsawed z rynku zanim wybrał kierunek.

Zasady

Strategię można handlować na wykresach pięcio- lub 15-minutowych. W poniższych zasadach i przykładach zostanie użyty 15-minutowy wykres, chociaż te same zasady dotyczą pięciominutowego wykresu. Sygnały mogą pojawiać się w różnych ramach czasowych, więc trzymaj się jednego lub drugiego.

1. Nic się nie dzieje podczas pierwszego słupka po raporcie NFP (od 8:30 do 8:45 w przypadku wykresu 15-minutowego).
2. Pasek utworzony od 8:30 do 8:45 będzie szeroki. Handlowcy czekają na pojawienie się inside bara po tym początkowym słupku (nie musi to być następny słupek). Innymi słowy, czekają, aż zakres ostatniego słupka znajdzie się całkowicie w zakresie poprzedniego słupka.
3. Ten wysoki i niski kurs inside bara tworzy potencjalne wyzwalacze handlu. Kiedy kolejny słupek zamyka się powyżej lub poniżej inside bara, uczestnicy rynku dokonują transakcji w kierunku wybicia. Mogą również wejść w transakcję, gdy tylko słupek przekroczy maksimum lub minimum, nie czekając, aż pasek się zamknie. Niezależnie od wybranej metody, trzymaj się jej.
4. Umieść 30- pipsowy stop na transakcji, którą wprowadziłeś.
5. Uzupełnij maksymalnie dwie transakcje. Jeśli obaj zostaną zatrzymani, nie wchodź ponownie. W razie potrzeby wartości high i low z inside bara są ponownie używane do drugiej transakcji.
6. Cel to cel czasowy. Zasadniczo większość ruchu następuje w ciągu czterech godzin. W ten sposób inwestorzy wychodzą cztery godziny po godzinie wejścia. Trailing stop jest alternatywą jeśli kupcy chcą pozostać w handlu.

Przykład

Patrząc na powyższy wykres, pionowa linia oznacza publikację raportu NFP o 8:30 czasu wschodniego (13:30 czasu GMT). Jak widać na wykresie, po wydaniu pojawiają się trzy słupki, czyli 45 minut, przedstawiających akcję w przód iw tył. W tym czasie handlowcy nie handlują, dopóki nie zobaczą inside bara. Inside bar ma kwadrat wokół niego na wykresie. Przedział cenowy tego słupka jest w pełni zawarty w poprzednim słupku. Handlowcy wchodzą, gdy słupek zamyka się wyżej lub niżej niż słupek inside bar. Zamknięcie następnego słupka jest zakreślone, ponieważ jest to ich wejście; zamknęła się powyżej wysokości inside bara. Ich stop znajduje się 30 pipsów poniżej ceny wejścia, co jest oznaczone pełnym czarnym poziomym paskiem.

Ponieważ ich wejście nastąpiło około godziny 9:45 czasu EST (14:45 GMT), zamkną swoją pozycję cztery godziny później. Wchodząc na pozycję 1,4670 i wychodząc cztery godziny później na poziomie 1,4820, przechwycono 150 pipsów, ryzykując tylko 30 pipsów. Należy jednak zauważyć, że nie każda transakcja będzie tak dochodowa.

Strategiczne pułapki

Chociaż ta strategia może być bardzo opłacalna, wiąże się ona z pewnymi pułapkami, o których należy pamiętać. Po pierwsze, rynek może agresywnie poruszać się w jednym kierunku i dlatego może zacząć zanikać, zanim otrzymamy sygnał inside bara. Innymi słowy, jeśli mocny ruch nastąpi przed inside barem, możliwe jest, że ruch może się wyczerpać, zanim otrzymamy sygnał. Ważne jest również, aby pamiętać, że w czasach dużej zmienności, nawet po oczekiwaniu na ustawienie wzoru, stawki mogą szybko się odwrócić. Dlatego bardzo ważne jest, aby zatrzymać się na miejscu.

Podsumowanie

Logika stojąca za tą strategią handlu raportem NFP opiera się na oczekiwaniu na małą konsolidację, inside bar, po tym, jak początkowa zmienność raportu ustąpi i rynek wybiera, w którym kierunku pójdzie. Kontrolując ryzyko z umiarkowanym stopniem, jesteśmy gotowi osiągnąć potencjalnie duży zysk z ogromnego ruchu, który prawie zawsze ma miejsce za każdym razem, gdy NFP jest uwalniany.