Handel trendami: 4 najczęstsze wskaźniki

Traderzy trendów próbują wyodrębnić i wyodrębnić zysk z trendów. Metoda handlu trendami próbuje uchwycić zyski poprzez analizę pędu aktywów w określonym kierunku; można to zrobić na wiele sposobów. Oczywiście żaden pojedynczy wskaźnik techniczny nie przebije Ci biletu do bogactwa rynkowego; Oprócz analizy, inwestorzy muszą również być dobrze zorientowani w zarządzaniu ryzykiem i psychologii handlu. Ale niektóre strategie przetrwały próbę czasu i pozostają popularnymi narzędziami dla traderów, którzy są zainteresowani analizą niektórych wskaźników rynkowych.

Średnie kroczące

Średnia ruchoma to narzędzie analizy technicznej, które wygładza dane cenowe, tworząc stale aktualizowaną średnią cenę. Na wykresie cenowym średnia ruchoma tworzy pojedynczą, płaską linię, która skutecznie eliminuje wszelkie wahania spowodowane przypadkowymi wahaniami cen.

Średnia jest pobierana z określonego okresu czasu – 10 dni, 20 minut, 30 tygodni lub dowolnego wybranego przez tradera okresu. Dla inwestorów i obserwatorów długoterminowych trendów 200-dniowa, 100-dniowa i 50-dniowa prosta średnia krocząca jest popularnym wyborem.

Istnieje kilka sposobów wykorzystania średniej ruchomej. Pierwszym jest spojrzenie na kąt średniej ruchomej. Jeśli przeważnie porusza się w poziomie przez dłuższy czas, cena nie jest w trendzie, ale waha się. Przedział cenowy występuje, gdy papier wartościowy znajduje się w przedziale między niezmiennie wysokimi i niskimi cenami przez pewien okres czasu.

Jeśli linia średniej ruchomej jest nachylona w górę, trwa trend wzrostowy. Jednak średnie kroczące nie pozwalają przewidywać przyszłej wartości akcji; po prostu ujawniają, co cena robi średnio w okresie czasu.

Crossovery to kolejny sposób wykorzystania średnich kroczących. Poprzez wykreślenie 200-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej na wykresie, sygnał kupna pojawia się, gdy 50-dniowy przecina ponad 200-dniowy. Sygnał sprzedaży pojawia się, gdy 50-dniowy spadek poniżej 200-dniowego. Ramy czasowe można zmienić, aby dopasować je do indywidualnych ram czasowych handlu.

Kiedy cena przekracza średnią ruchomą, może być również używany jako sygnał kupna, a gdy cena przekracza średnią ruchomą, może być używany jako sygnał sprzedaży.

Ponieważ jednak cena jest bardziej zmienna niż średnia ruchoma, metoda ta jest podatna na więcej fałszywych sygnałów, jak pokazuje powyższy wykres.

Średnie kroczące mogą również stanowić wsparcie lub opór dla ceny. Poniższy wykres przedstawia 100-dniową średnią kroczącą działającą jako wsparcie (tj. Cena odbija się od niej).

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD) jest rodzajem wskaźnika oscylacyjnego. Wskaźnik oscylacyjny to wskaźnik analizy technicznej, który zmienia się w czasie w ramach pasma (powyżej i poniżej linii środkowej; MACD waha się powyżej i poniżej zera. Jest to zarówno wskaźnik podążania za trendem, jak i wskaźnik dynamiki.

Jedną z podstawowychstrategii MACD jest sprawdzenie, po której stronie zera znajdują się linie MACD na histogramie pod wykresem. Jeśli linie MACD utrzymują się powyżej zera przez dłuższy czas, kurs akcji prawdopodobnie wykazuje tendencję wzrostową. I odwrotnie, jeśli linie MACD są poniżej zera przez dłuższy czas, prawdopodobnie trend spadkowy. Stosując tę ​​strategię, potencjalne sygnały kupna pojawiają się, gdy MACD porusza się powyżej zera, a potencjalne sygnały sprzedaży, gdy przecina się poniżej zera.

Zwrotnice linii sygnałowej mogą również zapewniać dodatkowe sygnały kupna i sprzedaży. MACD ma dwie linie – szybką i wolną. Sygnał kupna pojawia się, gdy szybka linia przecina wolną linię i przekracza ją. Sygnał sprzedaży pojawia się, gdy szybka linia przecina wolną linię i znajduje się poniżej niej.

Wskaźnik siły względnej (RSI)

Względny wskaźnik wytrzymałości (RSI ) jest kolejnym wskaźnikiem ale jego ruch oscylacyjny są zawarte od zera do 100, a więc zapewnia, że inne informacje niż MACD.

Jednym ze sposobów interpretacji RSI jest postrzeganie ceny jako „ wykupionej ” – i wymagającej korekty – gdy wskaźnik na histogramie jest powyżej 70, oraz postrzeganie ceny jako wyprzedanej – i należnej do odbicia – gdy wskaźnik jest poniżej 30.

W silnym trendzie wzrostowym cena często osiągnie 70 i więcej przez dłuższy czas. W przypadku trendów spadkowych cena może pozostać na poziomie 30 lub poniżej przez długi czas. Chociaż ogólne poziomy wykupienia i wyprzedania mogą być czasami dokładne, mogą nie zapewniać najbardziej aktualnych sygnałów dla traderów trendów.

Alternatywą jest kupowanie blisko warunków wyprzedaży, gdy trend jest wzrostowy i umieszczanie krótkiej pozycji w   pobliżu warunku wykupienia w trendzie spadkowym.

Na przykład załóżmy, że długoterminowy trend na giełdzie jest zwyżkowy. Sygnał kupna pojawia się, gdy RSI spada poniżej 50, a następnie z powrotem powyżej niego. Zasadniczo oznacza to, że nastąpił spadek ceny. Tak więc trader kupuje, gdy wydaje się, że wycofanie się zakończyło (zgodnie z RSI) i trend się wznawia. Poziomy 50 są używane, ponieważ RSI zazwyczaj nie osiąga 30 w trendzie wzrostowym, chyba że ma miejsce potencjalne odwrócenie. Sygnał krótkiej transakcji pojawia się, gdy trend spada, a RSI porusza się powyżej 50, a następnie z powrotem poniżej niego.

Linie trendu lub średnia ruchoma mogą pomóc w ustaleniu kierunku trendu i kierunku przyjmowania sygnałów handlowych.

Wolumen wyrównany (OBV)

Sam wolumen jest cennym wskaźnikiem, a wolumen bilansowy (OBV ) pobiera znaczną ilość informacji o wolumenie i zestawia je w jeden jednoliniowy wskaźnik. Wskaźnik mierzy skumulowaną presję kupna i sprzedaży poprzez dodanie wolumenu w dniach „rosnących” i odjęcie wolumenu w dniach „upadku”.

Idealnie, wolumen powinien potwierdzać trendy. Rosnącej cenie powinno towarzyszyć rosnące OBV; spadającej cenie powinno towarzyszyć spadające OBV.

Poniższy rysunek przedstawia trend wzrostowy akcji Netflix Inc. ( NFLX ) wraz z OBV. Ponieważ OBV nie spadł poniżej linii trendu, była to dobra wskazówka, że ​​cena prawdopodobnie będzie nadal rosła nawet po cofnięciu.

Jeśli OBV rośnie, a cena nie jest, prawdopodobne jest, że cena będzie podążać za OBV w przyszłości i zacznie rosnąć. Jeśli cena rośnie, a OBV jest płaska lub spada, cena może być blisko szczytu. Jeśli cena spada, a OBV wyrównuje się lub rośnie, cena może zbliżać się do dna.

Podsumowanie

Wskaźniki mogą uprościć informacje o cenach, oprócz odwróceniach. Wskaźniki mogą być używane we wszystkich przedziałach czasowych, a przeważnie mają zmienne, które można dostosować do konkretnych preferencji każdego tradera. Handlowcy mogą łączyć strategie wskaźników – lub wymyślać własne wytyczne – dzięki czemu kryteria wejścia i wyjścia są jasno określone dla transakcji.

Nauka handlu wskaźnikami może być trudnym procesem. Jeśli jakiś wskaźnik przemawia do Ciebie, możesz zdecydować się na dalsze zbadanie go. Co najważniejsze, dobrym pomysłem jest przetestowanie go przed użyciem go do zawierania transakcji na żywo. A dla tych, którzy nigdy wcześniej nie prowadzili aktywnego handlu, ważne jest, aby wiedzieć, że otwarcie rachunku maklerskiego jest niezbędnym pierwszym krokiem w celu uzyskania dostępu do giełdy.