Codzienna rutyna handlowca Swing
Jaka jest codzienna rutyna tradera Swing?
Handel wahadłowy łączy analizę fundamentalną i techniczną w celu uchwycenia gwałtownych ruchów cen, unikając jednocześnie przestojów. Korzyści z tego rodzaju handlu to bardziej efektywne wykorzystanie kapitału i wyższe zwroty, a wady to wyższe prowizje i większa zmienność.
Handel wahadłowy może być trudny dla przeciętnego sprzedawcy detalicznego. Profesjonalni handlowcy mają większe doświadczenie, dźwignię, informacje i niższe prowizje; są jednak ograniczeni przez instrumenty, którymi mogą handlować, ryzyko, na które są w stanie podjąć, oraz duży kapitał. Duże instytucje handlują rozmiarami zbyt dużymi, aby szybko wchodzić i wychodzić z zapasów.
Doświadczeni handlowcy detaliczni mogą skorzystać z tych rzeczy, aby konsekwentnie osiągać zyski na rynku. Oto, jak może wyglądać dobra codzienna rutyna i strategia swingowego handlu – i jak możesz odnieść podobny sukces w swoich działaniach handlowych.
Kluczowe wnioski
- Handel wahadłowy łączy analizę fundamentalną i techniczną w celu uchwycenia gwałtownych ruchów cen, unikając jednocześnie przestojów.
- Handlowcy detaliczni często rozpoczynają dzień o 6 rano czasu wschodniego, aby przeprowadzić badania przed wprowadzeniem na rynek, a następnie opracować potencjalne transakcje po wchłonięciu wiadomości i informacji finansowych z dnia.
- Godziny rynkowe to czas na obserwację i handel dla inwestorów wahadłowych, a większość z nich spędza godziny pozagiełdowe na ocenie i przeglądaniu dnia, a nie na dokonywaniu transakcji.
Przed wprowadzeniem na rynek
Handlowcy detaliczni często rozpoczynają dzień o 6 rano czasu wschodniego, na długo przed dzwonkiem otwarcia. Czas przed otwarciem ma kluczowe znaczenie dla ogólnego wyczucia rynku dnia, znalezienia potencjalnych transakcji, stworzenia codziennej listy obserwowanych i wreszcie sprawdzenia istniejących pozycji.
Przegląd rynku
Pierwszym zadaniem dnia jest nadążanie za najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami na rynkach. Najszybszym sposobem na to jest kanał telewizji kablowej CNBC lub renomowane strony internetowe, takie jak Market Watch. Przedsiębiorca musi w szczególności zwrócić uwagę na trzy rzeczy:
- Ogólne nastroje rynkowe (bycze / niedźwiedzie, kluczowe raporty gospodarcze, inflacja, waluta, sesje zagraniczne itp.)
- Nastroje sektorowe (sektory gorące, sektory rozwijające się itp.)
- Aktualne zasoby (wiadomości, zyski, zgłoszenia do SEC itp.)
Znajdź potencjalne transakcje
Następnie przedsiębiorca skanuje w poszukiwaniu potencjalnych transakcji na dany dzień. Zwykle traderzy typu swing trade wchodzą w pozycję z fundamentalnym katalizatorem i zarządzają nią lub ją opuszczają za pomocą analizy technicznej.
Istnieją dwa dobre sposoby na znalezienie podstawowych katalizatorów:
- Specjalne możliwości: najlepiej je znaleźć w dokumentach SEC, a w niektórych przypadkach w nagłówkach wiadomości. Takie możliwości mogą obejmować SECFilings.com, które wysyłają powiadomienia natychmiast po dokonaniu takiego zgłoszenia. Tego typu możliwości często wiążą się z dużym ryzykiem, ale zapewniają wiele korzyści tym, którzy dokładnie zbadają każdą okazję. Tego typu gry polegają na tym, że swing trader kupuje, gdy większość sprzedaje i sprzedaje, podczas gdy wszyscy inni kupują, próbując „ zatrzeć ” przesadną reakcję na wiadomości i wydarzenia.
- Gry sektorowe: najlepiej je znaleźć analizując wiadomości lub odwiedzając renomowane strony internetowe z informacjami finansowymi, aby dowiedzieć się, które sektory radzą sobie dobrze. Na przykład, możesz stwierdzić, że sektor energetyczny jest gorący, po prostu sprawdzając popularny fundusz giełdowy (taki jak IYE) lub przeglądając wiadomości w poszukiwaniu wzmianek o sektorze energetycznym. Handlowcy szukający wyższego ryzyka i wyższych zwrotów mogą zdecydować się na poszukiwanie mniej znanych sektorów, takich jak węgiel lub tytan. Często są one znacznie trudniejsze do przeanalizowania, ale mogą przynieść znacznie większe zyski. Tego typu gry polegają na tym, że inwestor swingujący kupuje trendy w odpowiednich momentach i jedzie za nimi, aż pojawią się oznaki odwrócenia lub zniesienia.
Przerwy na wykresie to trzeci rodzaj okazji dostępny dla traderów swingowych. Zwykle są to akcje, które są przedmiotem intensywnego obrotu i znajdują się w pobliżu kluczowego poziomu wsparcia lub oporu. Inwestorzy Swing będą szukać kilku różnych typów wzorców zaprojektowanych do przewidywania wybić lub załamań, takich jak trójkąty, kanały, fale Wolfe’a, poziomy Fibonacciego, poziomy Ganna i inne.
Zwróć uwagę, że przerwy na wykresie są istotne tylko wtedy, gdy istnieje wystarczające zainteresowanie akcją. Tego typu gry polegają na kupowaniu przez swingera po wybiciu i ponownej sprzedaży wkrótce potem na następnym poziomie oporu.
Zrób listę obserwacyjną
Następnym krokiem jest utworzenie listy obserwacyjnej akcji na dany dzień. Są to po prostu akcje, które mają fundamentalny katalizator i szansę na bycie dobrym handlem. Niektórzy przedsiębiorcy huśtawka chce zachować deski suchego erase obok swoich stanowiskach handlowych z skategoryzowane listę możliwości, ceny wejścia, cen docelowych i stop-loss ceny.
Sprawdź istniejące pozycje
Wreszcie, w Google News.
Następnie handlowcy sprawdzają, czy dokonano jakichkolwiek zgłoszeń, przeszukując bazę danych EDGAR SEC. Jeśli istnieją istotne informacje, należy je przeanalizować w celu ustalenia, czy mają one wpływ na bieżący plan handlowy. W rezultacie trader może również dostosować swoje punkty stop-loss i take-profit.
Godziny rynkowe
Godziny rynkowe (zwykle 9:30 – 16:00 czasu wschodniego) to czas na obserwację i handel. Wielu traderów swingowych patrzy na notowania poziomu II, które pokazują, kto kupuje i sprzedaje oraz jakie kwoty handluje.
Osoby pochodzące ze świata handlu dziennego często sprawdzają również, który animator rynku dokonuje transakcji (może to podpowiedzieć traderom, kto stoi za transakcjami animatora rynku), a także zdawać sobie sprawę z fałszywych ofert i zapytań składanych tylko po to, aby zmylić handel detaliczny. handlowcy.
Zaraz po znalezieniu i wejściu opłacalnej transakcji handlowcy zaczynają szukać wyjścia. Odbywa się to zwykle za pomocą analizy technicznej. Wielu traderów swingowych lubi używać rozszerzeń Fibonacciego, prostych poziomów oporu lub ceny według wolumenu. Idealnie byłoby to zrobić jeszcze przed dokonaniem transakcji, ale wiele często będzie zależeć od handlu dnia. Ponadto może zajść potrzeba późniejszego dostosowania, w zależności od przyszłych transakcji.
Zasadniczo jednak nigdy nie należy dostosowywać pozycji, aby podejmować większe ryzyko (np. Przesuwać stop-loss w dół): koryguj poziomy realizacji zysków tylko wtedy, gdy handel nadal wygląda na zwyżkowy lub dostosuj poziomy stop-loss w górę do zablokuj zyski.
Wchodzenie do transakcji jest często bardziej sztuką niż nauką i zwykle zależy od codziennej aktywności handlowej. Z drugiej strony zarządzanie i wychodzenie z handlu zawsze powinny być nauką ścisłą.
Rynek po godzinach
Handel po godzinach jest rzadko używany jako czas na zawieranie transakcji typu swing, ponieważ rynek jest niepłynny, a spread jest często zbyt duży, aby go uzasadnić. Najważniejszym elementem handlu po godzinach jest ocena wyników. Ważne jest, aby dokładnie rejestrować wszystkie transakcje i pomysły zarówno do celów podatkowych, jak i do oceny wyników.
Ocena wyników obejmuje przeglądanie wszystkich działań handlowych i identyfikowanie rzeczy, które wymagają poprawy. Wreszcie, trader powinien po raz ostatni przejrzeć swoje otwarte pozycje, zwracając szczególną uwagę na ogłoszenia o zarobkach po godzinach lub inne istotne wydarzenia, które mogą mieć wpływ na stan posiadania.
Podsumowanie
Przyjęcie codziennej rutyny handlowej, takiej jak ta, może pomóc ulepszyć handel i ostatecznie pokonać zwroty rynkowe. Potrzeba tylko dobrych zasobów oraz odpowiedniego planowania i przygotowania.