Jak wymienić wzór głowy i ramion
Głowa i ramiona wykres wzór jest popularnym i łatwym w miejscu wzoru w analizie technicznej, która pokazuje bazowy z trzech szczytów, środkowy szczyt jest najwyższa. Wykres głowy i ramion przedstawia odwrócenie trendu wzrostowego na niedźwiedzi i sygnalizuje, że trend wzrostowy zbliża się do końca.
Wzór pojawia się we wszystkich ramach czasowych i dlatego może być używany przez wszystkich typów traderów i inwestorów. Poziomy wejścia, poziomy stop i cele cenowe sprawiają, że formacja jest łatwa do wdrożenia, ponieważ wzór wykresu zapewnia ważne i łatwo widoczne poziomy.
Kluczowe wnioski
- Wzorzec głowa i ramiona to formacja wykresu, która pojawia się jako linia bazowa z trzema szczytami: dwa zewnętrzne są blisko wysokości, a środek jest najwyższy.
- W analizie technicznej wzór głowa i ramiona opisuje określoną formację wykresu, która przewiduje odwrócenie trendu byczego na niedźwiedzie, podczas gdy odwrotność głowy i ramion wskazuje na odwrotność.
- Uważa się, że wzór głowy i ramion jest jednym z najbardziej wiarygodnych wzorców odwrócenia trendu, ale ma swoje ograniczenia.
Jak wyglądają wzory głowy i ramion
Najpierw przyjrzymy się ukształtowaniu wzoru głowy i ramion, a następnie odwróceniu wzoru głowy i ramion.
Tworzenie wzoru (widoczne na szczytach rynku ):
- Lewe ramię: wzrost ceny, po którym nastąpił szczyt ceny, po którym nastąpił spadek.
- Głowa: Wzrost cen ponownie tworząc wyższy szczyt.
- Prawy bark: Ponownie następuje spadek, po którym następuje wzniesienie, tworząc prawy szczyt, który jest niżej niż głowa.
Formacje rzadko są doskonałe, co oznacza, że między ramionami a głową może występować hałas.
Odwróć głowę i ramiona
Tworzenie wzoru (widoczne na dnie rynku ):
- Lewe ramię: Cena spada, po czym następuje dno, a następnie wzrost.
- Głowa: Cena ponownie spada, tworząc niższe dno.
- Prawe ramię: cena ponownie rośnie, a następnie spada, tworząc prawe dno.
Ponownie, formacje rzadko są doskonałe. Między ramionami a głową może występować hałas rynkowy.
Umieszczanie dekoltu
Dekolt jest poziom wsparcia lub oporu, że przedsiębiorcy wykorzystać do określenia obszarów strategicznych, aby złożyć zamówienie. Aby umieścić dekolt, pierwszym krokiem jest zlokalizowanie lewego ramienia, głowy i prawego ramienia na wykresie. W standardowym wykroju głowy i ramion (rynkowa góra) łączymy dół za lewym barkiem z dołem powstałym za głową. To tworzy nasz „dekolt” – ciemnoniebieską linię na wykresach. W następnym rozdziale omówimy znaczenie dekoltu. W odwrotnym wzorze głowa i ramiona łączymy górę za lewym ramieniem z wysoką uformowaną za głową, tworząc w ten sposób nasz dekolt dla tego wzoru.
Jak wymienić wzór
Ważne jest, aby inwestorzy czekali na zakończenie wzoru. Dzieje się tak, ponieważ wzór może w ogóle się nie rozwinąć lub częściowo rozwinięty wzór może nie zostać ukończony w przyszłości. Należy obserwować częściowe lub prawie ukończone wzory, ale nie należy dokonywać transakcji, dopóki wzór nie złamie dekoltu.
We wzorze głowy i ramion czekamy, aż akcja cenowa zejdzie niżej niż dekolt za szczytem prawego ramienia. W przypadku odwrotnej głowy i ramion czekamy na ruch ceny powyżej dekoltu po uformowaniu prawego ramienia.
Transakcja może zostać zainicjowana po zakończeniu wzoru. Zaplanuj transakcję z wyprzedzeniem, zapisując wejście, stop i cele zysku, a także odnotowując wszelkie zmienne, które zmienią Twój cel stop lub zysk.
Najczęstszym punktem wejścia jest moment wybicia – dekolt zostaje złamany i zostaje podjęta transakcja. Kolejny punkt wejścia wymaga więcej cierpliwości i wiąże się z możliwością całkowitego pominięcia ruchu. Ta metoda polega na oczekiwaniu na cofnięcie się do dekoltu po tym, jak już nastąpiło zerwanie. Jest to bardziej konserwatywne, ponieważ możemy zobaczyć, czy cofnięcie się zatrzyma i zostanie wznowiony pierwotny kierunek wybicia, transakcja może zostać pominięta, jeśli cena będzie nadal poruszać się w kierunku wybicia. Poniżej przedstawiono obie metody.
Umieszczanie przystanków
W tradycyjnym rynkowym topie stopery są umieszczane tuż nad prawym ramieniem (wzór topping) po przebiciu dekoltu. Alternatywnie, wierzchołek wzoru może być użyty jako stop, ale jest to prawdopodobnie znacznie większe ryzyko, a tym samym zmniejsza stosunek zysku do ryzyka wzoru. W odwrotnym wzorze stop znajduje się tuż pod prawym ramieniem. Ponownie, stop można umieścić na początku wzoru, chociaż naraża to tradera na większe ryzyko. Na powyższym wykresie stop zostałby umieszczony na poziomie 104 $ (tuż poniżej prawego ramienia) po podjęciu transakcji.
Ustalanie celów zysku
Docelowy zysk dla wzoru to różnica w cenie między głową a najniższym punktem któregokolwiek z ramion. Różnica ta jest następnie odejmowana od poziomu przełamania dekoltu (na szczycie rynku), aby określić cenę docelową na minus. W przypadku dna rynkowego różnica jest dodawana do ceny wybicia dekoltu, aby zapewnić cenę docelową na plus.
Ponieważ ETF o dużym obrocie, reprezentujący szerszy rynek, docelowy zysk dla odwrotnego wzoru głowy i ramion byłby następujący:
113,20 $ (to jest najwyższy poziom za lewym ramieniem) – 101,13 $ (to jest dół głowy) = 12,07 $
Ta różnica jest następnie dodawana do ceny wybicia (odejmowana w przypadku regularnego wzoru głowy i ramion). Cena wybicia wynosi około 113,25 USD, co daje nam docelowy zysk w wysokości 125,32 USD (113,25 USD + 12,07 USD).
Czasami inwestorzy muszą czekać długo – nawet do kilku miesięcy – między wykryciem przełomu a osiągnięciem idealnego celu zysku. Monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym może pomóc w przewidywaniu ich wyników.
Dlaczego wzór głowy i ramion działa
Żaden wzór nie jest doskonały ani nie działa za każdym razem. Istnieje jednak kilka powodów, dla których wzór wykresu teoretycznie działa (do tego rozumowania zostanie użyty szczyt rynku, ale dotyczy to obu):
- Gdy cena spada z rynkowego maksimum (głowa), sprzedający zaczęli wchodzić na rynek i następuje mniej agresywne kupowanie.
- Gdy zbliżamy się do dekoltu, wiele osób, które kupiły w ostatniej fali wyżej lub kupiły na rajdzie w prawym ramieniu, teraz okazuje się, że nie mają racji i ponoszą duże straty – to ta duża grupa będzie teraz opuszczać pozycje, kierując cenę w kierunku zysku cel.
- Stop powyżej prawego ramienia jest logiczny, ponieważ trend przesunął się w dół – prawe ramię znajduje się niżej niż głowa – i dlatego jest mało prawdopodobne, aby prawe ramię zostało złamane, dopóki nie powróci trend wzrostowy.
- Docelowy zysk zakłada, że ci, którzy się mylą lub kupią papiery wartościowe w złym czasie, będą zmuszeni opuścić swoje pozycje, powodując w ten sposób odwrócenie podobnej wielkości do wzorca toppingu, który właśnie miał miejsce.
- Dekolt to punkt, w którym wielu traderów odczuwa ból i będzie zmuszonych do opuszczenia pozycji, przesuwając w ten sposób cenę w kierunku ceny docelowej.
- Głośność można również obserwować. Podczas odwrotnych wzorców głowy i ramion (dna rynkowe) idealnie chcielibyśmy, aby objętość wzrosła, gdy nastąpi wybicie. Wskazuje to na zwiększone zainteresowanie kupnem, które spowoduje przesunięcie ceny w kierunku celu. Spadek wolumenu wskazuje na brak zainteresowania ruchem wzrostowym i uzasadnia pewien sceptycyzm.
Pułapki handlu głową i ramionami
Jak stwierdzono, wzór nie jest doskonały. Oto kilka potencjalnych problemów z handlem wzorem głowy i ramion:
- Musisz znaleźć wzory i obserwować, jak się rozwijają, ale nie powinieneś handlować tą strategią, dopóki wzór nie zostanie ukończony. Może to więc oznaczać długi okres oczekiwania.
- Nie będzie działać przez cały czas. Czasami osiągane są poziomy zatrzymania.
- Docelowy zysk nie zawsze zostanie osiągnięty, więc inwestorzy mogą chcieć doprecyzować, w jaki sposób zmienne rynkowe wpłyną na ich wyjście z papieru wartościowego.
- Wzór nie zawsze podlega wymianie. Na przykład, jeśli nastąpi ogromny spadek na jednym z ramion z powodu nieprzewidywalnego zdarzenia, obliczona cena docelowa prawdopodobnie nie zostanie osiągnięta.
- Wzorce mogą być subiektywne. Jeden przedsiębiorca może zobaczyć ramię, podczas gdy inny nie. Podczas handlu wzorami określ wcześniej, co stanowi dla Ciebie wzór – biorąc pod uwagę powyższe ogólne wytyczne.
Podsumowanie
Wzory głowy i ramion występują we wszystkich ramach czasowych i można je zobaczyć wizualnie. Choć czasami subiektywny, kompletny wzorzec zapewnia wejścia, zatrzymania i cele zysku, ułatwiając wdrożenie strategii handlowej. Wzór składa się z lewego ramienia, głowy, a następnie prawego ramienia. Najczęstszym punktem wejścia jest wyłamanie dekoltu z zatrzymaniem powyżej (góra rynku) lub poniżej (dół rynku) prawego ramienia. Docelowy zysk to różnica między maksimum i minimum z dodanym wzorem (dno rynkowe) lub odjętym (szczyt rynkowy) od ceny wybicia. System nie jest doskonały, ale zapewnia metodę handlu na rynkach w oparciu o logiczne ruchy cen.