5 najlepszych międzynarodowych akcji ETF wypłacających dywidendy (SDIV, LVL)
Ponieważ stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych i innych głównych gospodarkach rozwiniętych są nadal na stosunkowo niskim poziomie, wielu inwestorów chcących zdywersyfikować swoje portfele na poziomie międzynarodowym poszukuje dodatkowej korzyści w postaci wyższych stóp dywidend dostępnych za granicą. W kategorii międzynarodowych funduszy akcji dostępnych jest wiele funduszy typu ETF, które oferują dywidendę przekraczającą 5%.
Inwestorzy mogą wybierać między międzynarodowymi funduszami ETF o szerokiej ekspozycji po fundusze bardziej ukierunkowane geograficznie, takie jak fundusze ETF w regionie Azji i Pacyfiku lub Europy, i mogą wybierać między funduszami obejmującymi lub wykluczającymi akcje z USA. Poniżej znajduje się przegląd pięciu największych międzynarodowych funduszy kapitałowych ETF przynoszących dywidendy według stanu na czerwiec 2020 r.
Kluczowe wnioski
- Akcje zagraniczne wypłacające dywidendy mogą być solidnym sposobem na zdywersyfikowanie portfela przy jednoczesnym osiągnięciu stopy dywidendy przekraczającej 5%.
- ETF iShares International Select Dividend (IDV) jest jednym z największych funduszy ETF w tej kategorii z aktywami w zarządzaniu o wartości 4,6 miliarda USD i stopą dywidendy w wysokości 5,7%.
- Z drugiej strony, zwrot z wielu z tych funduszy ETF był gorszy niż rynek amerykański, mierzony według indeksu S&P 500.
Globalny fundusz ETF X SuperDividend
Global X uruchomił fundusz ETF Global X SuperDividend (SDIV) w 2011 roku, aby zaoferować inwestorom ekspozycję na najbardziej dochodowe globalne akcje. Ten szeroko zarządzany funduszETF, zarządzający aktywami o łącznej wartości 574 milionów USD(AUM), ma na celu utrzymywanie akcji o największych dochodach dostępnych na rynku międzynarodowym, bez względu na sektor rynku lub kraj.
SDIV śledzi indeks Solactive Global SuperDividend, który składa się ze 100 równo ważonych, globalnych papierów wartościowych o wysokim dochodzie z dywidend, wybranych na podstawie rentowności i sprawdzonych pod kątem spełnienia standardów płynności i stabilności finansowej. Fundusz zazwyczaj inwestuje co najmniej 80% w akcje zawarte w indeksie bazowym lub w amerykańskie kwity depozytowe (ADR) lub globalne kwity depozytowe (GDR), które reprezentują te akcje.
Trzy największe kraje reprezentowane w portfelu to Stany Zjednoczone, Australia i Wielka Brytania. Akcje sektora finansowego, w tym nieruchomości, stanowią większość portfela, stanowiąc prawie 55% aktywów portfela.
Największe udziały funduszuobejmują Kumba Iron Ore (KIO SJ), B&G Foods (BGS) oraz Diversified Gas & Oil (DGOC LN). Wskaźnik wydatków dla tego funduszu ETF wynosi 0,59%.Średnia roczna stopa zwrotu z pięciu lat wynosi -8,67%, ale zapewnia ona wysoką rentowność dywidendy na poziomie 8,46%.
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
Guggenheim (obecnie należący do Invesco) uruchomił fundusz ETF Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index (LVL) w 2007 r., Którego celem inwestycyjnym jest oferowanie zarówno dochodu, jak i potencjału wzrostu poprzez inwestowanie w akcje globalne o wysokim potencjale wzrostu, które w przeszłości oferowały lepsze dochody z dywidend.
Fundusz inwestuje swoje aktywa w wysokości 30 mln USD, aby śledzić indeks S&P Global Dividend Opportunities Index, indeks ważony stopą zwrotu, który składa się ze 100 akcji przynoszących najwyższe dywidendy zawartych w indeksie S&P Global BMI, który ma odzwierciedlać ogólny globalny wyniki rynków akcji, w tym gospodarek rozwiniętych i wschodzących.
Akcje amerykańskie stanowią 30,4% portfela, następnie Kanada – 15,4% i Szwajcaria – 10,8%. Dominują spółki finansowe, które stanowią 25,4% aktywów portfela. Trzy największe holdingi to Orange SA, Total SA i Eni SpA,
Wskaźnik kosztów wynosi 0,64%, a stopa dywidendy 3,41%.Średnia roczna stopa zwrotu funduszu z pięciu lat wynosi 5,87%. Tymczasem średni roczny zwrot z indeksu S&P 500 wynosi 8,7%.
SPDR S&P International Dividend ETF
SPDR S & P Międzynarodowe Dywidenda ETF (DWX) został uruchomiony przez State Street Global Advisors w 2008 roku i przyciągnęła $ 594,89 mln aktywów pod zarządzaniem (AUM) w czerwcu 2020. To ETF śledzi S & P Międzynarodowe dywidendy Opportunities Index, indeks składa się z 100 największych akcji spółek z siedzibą poza Stanami Zjednoczonymi, które zapewniają najwyższą stopę dywidendy i spełniają minimalne standardy dotyczące płynności i stabilności finansowej.
Najliczniej reprezentowanymi krajami są Kanada i Japonia, które stanowią odpowiednio 18,9% i 11,1% aktywów portfela.Łącznie zasoby finansowe, użyteczności publicznej i nieruchomości stanowią ponad połowę zasobów funduszu.
Największe udziały w portfelu to Enagas SA, Red Electrica Corp. SA i Orange SA. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,45%. Średnia pięcioletnia stopa zwrotu jest ujemna i wynosi 2%. Stopa dywidendy dla funduszu ETF SPDR S&P International Dividend wynosi 4,19%.
ETF iShares Asia / Pacific Dividend
Inwestorzy poszukujący ekspozycji na ważny region Azji i Pacyfiku mogą rozważyćETF iShares Asia / Pacific Dividend (DVYA) firmy BlackRock, który oferuje stopę dywidendy na poziomie 6,79%. Fundusz jest stosunkowo nowy, został uruchomiony w 2012 r. Ma aktywa o wartości 24,5 mln USD. Ten fundusz ETF śledzi ważony dywidendąindeks Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30, który składa się z zaledwie 30 akcji wybranych na podstawie wysokiej rentowności, potencjału wzrostu, stałych wyników i trwałości. Fundusz zazwyczaj inwestuje co najmniej 90% w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu lub w inne inwestycje o cechach podobnych do papierów wartościowych zawartych w indeksie.
55,2% aktywów portfela przypada na Australię. Hongkong, Japonia i Singapur są również zasadniczo reprezentowane w zasobach portfela. Uznaniowo konsumenci i finanse to dwa najliczniej reprezentowane sektory rynku, z których każdy stanowi nieco ponad 25% całego portfela.
Trzy największe udziały w tym funduszu ETF to JB Hi-Fi LTD, CSR LTD i Super Retail Group LTD.Średni roczny zwrot funduszu z pięciu lat jest ujemny i wynosi 5,62%. Wskaźnik kosztów wynosi 0,49%.
iShares International Select Dividend ETF
BlackRock oferuje również fundusz ETF iShares International Select Dividend ETF (IDV) o szerszej bazie, który uruchomił w 2007 roku. Łączne aktywa tegofunduszu ETFwynoszą 3,3 miliarda dolarów, co czyni go jednym z 10 najbardziej rozpowszechnionych zagranicznychfunduszy ETF o dużej kapitalizacji. Ten fundusz, który oferuje 6,1% dochodu z dywidendy, śledzi indeks Dow Jones EPAC Select Dividend Index, składający się ze 100 akcji o wysokiej stopie dywidendy, będących przedmiotem obrotu głównie na giełdach na rynkach rozwiniętych poza Stanami Zjednoczonymi.
Wielka Brytania stanowi 23,7% portfela, następnie Australia z 16% i Włochy z 9%. Największy udział w aktywach mają akcje sektora finansowego, które stanowią 38,5% całego portfela. Największe udziały w portfelu to British America Tobacco (BATS), Commonwealth Bank of Australia (CBA) i Azimut Holding (AZM).
Współczynnik wydatków dla funduszu ETF iShares International Select Dividend wynosi 0,49%.Średni roczny zwrot funduszu z pięciu lat wynosi minus 2,52%.