Jak narysować poziomy Fibonacciego
Analiza zniesień i wydłużeń Fibonacciego ujawnia ukryte wsparcie i opór tworzone przez złoty podział. Siatki Fibonacciego prepakowane w większości programów do tworzenia wykresów przedstawiają te poziomy cen, które zachowują się jak tradycyjne wsparcie i opór, ale mają swoje źródło w matematycznej proporcji, a nie w szczytach lub dołkach na wykresie cen. Wielu traderów i inwestorów odrzuca Fibonacciego jako naukę o voodoo, ale jej naturalne pochodzenie ujawnia słabo poznane aspekty ludzkiego zachowania.
Matematyka Fib podkreśla proporcjonalność, wychwytując esencję piękna i pakując ją w zestaw proporcji, który może zdefiniować muszle, kwiaty, a nawet strukturę twarzy hollywoodzkich aktorek. Analiza ta obejmuje pomiarywahań trendu i trendu przeciwnego, które wyznaczają zakresy proporcjonalności, cofnięcia i odwrócenia.2 W swoich zastosowaniach rynkowych Fibonacci mierzy zachowania tłumu i chęć kupna lub sprzedaży papierów wartościowych na kluczowych poziomach zniesienia. Identyfikuje również kluczowe strefy odwrócenia i wąskie przedziały cenowe, w których trendy rynkowe powinny stracić impet i przejść do zakresów handlowych, wzorców szczytów lub spadków.
Fibonacci obsługuje wiele dochodowych strategii, ale nieprawidłowe umieszczenie siatki podważa przewidywanie i pewność. Handlowcy są sfrustrowani, gdy próbują tego narzędzia po raz pierwszy i nie działa ono idealnie, często porzucając je na rzecz bardziej znanej analizy. Jednak wytrwałość, precyzja i niewielkie dopasowanie do kształtu mogą generować przewagi handlowe, które trwają całe życie.
Użyj siatkę retracement analizować pullbacks, odwrócenia, korekt i innych działań cen w zakresach podstawowych uptrends i downtrends. Użyj siatki rozszerzeń, aby zmierzyć, jak daleko trendy wzrostowe lub spadkowe mogą przekroczyć poziom wybicia lub załamania. Analiza ta stanowi podstawę do ustalenia technicznych celów cenowych i rentownych stref wyjścia.
Ustawianie siatek zniesienia
Prawidłowe ustawienie siatek Fibonacciego wymaga umiejętności, a wybór niewłaściwych poziomów, ponieważ punkty początkowe i końcowe osłabiają rentowność, zachęcając do kupowania lub sprzedawania po cenach, które nie mają sensu. Proces ten wymaga również umieszczania siatki z wieloma trendami, z kolejnymi poziomami umieszczanymi w dłuższych i krótszych ramach czasowych, dopóki nie uchwycą zakresów cen, które mogą wejść w grę w czasie trwania otwartej pozycji.
Rozpocznij umieszczanie siatki, zmniejszając tygodniowy wzorzec i znajdując najdłuższy ciągły trend wzrostowy lub spadkowy. Umieść siatkę Fibonacciego od niskiego do wysokiego w trendzie wzrostowym i od wysokiego do niskiego w trendzie spadkowym. Ustaw siatkę, aby wyświetlić poziomy zniesienia.382,.50,.618 i.786. Pierwsze trzy wskaźniki działają jak strefy kompresji, w których cena może odbijać się jak pinball, podczas gdy.786 oznacza linię na piasku, a naruszenia sygnalizują zmianę trendu.
Teraz przejdź do trendów krótkoterminowych, dodając nowe siatki dla tych ram czasowych. Po zakończeniu wykres pokaże serię siatek z liniami, które są ciasno wyrównane lub w ogóle nie są wyrównane. Ścisłe wyrównanie identyfikuje poziomy wsparcia i oporu harmonicznych, które mogą zakończyć korekty i sygnalizować wzrosty trendów, wyższe lub niższe, zwłaszcza gdy są wspierane przez średnie kroczące, linie trendu i luki. Luźne dopasowanie wskazuje na dezorganizację, a sprzeczne siły generują bicze, które zmniejszają moc predykcyjną i potencjał zysków.
60-minutowe siatki retrakcyjne Delta Air Lines
Siatki Fibonacciego działają równie dobrze w trendach wzrostowych i spadkowych oraz we wszystkich ramach czasowych. Na powyższym wykresie Delta Air Lines, Inc. ( DAL ) sprzedaje się między 48 a 39 USD w dwóch różnych falach. Umieszczenie siatki w perspektywie długoterminowego spadku uwydatnia kluczowe poziomy odporności na harmoniczne, podczas gdy rozciąganie drugiej siatki na ostatniej fali sprzedaży ujawnia ukryte wyrównania między ramami czasowymi.
Zniesienie.382 dłuższej fali (1) wąsko pokrywa się z zniesieniem.618 krótszej fali (2) w (A), podczas gdy dłuższe zniesienie.500 pasuje idealnie do krótszego zniesienia.786 w (B). Odbicie się od czerwcowych niskich rajdów do dolnego toru (A) i przeciągnięcie na siedem godzin, dając ostateczny wybuch do górnej toru (B), gdzie odbijanie dobiega końca.
Jeśli wybierzesz niewłaściwe poziomy dla punktów początkowych i końcowych, zachęci to do kupowania lub sprzedawania po cenach, które nie mają sensu, a także osłabiasz rentowność.
Ustawianie siatek rozszerzeń
Siatki rozszerzeń działają najlepiej, gdy wskaźniki są zbudowane z zakresów handlowych, które pokazują jasno zdefiniowane poziomy wycofania i wybicia. Aby uzyskać trend wzrostowy, rozpocznij siatkę rozszerzenia od niskiego wahania w zakresie i rozszerz go do poziomu wybicia, który również oznacza górę zakresu. Kliknij raz, aby ustanowić tę siatkę, a pojawi się druga siatka. Rozpocznij tę siatkę od ceny wybicia, rozciągając ją wyżej, aż obejmie współczynniki Fib, które mogą wejść w grę w trakcie trwania transakcji.
Odwróć ten proces dla trendu spadkowego, zaczynając od huśtawki w górę i rozszerzając go do poziomu załamania, który również wyznacza dolną część zakresu. Kliknij raz, aby ustanowić tę siatkę, a pojawi się druga siatka. Rozpocznij tę siatkę od ceny przebicia, rozciągając ją w dół, aż zawiera współczynniki Fib, które mogą wejść w grę w trakcie trwania transakcji. Siatki wadliwe prawdopodobnie używają mniej współczynników niż siatki odwrócone, ponieważ rozszerzenia mogą przenosić się do nieskończoności, ale nie poniżej zera.
Siatka tygodniowych rozszerzeń Apple
Apple Inc. ( AAPL ) kończy historyczny trend wzrostowy (B) i wkracza w długoterminowy zakres handlowy, osiągając dno (A). Po dwóch latach zbiera się do oporu zasięgu i wybucha, umożliwiając technikowi zbudowanie cotygodniowej siatki rozszerzeń przy użyciu zakresu handlowego niskiego (A) i wysokiego (B). Współczynniki zbudowane z tego 46-punktowego wahania (101-55 = 46) pokazują odporność na harmoniczne przy 130 $ (0,618), 145 $ (1,00) i 173 $ (1,618). Akcje osiągają szczyt kilka miesięcy później, tuż przy rozszerzeniu.618 Fibonacciego i sprzedają się do 101 USD, aby przetestować wsparcie dla wybicia.
Wartość dopasowania kształtu
Zmniejsz obciążenie pracą, koncentrując się na harmonicznych, które będą odgrywać rolę w życiu pozycji, ignorując inne poziomy. Na przykład, nie ma sensu, aby day trader martwił się o miesięczne i roczne poziomy FIB. Jednak nie zakładaj, że dłuższe ramy czasowe nie mają znaczenia, ponieważ handel trwający kilka tygodni może osiągnąć poziomy harmoniczne cofające się o pięć, sześć lub 10 lat, gdy już znajduje się blisko poziomu długoterminowego. Tymi wartościami odstającymi często można zarządzać, rzucając szybki rzut oka na wykres tygodniowy lub miesięczny, zanim zdecydujesz, które siatki są potrzebne.
Na koniec, w razie potrzeby, zrób małe dopasowanie kształtu, aby ściślej wyrównać siatkę z cechami krajobrazu wykresów, takimi jak luki, wzloty / upadki i średnie kroczące. Przenieś punkt początkowy do następnego najbardziej oczywistego maksimum lub minimum, aby sprawdzić, czy lepiej pasuje do historycznej akcji cenowej. W praktyce często oznacza to wybranie wyższego dołka z podwójnego dna lub niższego maksimum z podwójnego szczytu.
Podsumowanie
Zbuduj siatki zniesień i rozszerzeń Fibonacciego, aby zidentyfikować ukryte poziomy wsparcia i oporu, które mogą pojawić się w trakcie życia pozycji. Najbardziej niezawodne sygnały odwrócenia Fib pojawiają się, gdy współczynniki siatki są ściśle dopasowane do innych elementów technicznych, w tym średnich kroczących, luk i wcześniejszych szczytów / dołków. Twórz szczegółowe strategie wejścia i wyjścia za pomocą siatek zniesień, korzystając z siatek rozszerzeń do lokalizowania celów cenowych i dostosowania parametrów zarządzania ryzykiem.