Forex Futures
Czym są kontrakty terminowe na Forex?
Forex futures to walutowe kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu giełdowego, które zobowiązują kupującego i sprzedającego do zawarcia transakcji po ustalonej cenie i z góry określonym czasie.
Kluczowe wnioski
- Forex futures to walutowe kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu giełdowego, które zobowiązują kupującego i sprzedającego do zawarcia transakcji po ustalonej cenie i z góry określonym czasie.
- Hedging, mający na celu zmniejszenie narażenia na ryzyko spowodowane wahaniami kursów walut oraz spekulacje w celu potencjalnego generowania zysków, to dwa główne zastosowania kontraktów futures na Forex.
- Kluczowa różnica między forex (SPOT FX) i forex futures polega na tym, że pierwsza z nich jest over-the-counter (OTC), co oznacza, że nie podlega zasadom i regulacjom giełdowym, podczas gdy druga, forex futures, jest zawierana na ustalonych giełdach, głównie Chicago Mercantile Exchange (CME).
Zrozumienie kontraktów terminowych na Forex
Cena wszystkich kontraktów futures jest oparta na aktywach bazowych, którymi w tym przypadku będzie instrument walutowy. Wszystkie kontrakty futures na Forex są zapisywane z określoną datą zakończenia, w której musi nastąpić dostawa waluty, chyba że na pozycji początkowej zostanie zawarta transakcja kompensacyjna.
Kontrakty terminowe na Forex służą jako instrumenty finansowe do dwóch głównych celów. Po pierwsze, mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa lub osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jako narzędzie zabezpieczające w celu usunięcia ryzyka kursowego nieodłącznie związanego z transakcjami transgranicznymi. Po drugie, mogą być wykorzystywane przez inwestorów do spekulacji i czerpania zysków z wahań kursów wymiany walut.
Kluczową różnicą między forex ( SPOT FX ) a forex futures jest to, że pierwsza z nich jest pozagiełdowa (OTC), co oznacza, że nie podlega zasadom i regulacjom giełdowym, podczas gdy druga, forex futures, jest zawierana na ustalonych giełdach, głównie Chicago Mercantile Exchange (CME).
Forex futures to kontrakty pochodne, które są rozliczane gotówkowo po wygaśnięciu w określonych terminach, zwykle drugiego dnia roboczego przed trzecią środą w kolejnych miesiącach kontraktowych (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).
Kontrakty futures na Forex są przedmiotem handlu z wielu powodów. Po pierwsze, ze względu na różne rozmiary kontraktów, są one dobrym narzędziem dla wczesnych inwestorów, którzy chcą handlować mniejszymi pozycjami i odwrotnie, ponieważ są one płynne, inwestorzy na dużą skalę wykorzystają je do zajmowania znaczących pozycji.
Kontrakty terminowe na Forex mogą być również strategiami zabezpieczającymi dla firm, które mają nadchodzące płatności w walutach obcych. Na przykład, jeśli firma amerykańska zgodziła się kupić aktywa od firmy europejskiej z płatnością w przyszłym terminie, może kupić niektóre kontrakty terminowe typu futures na euro, aby zabezpieczyć się przed niechcianym ruchem aktywów bazowych: kursem krzyżowym EUR / USD.