Skalpowanie Forex

Co to jest skalpowanie na rynku Forex?

Skalpowanie na rynku Forex to styl rynku Forex do kupowania lub sprzedawania par walutowych, a następnie utrzymywania go tylko przez krótki okres czasu, aby uzyskać serię szybkich zysków. Skalper forex wygląda na dokonanie dużej liczby transakcji, wykorzystując niewielkie ruchy cen, które są powszechne w ciągu dnia. Podczas skalpowania próbuje uchwycić niewielkie zyski, takie jak 5 do 20 pipsów na transakcję, zysk z tych transakcji można zwiększyć, zwiększając rozmiar pozycji.

Scalperzy Forex zazwyczaj utrzymują transakcje od zaledwie kilku sekund do kilku minut, a także otwierają i zamykają wiele pozycji w ciągu jednego dnia.

Zrozumienie skalowania na rynku Forex

Scalperzy Forex zazwyczaj wykorzystują dźwignię finansową, która pozwala na większe rozmiary pozycji, tak że niewielka zmiana ceny oznacza przyzwoity zysk. Na przykład, zysk za pięć pipsów w EUR / USD na pozycji 10000 USD ( mini lot ) wynosi 5 USD, podczas gdy na pozycji 100000 USD ( standardowy lot ) ten ruch o pięć pipsów równa się 50 USD.

Strategie skalpowania na rynku Forex mogą być ręczne lub zautomatyzowane. System ręczny polega na tym, że trader siedzi przy ekranie komputera, szuka sygnałów i interpretuje, czy kupuje, czy sprzedaje. W zautomatyzowanym systemie handlowym programy są używane do informowania oprogramowania handlowego, kiedy należy kupować i sprzedawać na podstawie wprowadzonych parametrów.

Skalpowanie jest popularne w momentach po ważnych publikacjach danych, takich jak raport o zatrudnieniu w USA i zapowiedzi stóp procentowych. Dzieje się tak, ponieważ tego typu doniesienia prasowe o dużym wpływie powodują znaczne ruchy cen w krótkim czasie. Jest to idealne rozwiązanie dla scalpera, który chce szybko wchodzić i wychodzić z transakcji. Ze względu na zwiększoną zmienność rozmiary pozycji mogą być zmniejszane w celu zmniejszenia ryzyka. Podczas gdy trader może zwykle próbować zarobić 10 pipsów na transakcji, w następstwie ważnego ogłoszenia w wiadomościach może być na przykład w stanie przechwycić 20 pipsów lub więcej.

Ryzyko związane ze skalowaniem rynku Forex

Skalpowanie na rynku Forex wiąże się z ryzykiem, podobnie jak wszystkie style handlu. Podczas gdy zyski mogą się szybko kumulować, jeśli podejmowanych jest wiele dochodowych transakcji, straty mogą również szybko rosnąć, jeśli przedsiębiorca nie wie, co robi lub używa wadliwego systemu. Nawet jeśli ryzykujesz niewielką kwotą na transakcję, podjęcie wielu transakcji może oznaczać znaczną wypłatę, jeśli wiele z tych transakcji zakończy się przegraną.

Ryzyko może również stanowić dźwignia finansowa i zwiększone rozmiary pozycji. Załóżmy, że inwestor ma na swoim koncie 10 000 USD, ale używa pozycji o wielkości 100 000 USD. Odpowiada to dźwigni 10: 1. Załóżmy, że trader jest skłonny zaryzykować pięć pipsów w każdej transakcji i próbuje wyjść, gdy osiągnie zysk w wysokości 10 pipsów.

Jest to opłacalny system, ale czasami przedsiębiorca nie będzie w stanie wyjść ze straty w wysokości pięciu pipsów. Rynek może prześcignąć swój punkt stop loss, a ostatecznie wyjdzie ze stratą 20 pipsów. Ten scenariusz, znany jako poślizg, jest powszechny w przypadku głównych ogłoszeń informacyjnych. Dlatego tracą cztery razy więcej, niż się spodziewali. Kilka z tych scenariuszy poślizgu może szybko wyczerpać konto.

Uwagi specjalne

Scalpery Forex wymagają konta handlowego z małymi spreadami, niskimi prowizjami i możliwością wysyłania zleceń po dowolnej cenie. Wszystkie te funkcje są zwykle oferowane tylko na kontach ECN forex. Są to konta, które pozwalają traderowi działać jak animator rynku, który może, jeśli zechce, kupować po cenie kupna i sprzedawać po cenie oferowanej. Typowe rachunki transakcyjne na rynku Forex wymagają od klientów detalicznych kupowania w ramach oferty i sprzedaży w ramach oferty. Typowe konta forex również zniechęcają lub nie pozwalają na skalpowanie.

Jeśli spread lub prowizje są zbyt wysokie lub cena, po której trader może handlować, jest zbyt ograniczona, szanse na sukces skalpera forex są znacznie zmniejszone.

Strategie skalowania rynku Forex

Istnieje niezliczona liczba strategii handlowych, chociaż zazwyczaj można je podzielić na kilka szerokich kategorii:

• Strategie handlu trendami obejmują wejście w kierunku trendu, próbę osiągnięcia zysku, jeśli trend się utrzyma.
• Handel w kontrtrendach jest trudniejszy dla scalpera, ale wymaga zajęcia pozycji w kierunku przeciwnym do trendu. Takie transakcje zostaną podjęte, gdy przedsiębiorca spodziewa się odwrócenia trendu lub Pullback.
• Strategie zasięgu identyfikują obszary wsparcia i oporu, a następnie trader próbuje kupić bliskie wsparcie i sprzedać blisko oporu. Trader czerpie zyski z wahań cenowych.
• Handlowcy statystyczni szukają wzorców lub anomalii, które zwykle występują w określonych warunkach. Może to obejmować kupno / sprzedaż i utrzymanie pozycji przez pięć minut, jeśli na przykład o określonej porze dnia pojawi się określony wzór wykresu. Statystyczne strategie skalpowania forex często opierają się na czasie, cenie, dniu tygodnia lub wzorcach wykresów.

Przykład skalowania EUR / USD

Załóżmy, że skalper forex handluje EUR / USD przy użyciu strategii handlu trendami. Identyfikują ostatni trend, czekają na cofnięcie, a następnie kupują, gdy cena zacznie wracać w kierunku trendu.

W zależności od zmienności, trader zazwyczaj ryzykuje cztery pipsy i osiąga zysk po ośmiu pipsach. Nagroda jest dwa razy większa niż ryzyko, co jest korzystnym ryzykiem / nagrodą. Jeśli zmienność jest wyższa niż zwykle, trader zaryzykuje więcej pipsów i spróbuje osiągnąć większy zysk, ale rozmiar pozycji będzie mniejszy niż w przypadku stop lossa na cztery pipsy.

Załóżmy, że trader ma konto o wartości 10000 USD i jest skłonny zaryzykować 0,5% swojego konta na transakcję. Oznacza to, że mogą stracić 50 USD na transakcję. Ryzykują cztery pipsy. Każdy standardowy lot (100 000 USD) odpowiada 10 USD zysku lub straty na pips. Ponieważ przedsiębiorca ryzykuje cztery pipsy, może handlować 1,25 standardowymi lotami (50 USD / (4 pipsy x 10 USD)). Jeśli stracą cztery pipsy na standardowym locie 1,25, stracą 50 $, co stanowi ich maksymalne ryzyko na transakcję. Ich zysk jest podwójny, więc jeśli zarobią osiem pipsów, zarobią 100 $.

Na koncie znajduje się 10 000 $, a mimo to używają pozycji o wielkości 100 000 $. To jest dźwignia 10: 1.

Poniższy wykres przedstawia trzy transakcje w oparciu o ostatni kierunek trendu. Pierwsza transakcja to wygrana za osiem pipsów, czyli 100 $. Druga transakcja to strata za cztery pipsy lub 50 $. Kolejne dwie transakcje są wygrane za osiem pipsów lub 100 $ każda.

Całkowity zysk w ciągu dnia to trzech zwycięzców (300 USD) minus jeden przegrany (50 USD), czyli 250 USD. Na koncie o wartości 10 000 USD daje to 2,5% zwrotu za cały dzień. To pokazuje, jak potęguje się skalpowanie. Z drugiej strony, znalezienie zwycięskich transakcji nie jest łatwe, a nawet przy ryzyku 0,5% konta na transakcję, jeśli trader nie ma solidnej metody, straty mogą szybko wzrosnąć.