Breakout Trader
Co to jest Breakout Trader?
Trader breakout to typ tradera, który stosuje strategię wybicia. Ta strategia wyszukuje poziomy lub obszary, poza które ochrona nie jest w stanie wyjść i czeka, aż wykroczy poza te poziomy (ponieważ może nadal poruszać się w tym kierunku). Kiedy cena przekracza jeden z tych poziomów, nazywa się to wybiciem.
Wielu traderów typu breakout wykorzystuje analizę techniczną do identyfikacji tych obszarów, często przy użyciu linii trendu lub wzorców cenowych. Inwestor typu breakout szuka wzorców, na przykład przypadków, w których cena papieru wartościowego była odporna na przesunięcie się powyżej lub poniżej określonego poziomu cenowego lub obszaru cenowego. Następnie trader próbuje zarobić, wchodząc w transakcję w kierunku wybicia, zakładając, że cena będzie nadal podążać w tym kierunku.
Kluczowe rozwiązania
- Trader wybicia szuka ceny, wskaźnika technicznego lub punktu danych, aby wyjść poza poziom wsparcia lub oporu.
- Inwestor typu breakout może użyć ceny, wskaźnika technicznego lub podstaw, aby skłonić go do wybicia.
- Większość traderów typu breakout korzysta z analizy technicznej, wchodząc w transakcje, gdy cena porusza się poza formacją wykresu lub linią trendu.
Jak działa Breakout Trader
Inwestor typu breakout poszukuje akcji lub innych aktywów finansowych, które zostały ograniczone do handlu poniżej określonego poziomu ( opór ) lub powyżej określonego poziomu ( wsparcie ), pomimo wielu prób przebicia.
Dla przedsiębiorcy zrywającego to ograniczenie ceny działa jak zwinięta sprężyna. Jeśli cena w końcu wyrwie się z ograniczonego obszaru, może popłynąć w tym kierunku – zapewniając możliwość zysku. Tę samą koncepcję można zastosować do wskaźnika technicznego. Jeśli wskaźnik techniczny jest ściskany i / lub nie może przeniknąć przez określony obszar, kiedy to nastąpi, może to stanowić okazję do przełamania. Wybicie sygnalizuje możliwość kupna lub sprzedaży papieru wartościowego, w zależności od tego, czy wybicie jest zwyżkowe, czy niedźwiedzi.
Rodzaje wzorców wyłamań
Istnieje wiele różnych typów wzorców wybicia, których szukają traderzy typu breakout.
Wykresy wzorców
Wzorce wykresów są typowym typem wybicia. Wzory wykresów obejmują trójkąty, kliny, kanały, prostokąty, głowę i ramiona, miseczkę i uchwyt oraz rozszerzające się zakresy. Te wzorce pojawiają się, gdy cena zmienia się w określony sposób. Trader zazwyczaj rysuje linie trendu na formacji, aby wskazać, gdzie są poziomy wsparcia / oporu. Kiedy cena wybija się z wzorca, wchodzą w kierunku wybicia.
Wskaźnik techniczny
Wskaźnik techniczny działa w podobny sposób i może nawet tworzyć niektóre z tych samych wzorców, o których mowa powyżej. Na przykład wskaźnik względnego wskaźnika siły (RSI) może tworzyć wzór trójkąta. Jeśli cena wybije się z tego trójkąta na górę, może to być sygnał do zakupu papieru wartościowego lub, jeśli spadnie, do sprzedaży papieru wartościowego.
Podstawowe dane
Handel z wybiciem można zastosować nawet do danych fundamentalnych. Załóżmy, że firma znajduje się w stagnacji i odnotowuje podobne zyski co kwartał przez ostatnie trzy lata. Następnie w jednym kwartale odrzucają szacunki i zgłaszają znacznie wyższe zarobki, z prognozami na jeszcze wyższe zarobki w przyszłości.
Ta firma mogła opracować nowy, poszukiwany produkt lub znaleźć sposób na ponowne wynalezienie starego. Ich zarobki wyłamują się ze starego schematu, co może oznaczać możliwość zakupu. Firma może również zaraportować znacznie gorsze zyski niż w przeszłości. Wyłamali się ze swojego starego schematu. W tym przypadku może to być sygnał do sprzedaży.
Trader typu breakout zazwyczaj wchodzi w transakcję, gdy cena przekroczy określony przez niego poziom wsparcia lub oporu. Idą długo powyżej oporu i krótko poniżej wsparcia. Zarządzanie ryzykiem w przypadku wybicia jest ważne, ponieważ nie wszystkie ucieczki kończą się powodzeniem. W rzeczywistości wielu zawiedzie. Cena może przesunąć się nieco powyżej poziomu wybicia, a następnie przejść przez niego z powrotem, lub może przez jakiś czas przebić, ale potem wrócić do poziomu w późniejszym terminie. Nazywa się to nieudanymi wybuchami.
Przed wejściem w transakcję opartą na wybiciu zastanów się, jak długo chcesz ją utrzymać. Jeśli wybicie się nie powiedzie, rozważ wyjście z pozycji, ponieważ pierwotne przesłanki do handlu zniknęły.
Przykład Breakout Trader
Poniższy wykres Shopify ( SKLEP ) przedstawia dwa wzorce filiżanek i uchwytów.
Cena wzrosła, a następnie spadła. Gdy cena odreagowała i powróciła do poprzedniego szczytu, przesunęła się w bok, tworząc uchwyt. Cena następnie przebiła się powyżej uchwytu, sygnalizując zakończenie formacji i potencjalną długą pozycję.
Aby zarządzać ryzykiem, stop loss jest często umieszczany poniżej dołka uchwytu dla tego konkretnego wzoru.
W celu osiągnięcia zysku wysokość kubka (w dolarach) jest dodawana do punktu przełamania (cena na górnej linii trendu uchwytu). Wysokość kubka jest dodawana do punktu zerwania. Zlecenie sprzedaży jest składane na tę sumę, aby zablokować zysk.
Jaka jest różnica między Breakout Traderem a Trend Traderem?
Przedsiębiorca typu breakout identyfikuje to, co uważa za ważne obszary lub punkty danych, i wykorzystuje ten obszar do uruchomienia transakcji, jeśli cena przez niego przejdzie. Trader trendów szuka papierów wartościowych, które już poruszają się w górę lub w dół, a następnie próbuje zarobić, wskakując na pokład, odpowiednio zajmując pozycję długą lub krótką.
Ograniczenia bycia Breakout Traderem
Handel z wybiciem wymaga dyscypliny, aby działać, gdy nastąpi wybicie i aby zmniejszyć straty, gdy przełamanie się nie powiedzie. Będzie się to często zdarzać. Dlatego, aby zarabiać pieniądze w czasie dzięki strategii wybicia, przedsiębiorca musi również chcieć zatrzymać swoich zwycięzców. Wypadki, które działają dobrze i powodują duże ruchy cen, mają nadzieję z nadwyżką zrekompensować wszystkie przegrane, które wystąpią, gdy wybicie się nie powiedzie.
Skoncentrowanie się wyłącznie na wypryskach eliminuje szeroką gamę papierów wartościowych, które już zyskują na popularności i prezentują możliwości zysku w oparciu o te trendy.