Działania handlowe przed wprowadzeniem na rynek i po godzinach

Niektóre z najważniejszych ruchów rynkowych mogą mieć miejsce poza zwykłą sesją giełdową giełdy nowojorskiej (NYSE) i Nasdaq od 9:30 do 16:00 czasu wschodniego (wschodniego czasu standardowego).

Często ulotna pre-market sesji giełdowej jest szeroko następnie zmierzyć światło perspektyw rynkowych o regularne otwarte. Zmienność cen jest napędzana siłami spoza zwykłej sesji handlowej, a wiedza o tym, jak handlować akcjami i kontraktami terminowymi w tym okresie, jest okazją dla inwestorów pragnących zarobić. Po zamknięciu jest również ważne, ponieważ inwestorzy dokonują wyceny dnia i dokonują transakcji, które mogły być zbyt zmienne bezpośrednio na zamknięciu.

Wskaźniki ekonomiczne

Wskaźniki ekonomiczne są kluczowymi czynnikami wpływającymi na zmiany cen w sesji giełdowej przed rynkiem. Większość ważnych komunikatów ekonomicznych jest publikowana o 8:30 czasu wschodniego, na godzinę przed otwarciem rynku w Nowym Jorku. Reakcja rynku na dane może spowodować znaczne ruchy cen i nadać ton handlowi na cały dzień.

Podsumowanie Sytuacja zatrudnienia, wydany przez Bureau of Labor Statistics o 8:30 EST w pierwszy piątek każdego miesiąca, to zwolnienie z największym wpływie na rynek. Inne ważne raporty o zmianach rynkowych opublikowane o 8:30 czasu wschodniego obejmują produkt krajowy brutto (PKB), sprzedaż detaliczną i tygodniową liczbę bezrobotnych. Spojrzenie na oczekiwania analityków dotyczące tych liczb pomoże ci zrozumieć reakcję rynku.

Zwykle największe ruchy na rynku mają miejsce, gdy liczba znacznie przekracza lub przekracza oczekiwaną prognozę, powodując dużą zmienność i towarzyszące jej ryzyko handlowe i możliwości.

Informacje o zarobkach

kwartalne raporty o zyskach. Sezon zarobkowy rozpoczyna się tydzień lub dwa tygodnie po zakończeniu każdego kwartału. W rezultacie większość firm publikuje swoje zyski od początku do połowy stycznia, kwietnia, lipca i października. W tym czasie zyski firmy są generalnie ujawniane przed otwarciem rynku i po zamknięciu, często powodując znaczne ruchy cen akcji bazowych poza zwykłymi godzinami handlu.

Podobnie jak w przypadku wskaźników ekonomicznych, największe reakcje mają zazwyczaj miejsce, gdy firma znacznie przekracza lub nie spełnia oczekiwań. Dostęp do handlu przez długie godziny pozwala inwestorowi szybko reagować i potencjalnie wykorzystać początkową reakcję na pozytywne lub negatywne wiadomości.

Najważniejsze wydarzenia informacyjne

Wiadomości i ogłoszenia o ważnych wydarzeniach geopolitycznych są często ogłaszane po zwykłych godzinach handlu lub w weekendy, potencjalnie powodując ogromne ruchy na rynku. Wojny i klęski żywiołowe to przykłady nieoczekiwanych wydarzeń, które w każdej chwili mogą zaskoczyć rynek. Posiadanie dostępu do rynku przed otwarciem rynku pozwala lepiej pozycjonować się i zabezpieczyć przed ryzykiem w przypadku takich nieprzewidzianych zdarzeń.

Handel akcjami na ECN

Elektroniczne sieci komunikacyjne (ECN) to mechanizm, który umożliwia inwestorom uczestnictwo w obrocie akcjami przez wydłużone godziny. ECN to pośrednictwa pośrednika, takiego jak animator giełdowy.

Większość zleceń składanych za pośrednictwem ECN to zwykle zlecenia limitowane, co jest szczęśliwe, biorąc pod uwagę, że handel po godzinach często ma znaczący wpływ na cenę akcji.

Obrocie przed akcjami występuje od 4 rano do 9:30 EST, a po godzinach handlujących na dzień z normalnej sesji odbywa się od 4 po południu do 8 pm  Wielu brokerów detalicznych zaoferować handlu podczas tych sesji, ale może ograniczyć rodzaje zleceń, których można użyć.

Ważną kwestią jest to, że poziom płynności jest zwykle znacznie niższy, gdy handluje się poza normalnymi godzinami rynkowymi. Spready między cenami kupna i sprzedaży są często szersze, a „niewielki” poziom handlu może powodować większą zmienność, niosąc ze sobą związane z tym ryzyko i szanse.

Rynek kontraktów terminowych

Rynek kontraktów terminowych, w szczególności referencyjny kontrakt futures S&P 500, jest uważnie obserwowany podczas sesji przedrynkowej, aby ocenić nastroje rynkowe na dany dzień. Kontrakty terminowe to standardowe kontrakty kupna lub sprzedaży składnika aktywów, takiego jak towar fizyczny lub instrument finansowy, we wcześniej ustalonej przyszłej dacie i po określonej cenie.

Zdjęcie futures na indeksy są kontrakty terminowe na indeksy finansowe, takie jak Dow, Nasdaq, czyli S & P 500. Chicago Mercantile Exchange za E-mini kontraktu S & P 500 futures jest na świecie najbardziej aktywnym obrocie przyszły indeks giełdowy.

Handlując praktycznie 24 godziny na dobę, kontrakty terminowe E-mini S&P 500 mogą wskazywać, w jaki sposób rynek prawdopodobnie będzie się kształtował na początku otwarcia nowojorskiej sesji. Kontrakty terminowe na S&P 500 są często używane przez zarządzających pieniędzmi do zabezpieczenia ryzyka w określonym okresie poprzez krótką sprzedaż kontraktu lub do zwiększenia ekspozycji na giełdzie poprzez jego zakup.

Oprócz oferowania dostępu do rynku przez prawie 24 godziny na dobę, główną zaletą handlu kontraktami futures na E-mini S&P 500 jest wysoki poziom płynności. Spready między ofertami są zawsze wąskie. Spread jest faktycznie kosztem wejścia na rynek. Wąskie spready są krytyczne, ponieważ im szerszy spread, tym bardziej handel musi iść na Twoją korzyść, aby wyjść na zero.