Jakim typem inwestora na rynku Forex jesteś?

Jakie są rzeczy, które odróżniają dobrego tradera od świetnego? Odwaga, instynkty, inteligencja i, co najważniejsze, wyczucie czasu. Tak jak istnieje wiele typów traderów, istnieje równa liczba różnych ram czasowych, które pomagają traderom w rozwijaniu ich pomysłów i realizacji strategii. Jednocześnie wyczucie czasu pomaga również wojownikom rynkowym wziąć pod uwagę kilka rzeczy, które są poza kontrolą tradera. Niektóre z tych elementów obejmują lewarowanie pozycji, niuanse różnych par walutowych oraz skutki zaplanowanych i nieplanowanych informacji prasowych na rynku. W rezultacie czas jest zawsze głównym czynnikiem branym pod uwagę podczas uczestnictwa w świecie wymiany walut i jest kluczowym czynnikiem, który jest prawie zawsze ignorowany przez początkujących handlowców.

Chcesz przenieść swoje umiejętności handlowe na wyższy poziom? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o ramach czasowych i sposobach ich wykorzystania na swoją korzyść.

Ramy czasowe dla zwykłych traderów W większym schemacie rzeczy istnieje wiele nazw i oznaczeń, którymi posługują się handlowcy. Jednak biorąc pod uwagę czas, traderzy i strategie dzielą się na trzy szersze i bardziej powszechne kategorie: daytrader, swing trader i position trader.

1. Day Trader Zacznijmy od tego, co wydaje się być najbardziej atrakcyjne z trzech oznaczeń – daytradera. Day trader, z braku lepszej definicji, będzie dokonywał transakcji na jeden dzień. Są to uczestnicy rynku, którzy zazwyczaj unikają trzymania czegokolwiek po zamknięciu sesji i będą handlować z dużym wolumenem.

W typowym dniu ten krótkoterminowy inwestor będzie zazwyczaj dążył do uzyskania szybkiego wskaźnika obrotu dla jednej lub więcej transakcji, od 10 do 100-krotności normalnej wielkości transakcji. Ma to na celu uzyskanie większego zysku z raczej niewielkiego zamachu. W rezultacie handlowcy, którzy pracują w sklepach własnościowych w ten sposób, będą mieli tendencję do korzystania z krótszych wykresów ram czasowych, używając okresów jedno, pięcio- lub 15-minutowych. Ponadto, inwestorzy jednodniowi zwykle polegają bardziej na technicznych wzorcach handlu i niestabilnych parach, aby osiągnąć swoje zyski. Chociaż długoterminowe fundamentalne nastawienie może być pomocne, ci specjaliści szukają możliwości w krótkim okresie. (Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcjach Czy zyskasz jako inwestor dzienny? I Strategie handlu dziennego dla początkujących ).

Ryc.1

Źródło: FX Trek Intellicharts

Jedną z takich par walutowych jest funt brytyjski / jen japoński, jak pokazano na rysunku 1 powyżej. Ta para jest uważana za wyjątkowo niestabilną i jest świetna dla inwestorów krótkoterminowych, ponieważ średnie zakresy godzinowe mogą wynosić nawet 100 pipsów. Fakt ten przyćmiewa zakresy od 10 do 20 pipsów w wolniej zmieniających się parach walutowych, takich jak euro / dolar amerykański lub euro / funt brytyjski. (Aby uzyskać więcej informacji na temat handlu parami, zobacz handlu walutami ).

2. Swing Trader Wykorzystując dłuższe ramy czasowe, swing trader czasami utrzymuje pozycje przez kilka godzin – może nawet dni lub dłużej – w celu wywołania zmiany na rynku. W przeciwieństwie do day tradera, swing trader szuka zysków na wejściu na rynek, mając nadzieję, że zmiana kierunku pomoże jego pozycji. Pod tym względem timing jest ważniejszy w strategii swing tradera niż day tradera. Jednak obaj handlowcy mają takie same preferencje dotyczące analizy technicznej niż analizy fundamentalnej. Sprytny swing będzie prawdopodobnie miał miejsce na bardziej płynnej parze walutowej, takiej jak funt brytyjski / dolar amerykański. W poniższym przykładzie (Rysunek 2) zwróć uwagę, jak inwestor typu swing trader byłby w stanie wykorzystać podwójne dno, które nastąpiło po gwałtownym spadku pary walutowej GBP / USD. Wpis zostanie umieszczona na teście wsparcia, pomagając przedsiębiorcy huśtawka wykorzystać zmiany w tendencji kierunkowej, siatki zysk dwudniowe 1400 pipsów. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj The Daily Routine Of Swing Trader and Introduction to Types Of Trading: Swing Traders.)

Rysunek 2

Źródło: FX Trek Intellicharts

3. Pozycja tradera Zazwyczaj najdłuższy z tych trzech przedziałów czasowych, trader pozycyjny różni się głównie swoją perspektywą rynkową. Zamiast monitorować krótkoterminowe ruchy rynkowe, takie jak dzień i styl swing, inwestorzy ci zwykle patrzą na plan długoterminowy. Strategie pozycjonowania obejmują dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata. W rezultacie inwestorzy będą przyglądać się formacjom technicznym, ale najprawdopodobniej będą ściśle przestrzegać długoterminowych podstawowych modeli i możliwości. Zarządzający portfelami walutowymi będą analizować i rozważać modele ekonomiczne, decyzje rządowe i stopy procentowe, aby podejmować decyzje handlowe. Szeroki wachlarz uwarunkowań spowoduje, że pozycja będzie przedmiotem handlu w dowolnej z G7, a także ulubione rynki wschodzące.

Dodatkowe uwagi W przypadku trzech różnych kategorii handlowców istnieje również kilka różnych czynników w tych kategoriach, które przyczyniają się do sukcesu. Sama znajomość ram czasowych nie wystarczy. Każdy trader musi zrozumieć kilka podstawowych kwestii, które mają wpływ na inwestorów na poziomie indywidualnym.

Dźwignia Dźwignia, powszechnie uważana za miecz obosieczny, jest najlepszym przyjacielem day tradera. Przy stosunkowo niewielkich wahaniach, jakie oferuje rynek walutowy, przedsiębiorca bez dźwigni jest jak rybak bez wędki. Innymi słowy, bez odpowiednich narzędzi profesjonalista nie jest w stanie wykorzystać nadarzającej się okazji. W rezultacie day trader zawsze rozważa, jaką dźwignię finansową lub ryzyko jest skłonny podjąć przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji. Podobnie, trader swingujący może również pomyśleć o swoich parametrach ryzyka. Chociaż ich pozycje są czasami przeznaczone do długoterminowych wahań, w niektórych sytuacjach trader swingujący będzie musiał odczuwać ból, zanim osiągnie zysk na pozycji. W poniższym przykładzie (Rysunek 3) zwróć uwagę na kilka punktów trendu spadkowego, w których inwestor typu swing mógł wykorzystać parę walutową dolar australijski / dolar amerykański. Dodając powolny oscylator stochastyczny, strategia swingowa próbowałaby wejść na rynek w punktach otaczających każdy złoty krzyż. Jednak w ciągu dwóch do trzech dni trader musiałby wytrzymać pewne straty, zanim faktyczny obrót rynkowy mógł zostać poprawnie sprawdzony. Powiększając te straty dźwignią finansową, ostateczny zysk / strata byłby katastrofalny bez odpowiedniej oceny ryzyka. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dźwignia Forex: miecz obosieczny ).

Rycina 3

Źródło: FX Trek Intellicharts

Różne pary walutowe Oprócz dźwigni finansowej należy również wziąć pod uwagę zmienność par walutowych. Jedną rzeczą jest wiedzieć, ile możesz potencjalnie stracić na transakcję, ale równie ważne jest, aby wiedzieć, jak szybko twoja transakcja może stracić. W rezultacie różne ramy czasowe będą wymagały różnych par walutowych. Świadomość, że kurs funta brytyjskiego / jena japońskiego waha się czasami o 100 pipsów w ciągu godziny, może być dużym wyzwaniem dla inwestorów jednodniowych, ale może nie mieć sensu dla tradera swingującego, który próbuje wykorzystać zmianę kierunku rynkowego. Tylko z tego powodu inwestorzy swingowi będą chcieli podążać za bardziej uznanymi głównymi parami G7, ponieważ są one bardziej płynne niż rynki wschodzące i waluty krzyżowe. Na przykład z tego powodu preferowany jest kurs euro / dolar amerykański nad dolarem australijskim / jenem japońskim.

Komunikaty prasowe Wreszcie, inwestorzy we wszystkich trzech kategoriach muszą zawsze być świadomi zarówno nieplanowanych, jak i zaplanowanych informacji prasowych oraz ich wpływu na rynek. Niezależnie od tego, czy publikacje te są ogłoszeniami gospodarczymi, konferencjami prasowymi banku centralnego, czy okazjonalnymi decyzjami dotyczącymi stóp procentowych, inwestorzy we wszystkich trzech kategoriach będą musieli wprowadzić indywidualne korekty. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Handel komunikatami prasowymi ).

Najbardziej dotknięci będą inwestorzy krótkoterminowi, ponieważ straty mogą się zaostrzyć, podczas gdy nastawienie kierunkowe swing traderów zostanie uszkodzone. W tym celu niektórzy na rynku będą preferować komfort bycia traderem pozycyjnym. W dłuższej perspektywie i, miejmy nadzieję, bardziej wszechstronnym portfelu, trader pozycyjny jest nieco filtrowany przez te zdarzenia, ponieważ już przewidział tymczasowe zakłócenie cen. Dopóki cena będzie dostosowywać się do długoterminowej perspektywy, inwestorzy pozycjonujący są raczej chronieni, gdy patrzą w przyszłość na swojecele referencyjne. Doskonały przykład można zobaczyć w pierwszy piątek każdego miesiąca wraporcie o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA.1 Chociaż krótkoterminowi gracze muszą radzić sobie z niestabilnym i raczej zmiennym handlem po każdym wydaniu, długoterminowy gracz na pozycji pozostaje względnie chroniony, o ile długoterminowe nastawienie pozostaje niezmienione. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jaki wpływ ma wyższe wynagrodzenie poza rolnictwem na rynek forex? )

Ryc.4

Źródło: FX Trek Intellicharts

Który przedział czasowy jest właściwy? To, które ramy czasowe są właściwe, tak naprawdę zależy od przedsiębiorcy. Czy odnosisz sukcesy w zmiennych parach walutowych? A może masz inne zobowiązania i wolisz chronioną, długoterminową rentowność handlu pozycjami? Na szczęście nie musisz być zaszufladkowany do jednej kategorii. Przyjrzyjmy się, jak można łączyć różne ramy czasowe, aby uzyskać zyskowną pozycję rynkową.

Like a Position Trader Jako osoba zajmująca się pozycjonowaniem, pierwszą rzeczą do przeanalizowania jest gospodarka – w tym przypadku w Wielkiej Brytanii Załóżmy, że biorąc pod uwagę warunki globalne, gospodarka Wielkiej Brytanii będzie nadal wykazywać słabość, podobnie jak w innych krajach. Produkcja jest w tendencji spadkowej z produkcji przemysłowej, jak nastroje konsumentów i spędzeniu nadal zaznaczyć niższe. Pogorszenie sytuacji polega na tym, że decydenci nadal używają referencyjnych stóp procentowych w celu zwiększenia płynności i konsumpcji, co powoduje wyprzedaży waluty, ponieważ niższe stopy procentowe oznaczają tańsze pieniądze. Technicznie rzecz biorąc, długoterminowy obraz również wygląda niepokojąco w stosunku do dolara amerykańskiego. Rysunek 5 pokazuje dwa krzyże śmierci w naszych oscylatorach, w połączeniu ze znacznym oporem, który został już przetestowany i nie dał sygnału niedźwiedzia.

Rycina 5

Źródło: FX Trek Intellicharts

Like a Day Trader Po ustaleniu długoterminowego trendu, który w tym przypadku oznaczałoby dalsze zmniejszanie zadłużenia lub wyprzedaż funta brytyjskiego, wyodrębniamy możliwości intraday, które dają nam możliwość sprzedaży zgodnie z tym trendem poprzez prostą analizę techniczną (wsparcie i opór). Dobrą strategią byłoby poszukiwanie świetnych krótkich okazji na otwarciu w Londynie po tym, jak akcja cenowa wahała się od sesji azjatyckiej. (Więcej informacji można znaleźć w artykule Pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym ).

Chociaż zbyt łatwo w to uwierzyć, proces ten jest często pomijany w przypadku bardziej złożonych strategii. Handlowcy mają tendencję do analizowania długoterminowego obrazu bez oceny ryzyka przy wejściu na rynek, w ten sposób ponosząc więcej strat niż powinni. Przeniesienie akcji na wykresy krótkoterminowe pomaga nam nie tylko zobaczyć, co się dzieje, ale także zminimalizować dłuższe i niepotrzebne wypłaty.

Ramy czasowe dolnej linii są niezwykle ważne dla każdego przedsiębiorcy. Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem jednodniowym, swingowym, czy nawet pozycjonującym, ramy czasowe są zawsze krytycznym czynnikiem w strategii i jej realizacji. Biorąc pod uwagę jego względy i środki ostrożności, znajomość czasu w handlu i egzekucji może pomóc każdemu nowicjuszowi zmierzać do wielkości.