Top Holdings
Jakie są najlepsze pozycje?
Największe inwestycje to papiery wartościowe o największej wadze rynkowej w portfelu. Największe udziały są określane na podstawie względnej wartości wartości rynkowej, jaką reprezentują w całym portfelu. Najwyższe pozycje mogą odnosić się do tych znajdujących się w posiadaniu indywidualnego inwestora lub do najwyższych wag w portfelu posiadanym przez fundusz inwestycyjny lub ETF.
Kluczowe wnioski
- Największe pozycje to aktywa posiadające największą wagę w portfelu.
- Osoby fizyczne mogą śledzić swoje największe zasoby, identyfikując te inwestycje, w których zainwestowano największe kwoty w dolarach.
- Fundusze inwestycyjne i fundusze ETF będą zgłaszać największe pakiety akcji do rozważenia przez inwestorów i analityków.
Zrozumienie Top Holdings
Największe pozycje mogą zapewnić wgląd w styl portfela i rodzaje papierów wartościowych, w które inwestuje. Największe pozycje są zazwyczaj uszeregowane według ich całkowitej wartości rynkowej lub wyrażone jako procent całkowitych aktywów funduszu. Indywidualny inwestor może łatwo zidentyfikować swoje największe udziały jako te, w które zainwestowano najwięcej dolarów.
Prawie wszystkie publicznie dostępne fundusze będą zgłaszać dziesięć największych udziałów w marketingu funduszu. Największe pakiety aktywów są zwykle wyświetlane obok klasy aktywów, podklasy aktywów lub podziału sektorowego. Mogą obejmować wszystkie rodzaje papierów wartościowych z całego świata inwestycji, w tym różne akcje i obligacje. W niektórych przypadkach największe udziały mogą obejmować fundusze posiadane przez inwestora. W przypadku wysoce skoncentrowanych portfeli dziesięć największych pozycji funduszu może potencjalnie reprezentować cały portfel.
Poniżej znajduje się zestawienie największych pakietów akcji w niektórych z najlepiej prosperujących portfeli akcji, obligacji i funduszy funduszy w branży.
Przykład: Najwięcej funduszy akcji
W kategorii Diamonds, zapewnił zwroty rynkowe, które mają na celu powtórzenie konstrukcji Dow Jones Industrial Average ( DJIA ). W związku z tym jego najwyższe pozycje będą również odpowiadały najwyższym zasobom Indeksu. 10 największych inwestycji funduszu w październiku 2020 r., Które stanowiły 53,11% wszystkich inwestycji w funduszu, to:
- UnitedHealth 7,76%
- Home Depot, Inc. 6,62%
- salesforce.com, inc. 5,95%
- Amgen Inc. 5,38%
- McDonald’s Corporation 5,27%
- Microsoft Corporation 5,00%
- Goldman Sachs Group, Inc. 4,80%
- Visa Inc. 4,59%
- Honeywell International Inc. 4,00%
- Firma 3M 3,95%
Przykład: fundusze obligacji
Oppenheimer (Invesco) Międzynarodowy Fundusz Bond jest funduszem obligacji najskuteczniejsze aktywnie zarządzany z inwestycji w obligacje z całego świata. Fundusz ma roczną stopę zwrotu w wysokości 9,42% za rok 2019.
Pięć największych pozycji funduszu według najnowszego raportu rocznego opublikowanego we wrześniu 2020 r. Obejmuje:
- 10-letnie obligacje skarbowe w przyszłości 20 września: 13,39%
- Bony skarbowe Stanów Zjednoczonych 0% – 6,88%
- Grecja (Republika) 1,5% – 3,98%
- WŁOCHY BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2.8 03/01/67: 3,33%
- COLOMBIAN TES COLTES 6 1/4 11/26/25: 2,68%
- REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI OBOWIĄZKI RZĄDOWE SAGB 10 1/2 12/21/26 # R186: 2,61%
Przykład: Fundusz Funduszy
W kategorii STAR jest portfelem inwestycyjnym o najlepszych wynikach ze zwrotem rocznym na poziomie 12,34% do 2 lutego. Fundusz jest funduszem zrównoważonym, w którym przydział obligacji wynosi 60/40 akcji. Stosuje podejście oparte na funduszu funduszy, aby osiągnąć długoterminowy cel wzrostu wartości kapitału i dochodu.
Od 2020 r. Największe udziały w portfelu obejmowały akcje inwestorów funduszu Vanguard Windsor II na poziomie 14,1%, akcje inwestorów funduszu Vanguard długoterminowego inwestycyjnego na poziomie 12,5% oraz akcje inwestorów funduszu krótkoterminowego Vanguard na poziomie inwestycyjnym na poziomie 12,5%. %.