Najważniejsze wskaźniki techniczne dla początkujących traderów
Rozpoczynasz grę handlową? Poszukiwanie najlepszych wskaźników technicznych do śledzenia akcji jest ważne. Wpływa na to, jak będziesz interpretować trendy zarówno na pozycjach, jak i w ogólnych średnich – a także na rodzaj okazji, które pojawiają się podczas twoich nocnych badań. Wybierz mądrze, a zbudujesz solidne podstawy do sukcesu w spekulacjach. Wybieraj kiepsko, a drapieżniki będą ustawiać się w kolejce, gotowe na każdym kroku wyciągnąć twoją kieszeń.
Kluczowe wnioski
- Ogólnie rzecz biorąc, wskaźniki techniczne mieszczą się w pięciu kategoriach: trend, średni powrót, względna siła, wielkość i pęd.
- Wiodące wskaźniki próbują przewidzieć, dokąd zmierza cena, podczas gdy wskaźniki opóźnione oferują historyczny raport o warunkach tła, które spowodowały, że obecna cena jest tam, gdzie jest.
- Popularne wskaźniki techniczne obejmują proste średnie kroczące (SMA), wykładnicze średnie kroczące (EMA), wstęgi Bollingera, stochastykę i wolumen bilansowy (OBV).
Strategie handlowe dla początkujących
Większość nowicjuszy podąża za stadem podczas budowania swoich pierwszych ekranów transakcyjnych, chwytając stos wskaźników w puszkach i wpychając jak najwięcej pod paski cenowe swoich ulubionych papierów wartościowych. To podejście „więcej znaczy lepiej” powoduje zwarcie w produkcji sygnału, ponieważ patrzy na rynek ze zbyt wielu kątów naraz. To ironia losu, ponieważ wskaźniki działają najlepiej, gdy upraszczają analizę – przebijają się przez szum i zapewniają użyteczne wyniki zgodne z trendem, rozmachem i synchronizacją.
Zamiast tego przyjmij inne podejście, rozkładając rodzaje informacji, które chcesz śledzić w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca rynkowego. Prawdę mówiąc, prawie wszystkie wskaźniki techniczne mieszczą się w pięciu kategoriach badań. Każdą kategorię można dalej podzielić na wiodącą lub opóźnioną. Wiodące wskaźniki próbują przewidzieć, dokąd zmierza cena, podczas gdy wskaźniki opóźnione oferują historyczny raport o warunkach tła, które spowodowały, że obecna cena jest tam, gdzie jest.
- Wskaźniki trendów (opóźnione) analizują, czy rynek porusza się w górę, w dół lub w bok w czasie.
- Średnie wskaźniki rewersji (opóźnione) mierzą, jak daleko będzie się rozciągać wahanie ceny, zanim impuls przeciwny wywoła zniesienie.
- Względne wskaźniki siły (wyprzedzające) mierzą oscylacje presji kupna i sprzedaży.
- Wskaźniki Momentum (wyprzedzające) oceniają szybkość zmian cen w czasie.
- Wskaźniki wolumenu (wyprzedzające lub opóźniające) sumują transakcje i określają ilościowo, czy byki lub niedźwiedzie kontrolują.
Jak więc początkujący może wybrać odpowiednie ustawienie na początku i uniknąć miesięcy nieefektywnego wytwarzania sygnału? W większości przypadków najlepszym podejściem jest rozpoczęcie od najpopularniejszych liczb – dostosowując jednocześnie jeden wskaźnik – i sprawdzanie, czy dane wyjściowe pomagają, czy szkodzą wydajności. Korzystając z tej metody, szybko zrozumiesz specyficzne potrzeby swojego poziomu.
Teraz, gdy rozumiesz pięć sposobów, w jakie wskaźniki analizują działania rynkowe, zidentyfikujmy najlepsze z nich w każdej kategorii dla początkujących inwestorów.
Wskaźniki trendów
50-dniowa EMA i 200-dniowa EMA
Zaczniemy od dwóch wskaźników, które są osadzone w tej samej płycie co codziennie, co tydzień lub intraday barów cenowych. Średnie kroczące analizują akcję cenową w określonych okresach czasu, dzieląc sumę w celu utworzenia średniej kroczącej, która jest aktualizowana z każdym nowym słupkiem. 50- i 200-dniowe wykładnicze średnie kroczące (EMA) są bardziej responsywnymi wersjami ich bardziej znanych kuzynów, prostymi średnimi ruchomymi (SMA). Krótko mówiąc, 50-dniowa EMA służy do pomiaru średniej ceny pośredniej papieru wartościowego, podczas gdy 200-dniowa EMA mierzy średnią cenę długoterminową.
50- i 200-dniowe EMA US Oil Fund ( instrument wzrósł do 9-miesięcznego maksimum. 50-dniowa EMA spadła w sierpniu, a 200-dniowa EMA miesiąc później. Krótkoterminowa średnia przekroczyła następnie średnią długoterminową (zaznaczoną czerwonym kółkiem), co oznacza niedźwiedzią zmianę trendu, która poprzedziła historyczne załamanie.
Wskaźniki średniej rewersji
Wstęgi Bollingera
Impulsy kupna i sprzedaży w ramach usługi USO rozciągają się na pozornie ukryte poziomy, które zmuszają do wprawienia w ruch fal przeciwnych lub zniesień. Wstęgi Bollingera (20, 2) próbują zidentyfikować te punkty zwrotne, mierząc, jak daleko cena może się oddalić od centralnego punktu zwrotnego tendencji – w tym przypadku 20-dniowego SMA – przed wywołaniem impulsu zwrotnego, który powróci do średniej.
Wstęgi również kurczą się i rozszerzają w odpowiedzi na wahania zmienności, pokazując spostrzegawczym traderom, kiedy ta ukryta siła nie jest już przeszkodą dla szybkiego ruchu cen.
Wskaźniki siły względnej
Stochastics
Ruch na rynku ewoluuje poprzez cykle kupna i sprzedaży, które można zidentyfikować za pomocą stochastycznych (14,7,3) i innych względnych wskaźników siły. Cykle te często osiągają szczyt na poziomach wykupienia lub wyprzedania, a następnie przesuwają się w przeciwnym kierunku, z przecinającymi się dwiema liniami wskaźnika. Zmiany cykli nie przekładają się automatycznie na wyższe lub niższe ceny zabezpieczeń, jak można by się spodziewać. Zwroty bycze lub niedźwiedzie oznaczają raczej okresy, w których kupujący lub sprzedający kontrolują taśmę. Nadal potrzeba ilości, pędu i innych sił rynkowych, aby wygenerować zmianę cen.
SPDR S&P Trust ( SPY ) oscyluje w ramach serii cykli kupna i sprzedaży w okresie 5 miesięcy. Poszukaj sygnałów, w których:
- Nastąpiło crossover na poziomie wykupienia lub wyprzedania lub w jego pobliżu
- Linie wskaźników przesuwają się następnie w kierunku środka panelu.
To dwupoziomowe potwierdzenie jest konieczne, ponieważ stochastyka może oscylować w pobliżu ekstremalnych poziomów przez długie okresy na rynkach o silnych trendach. I chociaż 14,7,3 to idealne ustawienie dla początkujących traderów, rozważ eksperymentowanie, aby znaleźć ustawienie, które najlepiej pasuje do analizowanego instrumentu. Na przykład doświadczeni handlowcy przełączają się na szybsze wejścia 5,3,3.
Wskaźniki pędu
MACD
Wskaźnik ruchomej średniej dywergencji konwergencji (MACD), ustawiony na 12, 26, 9, daje początkującym inwestorom potężne narzędzie do badania szybkich zmian cen. To klasyczne narzędzie dynamiki mierzy, jak szybko porusza się dany rynek, próbując wskazać naturalne punkty zwrotne. Sygnały kupna lub sprzedaży wyłączają się, gdy histogram osiąga szczyt i zmienia kurs, aby przebić się przez linię zerową. Wysokość lub głębokość histogramu, a także szybkość zmian, oddziałują na siebie, generując różnorodne użyteczne dane rynkowe.
SPY pokazuje cztery godne uwagi sygnały MACD w okresie 5 miesięcy. Pierwsze flagi sygnałowe słabną, podczas gdy drugie przechwytują ciąg kierunkowy, który rozwija się zaraz po wygaśnięciu sygnału. Trzeci sygnał wygląda na fałszywy odczyt, ale dokładnie przewiduje koniec impulsu zakupowego luty-marzec. Czwarty uruchamia bicz, który jest widoczny, gdy histogram nie przechodzi przez linię zerową.
Wskaźniki głośności
Wolumen On-Balance (OBV)
Przechowuj histogramy wolumenu pod słupkami cen, aby sprawdzić aktualne poziomy zainteresowania określonym papierem wartościowym lub rynkiem. Nachylenie udziału w czasie ujawnia nowe trendy – często zanim formacje cenowe zakończą się wybiciem lub załamaniem. Możesz również umieścić 50-dniową średnią wolumenu na wskaźniku, aby zobaczyć, jak bieżąca sesja wypada w porównaniu z historyczną aktywnością.
Teraz dodaj wolumen bilansowy (OBV), wskaźnik akumulacji i dystrybucji, aby uzupełnić migawkę przepływu transakcji. Wskaźnik sumuje aktywność kupna i sprzedaży, ustalając, czy byki lub niedźwiedzie wygrywają bitwę o wyższe lub niższe ceny. Możesz rysować linie trendów na OBV, a także śledzić sekwencję wzlotów i upadków. Działa niezwykle dobrze jako narzędzie zbieżności i rozbieżności. Na przykład między styczniem a kwietniem Bank of America ( BAC ) udowodnił to, gdy ceny osiągnęły wyższy szczyt, podczas gdy OBV osiągnął niższy szczyt, sygnalizując niedźwiedzią dywergencję poprzedzającą gwałtowny spadek.
Podsumowanie
Wybór odpowiednich wskaźników technicznych jest zniechęcający, ale można nim zarządzać, jeśli początkujący inwestorzy skupią efekty na pięciu kategoriach badań rynkowych: trend, średni powrót, względna siła, pęd i wolumen. Po dodaniu skutecznych wskaźników dla każdej kategorii mogą rozpocząć długi, ale satysfakcjonujący proces dostosowywania danych wejściowych, aby dopasować je do swoich stylów handlu i tolerancji ryzyka.