Opanowanie handlu krótkoterminowego
Handel krótkoterminowy może być bardzo lukratywny, ale może też być ryzykowny. Transakcja krótkoterminowa może trwać od kilku minut do nawet kilku dni. Aby odnieść sukces w tej strategii jako trader, musisz zrozumieć ryzyko i korzyści związane z każdą transakcją. Musisz nie tylko wiedzieć, jak dostrzec dobre krótkoterminowe okazje, ale także jak się chronić.
Aby odnieść sukces w handlu krótkoterminowym, należy zrozumieć i opanować kilka podstawowych pojęć. Zrozumienie podstaw może oznaczać różnicę między stratą a zyskowną transakcją. W tym artykule przyjrzymy się podstawom znajdowania dobrych transakcji krótkoterminowych i sposobom czerpania z nich zysków.
Rozpoznawanie potencjalnych kandydatów
Rozpoznanie „właściwej” transakcji oznacza, że znasz różnicę między dobrą potencjalną sytuacją a tymi, których należy unikać. Zbyt często inwestorzy dają się złapać w tej chwili i wierzą, że jeśli obejrzą wieczorne wiadomości i przeczytają strony finansowe, będą na bieżąco z tym, co dzieje się na rynkach. Prawda jest taka, że kiedy o tym słyszymy, rynki już reagują. Dlatego należy wykonać kilka podstawowych kroków, aby znaleźć odpowiednie transakcje we właściwym czasie.
Krok 1: Obserwuj średnie kroczące
Średnia ruchoma to średnia cena akcji w ciągu określonego czasu. Najczęstsze ramy czasowe to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Ogólną ideą jest pokazanie, czy akcje mają tendencję wzrostową, czy spadkową. Ogólnie rzecz biorąc, dobry kandydat będzie miał średnią ruchomą, która jest nachylona w górę. Jeśli szukasz dobrych, zbyt krótkich akcji, na ogół chcesz znaleźć taki, w którym średnia krocząca spłaszcza się lub spada.
Krok 2: Zrozum ogólne cykle lub wzorce
Ogólnie rzecz biorąc, rynki wymieniają się cyklami, co sprawia, że ważne jest, aby obserwować kalendarz w określonych godzinach. Od 1950 r. Większość wzrostów na giełdzie miała miejsce w okresie od listopada do kwietnia, podczas gdy w okresie od maja do października średnie były względnie statyczne. Jako inwestor możesz wykorzystać cykle na swoją korzyść, aby określić dobre czasy na zajęcie długich lub krótkich pozycji.
Krok 3: poznaj trendy rynkowe
Jeśli trend jest negatywny, możesz rozważyć skrócenie i niewiele kupować. Jeśli trend jest pozytywny, możesz rozważyć zakup z bardzo małą liczbą zwarć. Kiedy ogólny trend rynkowy jest przeciwko Tobie, szanse na udany handel spadają.
Postępowanie zgodnie z tymi podstawowymi krokami pozwoli Ci zrozumieć, jak i kiedy znaleźć odpowiednie potencjalne transakcje.
Kontrolowanie ryzyka
Kontrolowanie ryzyka jest jednym z najważniejszych aspektów skutecznego handlu. Handel krótkoterminowy wiąże się z ryzykiem, dlatego konieczne jest zminimalizowanie ryzyka i maksymalizacja zwrotu. Wymaga to użycia opcji sprzedaży lub kupna jako ochrony przed odwróceniem sytuacji na rynku. Sell stop to zlecenie sprzedaży akcji po osiągnięciu z góry określonej ceny. Po osiągnięciu tej ceny staje się zleceniem sprzedaży po cenie rynkowej. Stop kupna jest odwrotny. Jest używany w pozycji krótkiej, gdy cena wzrośnie do określonej ceny, po czym staje się zleceniem kupna.
Oba mają na celu ograniczenie twoich wad. Zgodnie z ogólną zasadą w handlu krótkoterminowym chcesz ustawić zatrzymanie sprzedaży lub kupna w zakresie od 10% do 15% od miejsca, w którym kupiłeś akcje lub zainicjowałeś transakcję krótką. Chodzi o to, aby straty były łatwe do opanowania, aby zyski były znacznie większe niż nieuniknione straty, które ponosisz.
Analiza techniczna
Na Wall Street jest stare powiedzenie: „Nigdy nie walcz z taśmą”. Niezależnie od tego, czy większość to przyznaje, czy nie, rynki zawsze patrzą w przyszłość i wyceniają to, co się dzieje. Oznacza to, że wszystko, co wiemy o zarobkach, zarządzaniu firmą i innych czynnikach, jest już wycenione na giełdzie. Aby wyprzedzić wszystkich innych, musisz skorzystać z analizy technicznej.
Analiza techniczna to proces oceny i badania akcji lub rynków przy użyciu poprzednich cen i wzorców, aby przewidzieć, co wydarzy się w przyszłości. W handlu krótkoterminowym jest to ważne narzędzie, które pomaga zrozumieć, jak osiągać zyski, podczas gdy inni nie są pewni. Poniżej odkryjemy niektóre z różnych narzędzi i technik analizy technicznej.
Wskaźniki kupna i sprzedaży
Do określenia odpowiedniego czasu kupna i sprzedaży stosuje się kilka wskaźników. Dwa z bardziej popularnych obejmują względny wskaźnik siły (RSI) i oscylator stochastyczny. RSI porównuje względną siłę lub słabość akcji w porównaniu do innych akcji na rynku. Ogólnie rzecz biorąc, odczyt 70 wskazuje na wzorzec szczytowania, podczas gdy odczyt poniżej 30 wskazuje, że akcje zostały wyprzedane. Należy jednak pamiętać, że ceny mogą pozostawać na poziomie wykupienia lub wyprzedania przez dłuższy czas.
Oscylator stochastyczny służy do decydowania, czy akcje są drogie, czy tanie, na podstawie zamykającego przedziału cen akcji w danym okresie. Odczyt 80 oznacza, że akcje są wykupione (drogie), a odczyt 20 oznacza, że są wyprzedane (niedrogie).
RSI i stochastics mogą być używane jako narzędzia do wybierania akcji, ale musisz ich używać w połączeniu z innymi narzędziami, aby znaleźć najlepsze okazje.
Wzory
Innym narzędziem, które może pomóc Ci znaleźć dobre krótkoterminowe możliwości handlowe, są wzorce na wykresach giełdowych. Wzory mogą rozwijać się przez kilka dni, miesięcy lub lat. Chociaż nie ma dwóch takich samych wzorców, można ich użyć do przewidywania ruchów cen.
Kilka ważnych wzorców, na które należy zwrócić uwagę, to:
- Głowa i ramiona : Głowa i ramiona, uważane za jeden z najbardziej niezawodnych wzorów, to odwrócony wzór często występujący, gdy zapas jest na szczycie.
- Trójkąty : Trójkąt jest tworzony, gdy zakres pomiędzy wzlotami i upadkami akcji zawęża się. Ten wzorzec często występuje, gdy ceny spadają do dna lub osiągają szczyt. Gdy ceny się zawężają, oznacza to, że akcje mogą gwałtownie wzrosnąć lub spaść.
- Podwójne szczyty : Podwójny szczyt występuje, gdy ceny wzrosną do pewnego punktu przy dużych wolumenach, wycofają się, a następnie ponownie przetestują ten punkt przy zmniejszonych wolumenach. Ten wzór sygnalizuje, że kurs może spadać.
- Podwójne dno : Podwójne dno jest odwrotnością podwójnego dna. Ceny spadną do pewnego punktu przy dużym wolumenie, a następnie wzrosną, po czym powrócą do pierwotnego poziomu przy niższym wolumenie. Niezdolny do przełamania najniższego punktu, ten wzór sygnalizuje, że akcje mogą wzrosnąć.
Podsumowanie
Handel krótkoterminowy wykorzystuje wiele metod i narzędzi do zarabiania pieniędzy. Problem polega na tym, że musisz się nauczyć, jak stosować narzędzia, aby osiągnąć sukces. Kiedy dowiesz się więcej o handlu krótkoterminowym, przekonasz się, że jedna strategia lub inna strategia Cię pociągnie, zanim zdecydujesz się na właściwą kombinację dla swoich konkretnych tendencji i apetytu na ryzyko. Celem każdej strategii handlowej jest utrzymanie minimalnych strat i maksymalnych zysków. Nie inaczej jest w przypadku handlu krótkoterminowego.