Fibonacci i złoty podział
Istnieje unikalny stosunek, który można wykorzystać do opisania proporcji wszystkiego, od najmniejszych elementów budulcowych natury, takich jak atomy, po najbardziej zaawansowane wzory we wszechświecie, takie jak niewyobrażalnie duże ciała niebieskie. Natura polega na tej wrodzonej proporcji, aby zachować równowagę, ale wydaje się, że rynki finansowe również dostosowują się do tego „złotego współczynnika”. W tym miejscu przyjrzymy się niektórym narzędziom analizy technicznej, które zostały opracowane w celu wykorzystania wzorca.
Kluczowe wnioski
- Złoty współczynnik opisuje przewidywalne wzory na wszystkim, od atomów po ogromne gwiazdy na niebie.
- Współczynnik pochodzi od czegoś, co nazywa się ciągiem Fibonacciego, nazwanym na cześć jego włoskiego założyciela, Leonarda Fibonacciego.
- Natura używa tego współczynnika, aby utrzymać równowagę, i wydaje się, że rynki finansowe również.
- Ciąg Fibonacciego można zastosować do finansowania przy użyciu czterech głównych technik: zniesień, łuków, wachlarzy i stref czasowych.
Matematyka
Matematycy, naukowcy i przyrodnicy od wieków wiedzą o złotym podziale. Wywodzi się zsekwencji Fibonacciego, nazwanej na cześć jej włoskiego założyciela, Leonardo Fibonacciego (którego narodziny przypuszcza się około 1175 r., A śmierć około 1250 r.). W sekwencji każda liczba jest po prostu sumą dwóch poprzedzających ją liczb (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 itd.).
Ale ta sekwencja nie jest aż tak ważna; raczej istotną częścią jest iloraz sąsiedniej liczby, która ma niesamowitą proporcję, w przybliżeniu 1,618, lub jej odwrotność 0,618. Proporcja ta jest znana pod wieloma nazwami: między innymi złoty podział, złoty środek, PHI i boska proporcja. Dlaczego więc ta liczba jest tak ważna? Cóż, prawie wszystko ma właściwości wymiarowe, które są zgodne ze stosunkiem 1,618, więc wydaje się, że spełnia podstawową funkcję dla cegiełek przyrody.
Udowodnij to
Nie wierzysz w to? Weźmy na przykład pszczoły miodne. Jeśli podzielisz pszczoły płci żeńskiej przez pszczoły płci męskiej w dowolnym ulu, otrzymasz 1,618. Słoneczniki, które mają przeciwległe spirale nasion, mają stosunek średnic między średnicami każdego obrotu 1,618. Ten sam stosunek można zaobserwować w relacjach między różnymi składnikami w całej naturze.
Nadal nie możesz w to uwierzyć? Potrzebujesz czegoś, co można łatwo zmierzyć? Spróbuj mierzyć od ramienia do czubków palców, a następnie podziel tę liczbę przez długość od łokcia do opuszków palców. Lub spróbuj zmierzyć od głowy do stóp i podziel to przez długość od pępka do stóp. Czy wyniki są takie same? Gdzieś w okolicy 1.618? Pozornie złoty podział jest nieunikniony.
Ale czy to oznacza, że działa w finansach? W rzeczywistości rynki finansowe mają tę samą matematyczną podstawę, co te naturalne zjawiska. Poniżej przyjrzymy się kilku sposobom zastosowania złotego podziału w finansach i jako dowód pokażemy kilka wykresów.
Studia i finanse Fibonacciego
W przypadku analizy technicznej złoty współczynnik zwykle przekłada się na trzy procenty: 38,2%, 50% i 61,8%. Jednak w razie potrzeby można użyć większej liczby wielokrotności, na przykład 23,6%, 161,8%, 423% i tak dalej. W międzyczasie ciąg Fibonacciego można zastosować do wykresów na cztery sposoby: zniesienia, łuki, wachlarze i strefy czasowe. Jednak nie wszystkie mogą być dostępne, w zależności od używanej aplikacji do tworzenia wykresów.
1. Zniesienia Fibonacciego
Zniesienia Fibonacciego wykorzystują poziome linie do wskazania obszarów wsparcia lub oporu. Poziomy są obliczane przy użyciu najwyższych i najniższych punktów wykresu. Następnie rysowanych jest pięć linii: pierwsza przy 100% (maksimum na wykresie), druga przy 61,8%, trzecia przy 50%, czwarta przy 38,2%, a ostatnia przy 0% (najniższy na wykresie ). Po znacznym ruchu cenowym w górę lub w dół, nowe poziomy wsparcia i oporu często znajdują się na tych liniach lub w ich pobliżu.
2. Łuki Fibonacciego
Znalezienie maksimum i minimum wykresu jest pierwszym krokiem do komponowania łuków Fibonacciego. Następnie ruchem przypominającym kompas rysowane są trzy zakrzywione linie w odległości 38,2%, 50% i 61,8% od żądanego punktu. Te linie przewidują poziomy wsparcia i oporu, a także zakresy handlowe.
3. Wentylatory Fibonacciego
Wachlarze Fibonacciego składają się z ukośnych linii. Po zlokalizowaniu maksimum i minimum wykresu, niewidoczna pozioma linia jest poprowadzona przez skrajny prawy punkt. Ta niewidoczna linia jest następnie dzielona na 38,2%, 50% i 61,8%, a linie są rysowane od skrajnego lewego punktu przez każdy z tych punktów. Te linie wskazują obszary wsparcia i oporu.
4. Strefy czasowe Fibonacciego
W przeciwieństwie do innych metod Fibonacciego, strefy czasowe są serią pionowych linii. Składają się one z podzielenia wykresu na segmenty z pionowymi liniami oddalonymi od siebie w przyrostach zgodnych z ciągiem Fibonacciego (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 itd.). Każda linia wskazuje czas, w którym można spodziewać się dużego ruchu cen.
Złoty podział można zastosować do wszystkiego, od natury, przez anatomię człowieka, po finanse.
Podsumowanie
Badania Fibonacciego nie mają na celu dostarczenia podstawowych wskazówek dotyczących czasu wejścia i wyjścia z pozycji; Jednak liczby są przydatne do szacowania obszarów wsparcia i oporu. Wiele osób korzysta z kombinacji badań Fibonacciego, aby uzyskać dokładniejszą prognozę. Na przykład handlowiec może obserwować przecinające się punkty w kombinacji łuków Fibonacciego i oporów.
Badania Fibonacciego są często używane w połączeniu z innymi formami analizy technicznej. Na przykład badania Fibonacciego, w połączeniu z falami Elliotta, można wykorzystać do prognozowania zakresu zniesień po różnych falach. Miejmy nadzieję, że możesz znaleźć własne niszowe zastosowanie badań Fibonacciego i dodać je do swojego zestawu narzędzi inwestycyjnych.