Wzorce harmoniczne na rynkach walutowych

Harmoniczne wzorce cen to te, które przenoszą geometryczne wzorce cen na wyższy poziom, wykorzystując liczby Fibonacciego do określenia precyzyjnych punktów zwrotnych. W przeciwieństwie do innych, bardziej powszechnych metod handlu, handel harmoniczny próbuje przewidzieć przyszłe ruchy.

Spójrzmy na kilka przykładów tego, jak harmoniczne wzorce cen są wykorzystywane do handlu walutami na rynku forex.

Geometria i liczby Fibonacciego

Handel harmoniczny łączy wzorce i matematykę w metodę handlu, która jest precyzyjna i oparta na założeniu, że wzorce się powtarzają. U podstaw metodologii leży podstawowy stosunek lub jakaś jego pochodna (0,618 lub 1,618). Wskaźniki uzupełniające to: 0,382, 0,50, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 i 3,618. Główny stosunek występuje w prawie wszystkich strukturach i zdarzeniach naturalnych i środowiskowych; występuje również w konstrukcjach wykonanych przez człowieka. Ponieważ wzorzec powtarza się w przyrodzie i w społeczeństwie, stosunek ten jest również widoczny na rynkach finansowych, na które mają wpływ środowiska i społeczeństwa, w których prowadzą handel.

Znajdując wzorce o różnej długości i wielkości, trader może następnie zastosować współczynniki Fibonacciego do wzorców i spróbować przewidzieć przyszłe ruchy. Metoda handlu jest w dużej mierze przypisywana Scottowi Carneyowi1, chociaż inni przyczynili się do powstania lub odkryli wzorce i poziomy, które poprawiają wyniki.

Problemy z harmonicznymi

Harmoniczne wzorce cen są precyzyjne i wymagają, aby wzorzec pokazywał ruchy o określonej wielkości, aby rozwinięcie wzoru zapewniało dokładny punkt odwrócenia. Trader może często zobaczyć wzór, który wygląda jak wzór harmoniczny, ale poziomy Fibonacciego nie będą wyrównane we wzorze, co spowoduje, że wzór będzie niewiarygodny pod względem podejścia harmonicznego. Może to być zaletą, ponieważ wymaga od tradera cierpliwości i czekania na idealne ustawienia.

Wzory harmoniczne mogą mierzyć, jak długo będą trwać ruchy prądu, ale można ich również użyć do wyodrębnienia punktów odwrócenia. Niebezpieczeństwo pojawia się, gdy trader zajmie pozycję w obszarze odwrócenia, a wzór zawodzi. Kiedy tak się dzieje, przedsiębiorca może zostać złapany na transakcji, w której trend szybko rozszerza się przeciwko niemu. Dlatego, podobnie jak w przypadku wszystkich strategii handlowych, należy kontrolować ryzyko.

Ważne jest, aby pamiętać, że wzorce mogą istnieć w innych wzorcach, a także jest możliwe, że wzorce nieharmoniczne mogą (i prawdopodobnie będą) istnieć w kontekście wzorców harmonicznych. Można je wykorzystać, aby wspomóc skuteczność wzorca harmonicznego i zwiększyć  wydajność wejścia  i wyjścia. W ramach jednej fali harmonicznej może również istnieć kilka fal cenowych (na przykład fala CD lub fala AB). Ceny nieustannie wirują; dlatego ważne jest, aby skupić się na szerszym obrazie ram czasowych będących przedmiotem obrotu. Fraktali charakter rynków pozwala teoria być stosowana od najmniejszych do największych ramach czasowych.

Aby skorzystać z tej metody, inwestor skorzysta z platformy wykresów, która pozwoli mu wykreślić wiele zniesień Fibonacciego w celu zmierzenia każdej fali.

Rodzaje wzorców harmonicznych

Asortyment wzorów harmonicznych jest całkiem spory, chociaż są cztery, które wydają się najbardziej popularne. Są to wzory Gartleya, motyla, nietoperza i kraba.

Gartley

Gartley został pierwotnie opublikowany przez HM Gartley w jego książceZyski na giełdzie2, a poziomy Fibonacciego zostały później dodane przez Scotta Carneya w jego książceThe Harmonic Trader. Poziomy omówione poniżej pochodzą z tej książki. Z biegiem lat niektórzy inni handlowcy wymyślili inne wspólne wskaźniki. W stosownych przypadkach są one również wymieniane.

Uparty wzór jest często postrzegany na początku trendu, a to znak, że fale korekcyjne kończą i ruch w górę będzie wynikał następujący punkt D. Wszystkie wzory mogą być w ramach szerszego trendu lub zakres i kupcy muszą być świadomi że.

Jest wiele informacji do przyswojenia, ale tak należy czytać wykres. Skorzystamy z byczego przykładu. Cena przesuwa się w górę do A, a następnie koryguje, a B jest zniesieniem fali A o 0,618. Cena przesuwa się w górę przez BC i jest zniesieniem AB z 0,382 do 0,886. Następny ruch w dół przez CD i jest to rozszerzenie z 1,13 do 1,618 AB. Punkt D jest zniesieniem 0,786 XA. Wielu handlowców szuka CD, aby rozszerzyć 1,27 do 1,618 AB.

Obszar w D jest znany jako potencjalna strefa odwrócenia. W tym miejscu można by zająć długie pozycje, chociaż oczekiwanie na potwierdzenie, że cena zaczyna rosnąć, jest mile widziane. Stop-loss jest umieszczany niedaleko wejścia, chociaż dodatkowe taktyki stop loss są omówione w dalszej części.

Jeśli chodzi o wzór niedźwiedzi, spójrz na krótką pozycję w pobliżu D, ze stop lossem niedaleko powyżej.

Motyl

Wzór motyla różni się od wzoru Gartleya, ponieważ motyl ma punkt D wystający poza punkt X.

Tutaj przyjrzymy się niedźwiedziemu przykładowi, aby rozbić liczby. Cena spada do A. Fala w górę AB to zniesienie 0,786 XA. BC to zniesienie AB z 0,382 do 0,886. CD jest rozszerzeniem AB o 1,618 do 2,24. D jest przy przedłużeniu fali XA o 1,27. D jest obszarem, który należy rozważyć jako krótką transakcję, chociaż zachęcamy do oczekiwania na potwierdzenie, że cena zaczyna spadać. Umieść stop loss niedaleko powyżej.

Przy tych wszystkich wzorcach niektórzy handlowcy szukają dowolnego stosunku między wymienionymi liczbami, podczas gdy inni szukają jednej lub drugiej. Na przykład powyżej wspomniano, że CD jest rozszerzeniem AB z 1,618 do 2,24. Niektórzy handlowcy będą szukać tylko wartości 1,618 lub 2,24 i zignorują liczby pomiędzy nimi, chyba że są one bardzo zbliżone do tych konkretnych liczb.

Nietoperz

Wzór nietoperza jest podobny do wyglądu Gartleya, ale nie w pomiarach.

Spójrzmy na byczy przykład. Jest wzrost przez XA. B znosi 0,382 do 0,5 XA. BC cofa 0,382 do 0,886 AB. CD jest rozszerzeniem AB od 1.618 do 2.618. D znajduje się na zniesieniu 0,886 XA. D to obszar, na który należy długo szukać, chociaż trzeba poczekać, aż cena zacznie rosnąć. Stop loss można umieścić niedaleko.

Jeśli chodzi o niedźwiedzi wzór, spójrz na krótki w pobliżu D, ze stop lossem niedaleko powyżej.

Krab

Krab jest uważany przez Carneya za jeden z najbardziej precyzyjnych wzorów, zapewniając odwrócenie w bardzo bliskiej odległości od tego, co wskazują liczby Fibonacciego.

Ten wzór jest podobny do motyla, ale różni się pomiarem.

Zgodnie z tendencją zwyżkową punkt B obniży kurs  XA o 0,382 do 0,618. BC odtworzy od 0,382 do 0,886 AB. CD rozciąga się od 2,618 do 3,618 AB. Punkt D jest rozszerzeniem 1,618 XA. Zajmij długie pozycje w pobliżu D, ze stop lossem niedaleko poniżej.

Dla formacji niedźwiedzi wprowadź krótki w pobliżu D, ze stop lossem niedaleko powyżej.

Dostosuj wpisy i zatrzymaj straty

Każdy wzór zapewnia potencjalną strefę odwrócenia (PRZ) i niekoniecznie dokładną cenę. Dzieje się tak, ponieważ dwie różne projekcje tworzą punkt D. Jeśli wszystkie prognozowane poziomy znajdują się w bliskiej odległości, przedsiębiorca może wejść na pozycję w tym obszarze. Jeśli strefa projekcji jest rozłożona, na przykład na wykresach długoterminowych, gdzie poziomy mogą być oddalone od siebie o 50 pipsów lub więcej, poszukaj innego potwierdzenia, że ​​cena porusza się w oczekiwanym kierunku. Może to pochodzić ze wskaźnika lub po prostu obserwować akcję cenową.

Stop loss można również umieścić poza najdalszą projekcją. Oznacza to, że osiągnięcie Stop Loss jest mało prawdopodobne, chyba że wzór unieważni się, przesuwając się za daleko.

Podsumowanie

Handel harmoniczny to precyzyjny i matematyczny sposób handlu, ale wymaga cierpliwości, praktyki i wielu badań, aby opanować wzorce. Podstawowe pomiary to dopiero początek. Ruchy, które nie są zgodne z odpowiednimi pomiarami wzoru, unieważniają wzór i mogą sprowadzić inwestorów na manowce.

Gartley, motyl, nietoperz i krab to lepiej znane wzorce, na które zwracają uwagę handlowcy. Wpisy są dokonywane w strefie potencjalnego odwrócenia, gdy potwierdzenie ceny wskazuje na odwrócenie, a stop loss jest umieszczany tuż poniżej pozycji długiej lub powyżej pozycji krótkiej, lub alternatywnie poza najdalszą projekcją wzoru.