Tworzenie skutecznej listy obserwowanych

---

Tworzenie listy obserwowanych to skomplikowany proces, który wymaga codziennej konserwacji.

Tworzenie listy obserwowanych

Wymagania listy obserwacyjnej są zgodne z ilością czasu, jaki uczestnik ma na handel i śledzenie rynków finansowych. Praca w niepełnym wymiarze godzin na kilku pozycjach w tygodniu może uprościć sprawę, wybierając listę od 50 do 100 problemów do codziennego śledzenia.

Zaangażowani inwestorzy indywidualni i specjaliści rynkowi na wszystkich poziomach muszą poświęcić więcej czasu temu zadaniu, tworząc podstawową bazę danych zawierającą od 300 do 500 akcji oraz dodatkową listę, która mieści się na ich ekranach transakcyjnych.

Z reguły każdy ekran transakcyjny może pomieścić od 25 do 75 problemów, w zależności od miejsca zajmowanego przez wykresy, skanery, paski informacyjne i okna głębokości rynkowej. Warto poświęcić co najmniej jeden ekran całkowicie na paski, a każdy wpis zawiera tylko dwa lub trzy pola, w tym ostatnią cenę, zmianę netto i zmianę procentową. Dodaj pojedynczy wykres do tej strony, jeśli jesteś zorientowany wizualnie, łącząc paski, aby umożliwić szybki przegląd formacji cenowych w ciągu dnia handlowego.

Tworzenie bazy danych listy obserwowanych

Akcje, które codziennie zwracają uwagę na ekranach transakcyjnych, mogą pochodzić z wielu źródeł, ale starannie prowadzona baza danych zapewni większość z tych problemów, umożliwiając ciągłe uzupełnianie za każdym razem, gdy określone zabezpieczenie zostanie upuszczone z powodu naruszeń technicznych, nudnego działania lub zmiany tonu rynkowego.

Uruchom bazę danych, dodając kilku liderów rynku lub maruderów, jeśli koncentrujesz się na krótkiej stronie, z każdego głównego sektora i poziomu kapitalizacji do 250 milionów dolarów. Te listy sektorów są szeroko dostępne w Internecie oraz w większości pakietów oprogramowania do tworzenia wykresów.

Unikaj problemów z rzadkimi transakcjami na tym etapie, ponieważ większość z nich ma szerokie spready, które nie sprzyjają aktywnemu stylowi handlowania. Następnie utwórz listę swoich ulubionych akcji, która najprawdopodobniej obejmuje szeroko rozpowszechnione problemy popularne w społeczności handlowej, takie jak Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com, Inc. ( AMZN ) i Facebook, Inc. ( FB ). Dodaj tę listę do bazy danych jako stałą grupę, którą będziesz obserwować przez wszystkie rodzaje trendów wzrostowych i spadkowych.

Poświęć więc trochę czasu, aby przejrzeć wszystkie grupy, w tym REIT, narzędzia i instrumenty o wysokiej dochodowości, których inwestorzy zwykle unikają, szukając okazji. Akcje zagraniczne notowane jako ADR (amerykańskie kwity depozytowe) mogą być również dodawane, o ile trzymasz się wysoce płynnych problemów i wykresów, które nie są dziurawe z powodu nocnych luk.

Skanowanie rynku

Teraz nadszedł czas, aby przeskanować rynek w poszukiwaniu akcji, które spełniają określone kryteria pasujące do Twojego stylu handlu. Po dodaniu tych problemów do bazy danych uzyskasz listę roboczą, którą można co noc przeskanować pod kątem określonych wzorców i konfiguracji, a także wykorzystać do usunięcia problemów, których nie chcesz już śledzić.

Wiele pakietów do tworzenia wykresów może wykonywać tę funkcję, ale samodzielny program ma sens, jeśli chcesz pisać szczegółowy kod, który koncentruje się na wąsko zdefiniowanych danych wyjściowych. Ten podstawowy program powinien mieć również funkcję skanowania w poszukiwaniu nowych problemów, a także ponownego skanowania istniejącej listy.

Worden’s TC2000, Wealth Lab i Trade Ideas oferują rozbudowane bazy danych dla płacących klientów, ale możesz również utworzyć jedną bezpłatnie, korzystając z listy obserwowanych portfeli Investopedia. Inni oferują bardziej ograniczone bezpłatne i tańsze alternatywy. Należą do nich Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch i Yahoo! Finanse, które oferują ograniczoną listę obserwowanych i funkcje skanowania.

Unikaj zbytniego określania początkowych kryteriów skanowania, ponieważ ocena wizualna po dodaniu kandydatów będzie bardziej wartościowa w wyszukiwaniu konkretnych możliwości. Celem jest zidentyfikowanie kandydatów, których możesz śledzić codziennie lub co tydzień, obserwując, jak wchodzą w grę Twoje ulubione wzory i konfiguracje. Skorzystaj z nocnego skanowania po utworzeniu bazy danych, aby skupić się na węższych kryteriach, takich jak akcje na kluczowych poziomach oporu, które mogą wybuchnąć w kolejnych sesjach. Połącz proste kryteria techniczne i podstawowe, aby dodać akcje, które mogą przyciągnąć dużą uwagę w nadchodzących tygodniach.

Na przykład skan obejmujący „cenę w porównaniu do 50-dniowej EMA ” i „ wzrost zysków w ciągu X kwartałów” dobrze łączy się, aby odkryć te same akcje, które analitycy z Wall Street obserwują ze swoich biurek na dolnym Manhattanie. To strata czasu, aby spędzać godziny na tworzeniu nieskazitelnego kodu do skanowania, który znajduje doskonałe klejnoty i nie ma przegranych, ponieważ twoje oczy będą lepiej wypełniać brakujące elementy, o ile zdecydujesz się przeglądać listę co noc lub co tydzień.

Celem jest utworzenie luźnej, ale skutecznej listy, dodawanie i odejmowanie w miarę postępów, ale przechowywanie większości wpisów przez kilka miesięcy, zamiast tworzenia od podstaw każdego tygodnia.

Typowe sposoby skanowania rynku

Te narzędzia techniczne są kluczowe przy podejmowaniu decyzji handlowych.

• Świeczniki młotki i dojis które identyfikują odwrócenia jedną poprzeczkę.
• Papiery wartościowe o wysokiej lub niskiej względnej sile podlegające korektom trendów spadkowych.
• Wzorce, które mogą sygnalizować zmiany trendów, wyższe lub niższe.
• Alarmy, które mierzą nietypową aktywność, np. 3 do 5-krotności średniej dziennej ilości przy niewielkiej lub żadnej zmianie ceny.
• Procentowa zmiana dzisiaj, w ciągu ostatnich pięciu dni lub w ciągu ostatnich 30 dni, przefiltrowana przez większą niż średnia dzienna wielkość.
• Popularne sygnały wybicia i przebicia.
• Słabe wzrosty do oporu w trendach spadkowych.