Zachowaj prostotę i handluj zgodnie z trendami
Jako trader prawdopodobnie słyszałeś stare powiedzenie, że najlepiej jest „handlować zgodnie z trendem”. Trend, mówią wszyscy eksperci, jest twoim przyjacielem. To mądra rada, o ile wiesz i akceptujesz, że trend może się skończyć. A wtedy trend nie jest twoim przyjacielem.
Jak więc możemy określić kierunek trendu? Wierzymy w zasadę KISS, która mówi: „niech to będzie proste, głupie!” Oto metoda określania trendu i prosta metoda przewidywania końca trendu.
Zanim zaczniemy, chcemy wspomnieć o znaczeniu ram czasowych w określaniu trendu. Zwykle, gdy analizujemy inwestycje długoterminowe, długoterminowe ramy czasowe dominują w krótszych ramach czasowych. Jednak do celów dnia bieżącego krótsze ramy czasowe mogą mieć większą wartość. Transakcje można podzielić na trzy klasy stylów handlowych lub segmentów : transakcje w ciągu dnia, swing i handel pozycjami.
Duzi handlowcy komercyjni, tacy jak firmy rozpoczynające produkcję w obcym kraju, mogą być zainteresowani losem waluty w długim okresie, np. Miesięcy lub lat. Ale dla spekulantów, Wykres tygodniowy może zostać przyjęta jako „długoterminowe”.
Średnie w parach
Z tygodniowym wykresem jako początkowym punktem odniesienia, możemy następnie przejść do określenia długoterminowego trendu dla spekulacyjnego tradera. Aby to zrobić, skorzystamy z dwóch bardzo przydatnych narzędzi, które pomogą nam określić trend. Te dwa narzędzia to prosta średnia ruchoma i wykładnicza średnia ruchoma.
Wykres 1: maj 2006 – lipiec 2008
Źródło: Netdania.com
Na powyższym wykresie tygodniowym można zauważyć, że w okresie od maja 2006 r. Do lipca 2008 r. Wykładnicza średnia ruchoma z interwału niebieskiego 20 znajduje się powyżej prostej średniej kroczącej czerwonej 55 i obie mają nachylenie w górę. Wskazuje to, że trend wskazuje na wzrost kursu euro, a tym samym osłabienie dolara.
W sierpniu 2008 r. Krótkoterminowa średnia ruchoma (kolor niebieski) na poniższym wykresie spadła, wskazując na potencjalną zmianę trendu, chociaż średniookresowa średnia (czerwona) jeszcze tego nie zmieniła.
Znalezienie zmiany w trendzie
W październiku 20-dniowa średnia ruchoma przekroczyła 55-dniową średnią ruchomą. Obaj opadali wtedy w dół. W tym momencie trend uległ pogorszeniu i krótkie pozycje w stosunku do euro byłyby udane.
Wykres 2: Październikowa krótkoterminowa średnia krocząca
Źródło: Netdania.com
Patrząc nadal na wykres 2, zauważamy, że krótkoterminowa średnia ruchoma w grudniu 2008 r. Jest stosunkowo płaska i zaczyna rosnąć, co wskazuje na potencjalną zmianę trendu w górę. Jednak bliższe przyjrzenie się 55-dniowej średniej ruchomej z grudnia 2008 r. Pokazuje, że długoterminowa średnia ruchoma nadal ma nachylenie spadkowe.
Sprawdzając wykres 2, widzimy, że pierwsza strzałka od lewej wskazuje, że długoterminowa średnia ruchoma spadła, wskazując, że tygodniowy lub długoterminowy trend krótką pozycję, gdy cena powróciła do opadającej średniej ruchomej.
Celem jest tutaj określenie kierunku trendu, a nie momentu wejścia lub wyjścia z transakcji. Oczywiście nie oznacza to, że nie było możliwości handlu w krótszych ramach czasowych, takich jak wykresy dzienne i godzinowe. Ale dla tych traderów, którzy chcą handlować z trendem, zamiast handlować korektą, można poczekać na wznowienie trendu i ponownie handlować zgodnie z kierunkiem trendu.
Wskaźnik podwójnego dna
Wykres 3: Podparcie z podwójnym dnem
Źródło: Netdania.com
Przejdźmy do wykresu 3 i zobaczmy, co się stanie, gdy 20-dniowa wykładnicza średnia ruchoma osiągnie podwójne dno. Biorąc pod uwagę, że podwójne dno na wykresie sugeruje wsparcie na dole, możemy codziennie obserwować akcję cenową, aby dać nam wskazówkę z wyprzedzeniem. Strzałka wskazuje, gdzie pojawia się krótkoterminowa średnia ruchoma. Po raz kolejny średnie kroczące nie są używane jako sygnały transakcyjne, ale tylko do celów określania kierunku trendu.
Złap falę
Ustawiając krótkoterminową wykładniczą średnią ruchomą i długoterminową prostą średnią ruchomą, na wykresie tygodniowym i dziennym, można zmierzyć kierunek trendu. Znajomość trendu pomaga w zajmowaniu pozycji, ale pamiętaj, że rynki zmieniają się falami. Fale te nazywane są falami impulsowymi, gdy idą w kierunku trendu i falami korekcyjnymi, gdy są sprzeczne z trendem.
Licząc fale lub obroty w każdej fali, można spróbować przewidzieć, czy okazja handlowa będzie zgodna z trendem, czy z trendem. Zgodnie z teorią fal Elliota, fala impulsowa składa się zwykle z pięciu wahań, a fala korekcyjna składa się zwykle z trzech. Pełnofalowy ruch składałby się z pięciu swingów, z których dwa byłyby przeciwne do trendu.
Wykres 4: Przykład fali Elliota
Źródło: Investopedia.com
Powyższy obrazek przedstawia przykład fali Elliota. Ponieważ teoria fal Elliota może być bardzo subiektywna, wolimy używać liczby pivotów, aby pomóc mi określić wyczerpanie fal. Zwykle przekłada się to na co najmniej siedem osi podczas podążania za trendem, a następnie pięć w trakcie korekty. Czasami rynek nie będzie współpracował z tymi założeniami technicznymi, ale może się to zdarzyć wystarczająco często, aby zapewnić bardzo lukratywne możliwości handlowe. Poniżej znajduje się przykład fali w akcji (niebieskie strzałki wskazują kierunek).
Wykres 5: Elliot Wave
Źródło: Netdania.com
Podsumowanie
Łącząc diagnozę średniej ruchomej z liczbą pivotów, a następnie dostosowując analizę z obserwacją formacji świecowych, trader może kumulować szanse na pomyślny handel na swoją korzyść. Pamiętaj, że handel to rzemiosło, co oznacza, że jest zarówno sztuką, jak i nauką i wymaga praktyki, aby rozwinąć spójność i zyskowność.