Ustalanie, gdzie ustawić stop-loss
Nikt nie chce tracić pieniędzy, grając na rynku. Dlatego ważne jest, aby ustawić podłogę dla swojej pozycji w ochronie. W tym miejscu pojawiają się zlecenia stop-loss. Jednak wielu inwestorom trudno jest określić, gdzie ustawić swoje poziomy. Ustawienie ich zbyt daleko może skutkować dużymi stratami, jeśli rynek wykona ruch w przeciwnym kierunku. Ustawiając stop-loss zbyt blisko, możesz zbyt szybko wyjść z pozycji.
Jak więc możesz określić, gdzie ustawić zlecenie stop-loss? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.
Kluczowe wnioski
- Zlecenie stop-loss jest składane u brokera w celu sprzedaży papierów wartościowych, gdy osiągną określoną cenę.
- Ustalenie, gdzie umieścić stop-loss, zależy od progu ryzyka – cena powinna zminimalizować i ograniczyć stratę.
- Metoda procentowa ogranicza stop-loss do określonej wartości procentowej.
- W metodzie wsparcia inwestor określa najnowszy poziom wsparcia dla akcji i umieszcza stop-loss tuż poniżej tego poziomu.
- W metodzie średniej ruchomej stop-loss jest umieszczony tuż poniżej długoterminowej średniej ceny ruchomej.
Co to jest zlecenie Stop-Loss?
Zlecenie stop-loss jest składane u brokera w celu sprzedaży papierów wartościowych, gdy osiągną określoną cenę. Zlecenia te pomagają zminimalizować stratę, jaką inwestor może ponieść na pozycji papieru wartościowego. Jeśli więc ustawisz zlecenie stop-loss na 10% poniżej ceny, po której zakupiłeś papier wartościowy, Twoja strata będzie ograniczona do 10%.
Na przykład, jeśli kupujesz akcje Spółki X za 25 USD za akcję, możesz wprowadzić zlecenie stop-loss na 22,50 USD. Dzięki temu strata nie przekroczy 10%. Ale jeśli akcje Spółki X spadną poniżej 22,50 USD, Twoje akcje zostaną sprzedane po aktualnej cenie.
Poślizg odnosi się do momentu, w którym nie możesz znaleźć kupca na swoim limicie i otrzymujesz niższą cenę niż oczekiwano.
Ustalanie zlecenia Stop-Loss
Określeniezłożenia zlecenia stop-loss polega nawyznaczeniudopuszczalnego progu ryzyka. Cena ta powinna być ustalona strategicznie z zamiarem ograniczenia strat. Na przykład, jeśli akcje są kupowane po 30 USD, a stop-loss jest ustawiony na 24 USD, stop-loss ogranicza przechwytywanie w dół do 20% pierwotnej pozycji. Jeśli próg 20% jest tym, gdzie czujesz się komfortowo, umieść trailing stop-loss.
Dowiedz się, gdzie zamierzasz się zatrzymać, zanim zaczniesz handlować określonym papierem wartościowym.
Istnieje wiele teorii na temat umieszczania stop-lossów. Handlowcy techniczni zawsze szukają sposobów na czas na rynku, a różne zlecenia stop lub limit mają różne zastosowania w zależności od rodzaju wdrażanych technik czasowych. Niektóre teorie wykorzystują uniwersalne lokaty, takie jak 6% trailing stop na wszystkich papierach wartościowych, a niektóre wykorzystują lokaty zabezpieczone lub specyficzne dla wzorca, w tym średni procent rzeczywistego zakresu.
Metody umieszczania Stop-Loss
Typowe metody obejmują opisaną powyżej metodę procentową. Istnieje również metoda wsparcia, która polega na twardym zatrzymaniu po ustalonej cenie. Ta metoda może być trochę trudniejsza do przećwiczenia. Musisz dowiedzieć się, jaki jest aktualny poziom wsparcia akcji. Gdy tylko się zorientujesz, możesz złożyć zlecenie stop-loss tuż poniżej tego poziomu.
Drugą metodą jest metoda średniej ruchomej. Korzystając w ten sposób, stop-loss jest umieszczany tuż poniżej długoterminowej średniej ceny ruchomej, a nie ceny krótkoterminowe.
Inwestorzy Swing często stosują wielodniową metodę maksimum / minimum, w której stop są umieszczane po niskiej cenie ustalonej z góry transakcji dnia. Na przykład dołki mogą być konsekwentnie zastępowane dwudniowym minimum. Więcej handlowców cierpliwych może używać zatrzymań wskaźnika w oparciu o większą analizę trendów. Stopy wskaźnika są często łączone z innymi wskaźnikami technicznymi, takimi jak wskaźnik względnej siły (RSI).
Co wziąć pod uwagę w przypadku zleceń Stop-Loss
Jako inwestor jest kilka rzeczy, o których warto pamiętać, jeśli chodzi o zlecenia stop-loss:
- Zlecenia stop-loss nie są przeznaczone dla aktywnych traderów.
- Zlecenia stop-loss nie działają dobrze w przypadku dużych bloków akcji, ponieważ na dłuższą metę możesz stracić więcej.
- Brokerzy pobierają różne opłaty za różne zamówienia, więc miej oko na to, ile płacisz.
- I nigdy nie zakładaj, że Twoje zlecenie stop-loss zostało zrealizowane. Zawsze czekaj na potwierdzenie zamówienia.
Podsumowanie
Handlowcy powinni ocenić własne tolerancje ryzyka, aby określić pozycje stop-loss. Należy zbadać określone rynki lub papiery wartościowe, aby zrozumieć, czy zniesienia są powszechne. Papiery wartościowe wykazujące zniesienia wymagają bardziej aktywnej strategii stop-loss i re-entry. Stop-lossy są formą przechwytywania zysków i zarządzania ryzykiem, ale nie gwarantują rentowności.