Jak używać Fibonacciego do handlu na rynku Forex

Analiza Fibonacciego może poprawić wyniki na rynku Forex zarówno dla pozycji krótko, jak i długoterminowych, identyfikując kluczowe poziomy cen, które wykazują ukryte wsparcie i opór. Fibonacci używany w połączeniu z innymi formami analizy technicznej tworzy potężną podstawę dla strategii, które sprawdzają się we wszystkich typach warunków rynkowych i poziomach zmienności.

XII-wieczny mnich i matematyk Leonardo de Pisa odkrył ciąg liczbowy, który pojawia się w przyrodzie i w klasycznych dziełach sztuki. Podczas gdy jego badania były teoretyczne, te liczby Fibonacciego pokazują opłacalne zastosowania na naszych nowoczesnych rynkach finansowych, opisując relacje między falami cen w trendach, a także, jak daleko będą przebiegać fale przed odwróceniem i przetestowaniem poprzednich poziomów.

Poziomy zniesienia.386,.50 i.618 obejmują podstawową strukturę Fibonacciego, którą można znaleźć w pakietach wykresów, z poziomami.214 i.786 dodającymi głębi do analizy rynku. Te wtórne wskaźniki nabrały większego znaczenia od lat 90., ze względu na dekonstrukcję formuły analizy technicznej przez fundusze, które chcą złapać traderów przy użyciu tych kryteriów. W rezultacie, bicze bicze przez pierwotne poziomy Fibonacciego wzrosły, ale struktury harmoniczne pozostały nienaruszone.

Na przykład powszechnie uważano, że zniesienie 0,618 będzie oznaczało wahania trendu przeciwnego na silnie trendującym rynku. Ten poziom jest teraz rutynowo naruszany, a zniesienie 0,786 oferuje silne wsparcie lub opór, w zależności od kierunku głównego trendu. Handlowcy i zegarmistrzowie rynkowi dostosowali się do tej powolnej ewolucji, zmieniając strategie, aby dostosować się do większej częstotliwości biczowania i naruszeń.

Analiza historyczna

Aplikacje siatki Fibonacciego można z grubsza podzielić na dwie kategorie: analizę historyczną i przygotowanie handlu. Pierwsza kategoria wymaga zbadania długoterminowych trendów na rynku Forex, identyfikacji poziomów harmonicznych, które spowodowały poważne zmiany trendów. Aktywni gracze rynkowi spędzą więcej czasu skupiając się na drugiej kategorii, w której siatki Fibonacciego są umieszczane w ramach krótkoterminowej akcji cenowej w celu budowania strategii wejścia i wyjścia.

Istnieje duża synergia między tymi dwoma zastosowaniami, ponieważ poziomy cen odkryte w długoterminowej analizie historycznej dobrze sprawdzają się w krótkoterminowym przygotowaniu handlu, szczególnie w kluczowych punktach przegięcia. Ponieważ pary walutowe oscylują między zawartymi granicami w prawie wszystkich warunkach ekonomicznych, te historyczne poziomy mogą wpływać na krótkoterminowe ceny przez dziesięciolecia.

Biorąc pod uwagę niewielką liczbę popularnych krzyżyków w porównaniu z akcjami lub obligacjami, sensowne jest przeprowadzenie analizy historycznej dla każdej pary, określającej podstawowe trendy i poziomy, które mogą mieć znaczenie w nadchodzących latach. Wykonaj to zadanie, oddalając się do wykresów tygodniowych lub miesięcznych i umieszczając siatki na świeckich rynkach byków i niedźwiedzi. Analiza musi być przeprowadzona tylko raz, o ile akcja cenowa nie przekracza szczytów lub dołków długoterminowych siatek.

EURUSD Historyczna siatka Fibonacciego

EURUSD para walutowa przyszedł do życia w 1980 roku w pobliżu.90000 i sprzedawane do 1.42890 w 1995 roku spadła do niskiego wszech czasów w.82300 w 2001 roku i poszybował do wysokiego wszech czasów w 1.60380 w 2008. siatce umieszczonej przez potężny trend wzrostowy uchwycił wszystkie akcje cenowe w ciągu ostatnich ośmiu lat. Początkowy spadek z rajdowego szczytu zakończył się w pobliżu zniesienia 0,50 kilka miesięcy później, przy czym ten poziom zapewniał wsparcie podczas testów w 2010 i 2012 r. Tymczasem załamanie z 2014 r. Znalazło nowe wsparcie przy zniesieniu 0,618, z wydatkami na parę walutową w 2015 r. podskakując na tym poziomie.

Przygotowanie handlu

Rozpocznij analizę przygotowania transakcji, umieszczając pojedynczą siatkę na największym trendzie na wykresie dziennym, identyfikując kluczowe punkty zwrotne. Następnie dodaj siatki w coraz krótszych odstępach czasu, szukając zbieżności  między kluczowymi poziomami harmonicznych. Podobnie jak w przypadku linii trendów i średnich kroczących, siła tych poziomów śledzi względne ramy czasowe, a siatki na długoterminowych trendach tworzą silniejsze wsparcie lub opór niż siatki w przypadku trendów krótkoterminowych.

Wielu traderów forex koncentruje się na handlu dziennym, a poziomy Fibonacciego działają w tym miejscu, ponieważ dzienne i tygodniowe trendy dzielą się naturalnie na mniejsze i mniejsze proporcjonalne fale. Uzyskaj dostęp do tych ukrytych liczb, rozciągając siatki między trendami na 15-minutowych i 60-minutowych wykresach, ale najpierw dodaj poziomy dzienne, ponieważ będą one dyktować główne punkty zwrotne podczas 24-godzinnego dnia handlu na rynku Forex.

Masz problem z ustaleniem, gdzie umieścić punkty początkowe i końcowe dla siatek Fibonacciego? Rozciąganie siatki na głównym maksimum i minimum działa dobrze w większości przypadków, ale wielu traderów przyjmuje inne podejście, używając pierwszego niższego szczytu po głównym maksimum lub pierwszego wyższego dołka po głównym dołku. Podejście to śledzi  teorię fal Elliotta, skupiając uwagę na drugiej pierwotnej fali trendu, która jest często najdłuższa i najbardziej dynamiczna.

Interakcja z innymi wskaźnikami

Wiarygodność poziomów zniesienia w celu zatrzymania wahań cen i rozpoczęcia zyskownych wahań liczników jest bezpośrednio skorelowana z liczbą elementów technicznych zbieżnych na tym poziomie lub w jego pobliżu. Elementy te mogą obejmować zniesienia Fibonacciego w innych okresach, średnie kroczące, linie trendów, luki, wcześniejsze szczyty / dołki oraz wskaźniki siły względnej, które osiągają skrajne wartości wykupienia lub wyprzedania.

Na przykład, wiele siatek na wykresie dziennym, które wyrównują zniesienie 618 jednego trendu z cofnięciem 0,386 innego trendu, zwiększa prawdopodobieństwo, że para walutowa odwróci się na tym poziomie lub w jego pobliżu. Dodaj średnią kroczącą 50 lub 200 barów, a kursy będą dalej rosły, zachęcając do większych pozycji i bardziej agresywnej strategii handlowej. Ta metodologia dotyczy również wyjść, mówiąc inwestorom na rynku Forex, aby przyjmowali zyski, gdy cena osiągnie poziom zniesienia, który pokazuje wiele dopasowań.

Wyrównanie wskaźnika EURJPY

Para walutowa EURJPY wyprzedaje się ze 133,75 do 131,05 w ciągu zaledwie sześciu godzin, tworząc pionowy trend, który oferuje idealne dopasowanie do wejścia zniesienia Fibonacciego na krótkim boku. Fala trendu przeciwnego czołga się wyżej przez cztery dni, w końcu osiągając zniesienie wyprzedaży 0,618 w tym samym czasie, gdy 200-barowa EMA spada do tego samego poziomu cenowego, w ścisłym wyrównaniu. Zwiększa to szanse, że para spadnie w zyskownej krótkiej sprzedaży. Późniejszy spadek oddaje prawie 70% fali trendu przeciwnego.

Podsumowanie

Dodaj długoterminowe siatki Fibonacciego do ulubionych par walutowych i obserwuj akcję cenową w pobliżu popularnych poziomów zniesienia. Dodawaj krótkoterminowe siatki w ramach codziennych przygotowań do handlu, używając dopasowań, aby znaleźć najlepsze ceny za wejście i wyjście z pozycji. Dodaj inne wskaźniki techniczne i szukaj zbieżności z poziomami zniesienia, zwiększając szanse na odwrócenie cen w zyskownych wahaniach licznika.