Skalpowanie na rynku Forex – tajniki i rozwiązania
Co to jest skalpowanie na rynku Forex?
W świecie inwestycji skalping jest terminem używanym do określania regularnego „zbierania” niewielkich zysków poprzez wchodzenie i wychodzenie z pozycji kilka razy dziennie.
Skalowanie na rynku Forex polega na handlu walutami w oparciu o zestaw analiz w czasie rzeczywistym. Celem skalpingu jest osiągnięcie zysku poprzez kupno lub sprzedaż walut oraz utrzymanie pozycji przez bardzo krótki czas i zamknięcie jej z niewielkim zyskiem. Wiele transakcji jest zawieranych w ciągu dnia handlowego za pomocą systemu, który zwykle opiera się na zestawie sygnałów pochodzących z narzędzi do tworzenia wykresów analizy technicznej. Wykresy składają się z wielu sygnałów, które prowadzą do decyzji kupna lub sprzedaży, gdy wskazują w tym samym kierunku.
Skalper forex za każdym razem szuka dużej liczby transakcji z niewielkim zyskiem.
Kluczowe wnioski
- Scalpery szybko wchodzą i wychodzą z rynku, dokonując kilku niewielkich transakcji w nadziei uzyskania zysków ze stosunkowo niewielkich zmian cen w kółko.
- Scalperzy muszą być wysoce zdyscyplinowani, konkurencyjni z natury i decydenci, aby odnieść sukces w tego typu strategiach handlowych.
- Istnieją różne techniczne systemy transakcyjne pomagające w skalpowaniu, z których wiele jest oferowanych bezpośrednio przez brokerów internetowych lub platformy giełdowe.
Jak działa skalowanie na rynku Forex
Scalping nie różni się od handlu dziennego, w którym trader otwiera pozycję, a następnie zamyka ją ponownie podczas bieżącej sesji handlowej, nigdy nie przenosząc pozycji w inny okres handlowy ani nie utrzymując pozycji przez noc. Jednak, chociaż day trader może chcieć zająć pozycję raz lub dwa, a nawet kilka razy dziennie, skalping jest znacznie bardziej szalony i będzie dokonywał transakcji wiele razy podczas sesji.
Podczas gdy day trader może wymieniać wykresy pięcio- i 30-minutowe, scalpers często wymieniają wykresy tikowe i wykresy jednominutowe. W szczególności niektórzy scalperzy lubią próbować uchwycić ruchy o dużej prędkości, które mają miejsce w czasie publikacji danych ekonomicznych i wiadomości. Takie wiadomości obejmują ogłoszenie statystyk zatrudnienia lub danych o PKB – cokolwiek jest ważne w programie gospodarczym przedsiębiorcy.
Scalperzy lubią próbować skalpować od 5 do 10 pipsów z każdej transakcji, którą wykonują i powtarzać ten proces w kółko przez cały dzień. Pip jest skrótem od „punktu procentowego” i jest najmniejszą zmianą ceny wymiany, jaką może przyjąć para walutowa. Korzystanie z wysokiej dźwigni i zawieranie transakcji z zyskiem zaledwie kilku pipsów na raz może się sumować. Scalpery osiągają najlepsze wyniki, jeśli ich transakcje są rentowne i można je powtarzać wiele razy w ciągu dnia.
Pamiętaj, że w przypadku jednego standardowego lota średnia wartość pipsa wynosi około 10 USD. Tak więc za każde pięć pipsów osiągniętego zysku inwestor może jednorazowo zarobić 50 USD. Dziesięć razy dziennie odpowiadałoby to 500 $.
Skalowanie osobowości
Jednak skalpowanie nie jest dla każdego. Trzeba mieć temperament do tego ryzykownego procesu. Scalperzy muszą uwielbiać siedzieć przed komputerami przez całą sesję i cieszyć się intensywną koncentracją, której to wymaga. Nie możesz oderwać oka od piłki, gdy próbujesz skalpować mały ruch, na przykład pięć pestek na raz.
Nawet jeśli myślisz, że masz temperament, by siedzieć przed komputerem przez cały dzień – lub całą noc, jeśli cierpisz na bezsenność – musisz być osobą, która może reagować bardzo szybko, nie analizując każdego Twojego ruchu. Nie ma czasu na myślenie. Umiejętność „pociągnięcia za spust” jest niezbędną kluczową cechą skalpera. Jest to szczególnie ważne w przypadku wycięcia pozycji, jeśli powinna poruszyć się przeciwko tobie nawet o dwa lub trzy pipsy.
Tworzenie rynku a skalowanie
Scalping jest nieco podobny do tworzenia rynku. Kiedy animator rynku kupuje pozycję, natychmiast stara się zrównoważyć tę pozycję i uchwycić spread. Ta forma tworzenia rynku nie odnosi się do tych handlowców bankowych, którzy zajmują własne pozycje w banku.
Jednak różnica między animatorem rynku a skalperem jest bardzo ważna do zrozumienia. Animator rynku zarabia na spreadzie, podczas gdy scalper płaci za spread. Kiedy więc SCALPER nabywa na zapytać i sprzedaje w ofercie, muszą czekać na rynek, aby przenieść wystarczy na pokrycie rozprzestrzeniania oni właśnie zapłacił. I odwrotnie, animator rynku sprzedaje na żądanie i kupuje na aukcji, uzyskując w ten sposób natychmiastowo jeden lub dwa pipsy jako zysk na rynku.
Chociaż obaj starają się szybko i bardzo często znaleźć i wyjść z pozycji, ryzyko animatora rynku w porównaniu ze scalperem jest znacznie niższe. Animatorzy rynku uwielbiają scalperów, ponieważ często handlują i płacą spread, co oznacza, że im więcej transakcji scalpera, tym bardziej animator rynku zarobi jeden lub dwa pipsy ze spreadu.
Jak skonfigurować skalpowanie
Aby zostać skalperem, musisz mieć bardzo dobry, niezawodny dostęp do animatorów rynku z platformą, która pozwala na bardzo szybkie kupowanie lub sprzedawanie. Zwykle platforma będzie miała przycisk kupna i przycisk sprzedaży dla każdej pary walutowej, więc wszystko, co musi zrobić trader, to nacisnąć odpowiedni przycisk, aby wejść lub wyjść z pozycji. Na płynnych rynkach realizacja może nastąpić w ułamku sekundy.
Wybór brokera
Pamiętaj, że rynek forex jest na rynku międzynarodowym i jest w dużej mierze uregulowana, choć czynione są starania rządów i przemysłu do wprowadzenia przepisów, które regulują over-the-counter (OTC) forex do pewnego stopnia.
Jako przedsiębiorca do Ciebie należy zbadanie i zrozumienie umowy z brokerem oraz tego, jakie byłyby Twoje obowiązki i jakie obowiązki ma broker. Musisz zwrócić uwagę na to, ile depozytu zabezpieczającego jest wymagane i co zrobi broker, jeśli pozycje są przeciwko Tobie, co może nawet oznaczać automatyczną likwidację konta, jeśli jesteś zbyt mocno lewarowany. Zadawaj pytania przedstawicielowi brokera i trzymaj dokumenty umowy. Przeczytaj drobnym drukiem.
Platforma brokera
Jako skalper musisz bardzo dobrze zapoznać się z platformą handlową, którą oferuje twój broker. Różni brokerzy mogą oferować różne platformy, dlatego zawsze powinieneś otwierać konto treningowe i ćwiczyć na platformie, dopóki nie poczujesz się całkowicie komfortowo z jej użyciem. Ponieważ zamierzasz skalpować rynki, nie ma absolutnie żadnego miejsca na błędy w korzystaniu z Twojej platformy.
Jeśli przez pomyłkę naciśniesz przycisk „Sprzedaj”, gdy zamierzałeś nacisnąć przycisk kupna, możesz mieć szczęście, jeśli rynek natychmiast przesunie się na południe, dzięki czemu zyskasz na swoim błędzie, ale jeśli nie masz tyle szczęścia, właśnie wszedłeś stanowisko przeciwne do tego, co zamierzałeś. Takie błędy mogą być bardzo kosztowne. Błędy platformy i nieostrożność mogą i spowodują straty. Poćwicz korzystanie z platformy, zanim zainwestujesz prawdziwe pieniądze.
Płynność
Jako skalper chcesz handlować tylko na najbardziej płynnych rynkach. Rynki te są zwykle na głównych parach walutowych, takich jak EUR / USD lub USD / JPY. Ponadto, w zależności od pary walutowej, niektóre sesje mogą być znacznie bardziej płynne niż inne. Mimo że rynki forex są notowane przez 24 godziny na dobę, wolumen nie jest taki sam przez cały dzień.
Zwykle, gdy Londyn otwiera się około 3 rano czasu wschodniego, wolumen rośnie, ponieważ Londyn jest głównym centrum handlu na rynku Forex. O godzinie 8:00 czasu wschodnioamerykańskiego otwiera się Nowy Jork i zwiększa obrót. Tak więc, gdy handlują dwoma głównymi centrami forex, jest to zazwyczaj najlepszy czas na zapewnienie płynności. Rynki Sydney i Tokio to inne główne czynniki napędzające wolumen.
Gwarantowane egzekucje
Scalperzy muszą mieć pewność, że ich transakcje będą realizowane na zamierzonych przez nich poziomach. Dlatego upewnij się, że rozumiesz warunki handlowe swojego brokera. Niektórzy brokerzy mogą ograniczać swoje gwarancje wykonania do czasów, gdy rynki nie poruszają się szybko. Inni mogą w ogóle nie zapewniać żadnej formy gwarancji wykonania.
Złożenie zamówienia na określonym poziomie i wykonanie go o kilka pipsów od miejsca, w którym zamierzałeś, nazywa się „ poślizgiem ”. Jako skalper nie możesz sobie pozwolić na poślizg oprócz spreadu, więc musisz upewnić się, że Twoje zamówienie może i zostanie zrealizowane na żądanym poziomie zamówienia.
Nadmierność
Redundancja to praktyka polegająca na ubezpieczaniu się od katastrofy. Przez nadmiarowość w żargonie handlowym rozumiem możliwość wchodzenia i wychodzenia z transakcji na więcej niż jeden sposób. Upewnij się, że połączenie internetowe jest tak szybkie, jak to tylko możliwe. Dowiedz się, co zrobisz, jeśli Internet przestanie działać. Czy masz bezpośredni numer telefonu do Dealing Desk i jak szybko można dostać się poprzez identyfikację i siebie? Wszystkie te czynniki stają się naprawdę ważne, gdy jesteś na pozycji i musisz szybko wyjść lub dokonać zmiany.
Wybór ram czasowych do tworzenia wykresów
Aby wielokrotnie wykonywać transakcje, będziesz potrzebować systemu, który będziesz mógł śledzić niemal automatycznie. Ponieważ skalping nie daje czasu na dogłębną analizę, musisz mieć system, z którego możesz korzystać wielokrotnie, z odpowiednim poziomem pewności. Jako skalper będziesz potrzebować wykresów krótkoterminowych, takich jak wykresy tikowe, wykresy jedno- lub dwuminutowe, a może nawet pięciominutowy.
Przygotowanie do skóry głowy
1. Zdobądź wyczucie kierunku
Zawsze warto handlować z trendem, przynajmniej jeśli jesteś początkującym skalperem. Aby odkryć trend, skonfiguruj tygodniowy i dzienny wykres czasowy i wstaw linie trendu, poziomy Fibonacciego i średnie kroczące. To są twoje „linie na piasku”, że tak powiem, i będą reprezentować obszary wsparcia i oporu. Jeśli Twoje wykresy wykazują tendencję do odchylenia w górę (ceny spadają od lewego dolnego rogu wykresu do prawego górnego rogu), wtedy będziesz chciał kupować na wszystkich poziomach wsparcia, jeśli zostaną one osiągnięte.
Z drugiej strony, jeśli ceny spadają od lewego górnego do prawego dolnego rogu wykresu, szukaj sprzedaży za każdym razem, gdy cena osiągnie poziom oporu. W zależności od częstotliwości twoich transakcji, różne typy wykresów i średnich kroczących mogą być wykorzystane, aby pomóc ci określić kierunek.
Na wykresie dziennym pokazuje cena osiągnęła 127,6 rozszerzenia Fibonacciego, około 1,3975. Oczywiście istnieje możliwość cofnięcia się do linii trendu gdzieś w okolicach 1,3850. Jako skalper możesz zająć krótką stronę tej transakcji, gdy tylko twoje wykresy krótkoterminowe potwierdzą sygnał wejścia.
W powyższym przykładzie wykres tygodniowy pokazuje silne odchylenie w górę EUR / USD. Cena może wrócić do celu wynoszącego 1,4280, poprzedniego maksimum 4 listopada 2010 r.
2. Przygotuj swoje wykresy handlowe
System skalpowania forex może być ręczny, w którym przedsiębiorca szuka sygnałów i interpretuje, czy kupić, czy sprzedać; lub zautomatyzowane, gdzie przedsiębiorca „uczy” oprogramowanie, jakich sygnałów ma szukać i jak je interpretować. Terminowość analizy technicznej sprawia, że wykresy w czasie rzeczywistym są preferowanym narzędziem dla skalperów forex.
Skonfiguruj 10-minutowy i jednominutowy wykres. Skorzystaj z 10-minutowego wykresu, aby zorientować się, gdzie aktualnie handluje się na rynku, i użyj wykresu jednominutowego, aby faktycznie wchodzić i wychodzić z transakcji. Pamiętaj, aby skonfigurować platformę tak, aby można było przełączać się między przedziałami czasowymi.
System transakcyjny
W przedstawionym tutaj systemie, a istnieje wiele innych systemów, których można używać do zyskownego handlu, zawarliśmy trzyokresowy RSI z przewodnikami fabularnymi ustawionymi na 90% i 10%. Transakcje dokonywane są tylko na krótkim boku, gdy RSI przekroczy 90% prowadnicę wykresu, i długim boku, gdy RSI osiągnie poniżej 10% prowadnicy wykresu, są wprowadzane. Aby zniwelować sygnał, najlepiej poczekać na drugie przejście do jednej z dwóch stref (branie pod uwagę tylko wtedy, gdy RSI trafia do strefy – albo 10% dla pozycji długich, albo 90% dla krótkich – w drugiej kolejnej próbie.
Teraz, zanim zastosujesz się do powyższego systemu, przetestuj go przy użyciu konta ćwiczebnego i zachowaj zapis wszystkich zwycięskich transakcji, które wykonałeś, oraz wszystkich stratnych transakcji. Najczęściej to sposób, w jaki zarządzasz swoimi transakcjami, sprawia, że jesteś zyskownym traderem, a nie mechanicznie polegasz na samym systemie.
Innymi słowy, szybko powstrzymaj straty i osiągaj zyski, gdy masz siedem do 10 pipsów. Jest to metoda skalpowania i nie ma na celu utrzymywania pozycji poprzez pullback’y. Jeśli okaże się, że potrafisz zarządzać systemem i możesz szybko pociągnąć za spust, możesz być w stanie powtórzyć ten proces wiele razy w jednej sesji handlowej i uzyskać przyzwoity zwrot.
Pamiętaj, że zbyt wiele analiz spowoduje paraliż. Dlatego ćwicz metodologię, aż stanie się dla ciebie automatyczna, a nawet nudna, ponieważ staje się tak powtarzalna. Zajmujesz się skalpowaniem, aby osiągnąć zysk, a nie po to, aby zwiększyć swoją adrenalinę lub poczuć się jak w kasynie. Profesjonalni handlowcy nie są hazardzistami; są spekulantami, którzy wiedzą, jak obliczyć ryzyko, czekać, aż szanse wypadną na ich korzyść i zarządzać swoimi emocjami.
Kiedy skalpować, a kiedy nie
Pamiętaj, skalping to szybki handel i dlatego wymaga dużej płynności, aby zapewnić szybką realizację transakcji. Handluj tylko funduszami hedgingowymi i bankami – wystarczy założyć odpowiednie konto.
Nie skalpuj, jeśli z jakiegoś powodu nie czujesz się skupiony. Późne noce, objawy grypy i tak dalej często odrywają cię od gry. Przestań handlować, jeśli masz szereg strat i daj sobie czas na przegrupowanie. Nie próbuj zemścić się na rynku. Skalpowanie może być zabawne i trudne, ale może też być stresujące i męczące. Musisz mieć pewność, że masz osobowość, aby pozwolić sobie na szybki handel. Wiele się nauczysz od skalpowania, a następnie zwalniając, może się okazać, że możesz nawet zostać day traderem lub swing traderem ze względu na pewność siebie i praktykę, jaką możesz uzyskać dzięki skalpowaniu. Pamiętaj jednak, skalping nie jest dla każdego.
Zawsze prowadź dziennik swoich transakcji. Użyj zrzutu ekranu, aby zarejestrować swoje transakcje, a następnie wydrukuj je w swoim dzienniku. Nauczy Cię wiele o handlu, a jeszcze więcej o sobie jako przedsiębiorcy.
Podsumowanie
Rynek forex jest duży i płynny; uważa się, że analiza techniczna jest depozytu, aby móc obsłużyć wielkość dźwigni, którą musi przyjąć, aby krótkie i małe transakcje były opłacalne.
Skalpowanie przebiega w bardzo szybkim tempie. Jeśli lubisz akcję i lubisz skupiać się na jedno- lub dwuminutowych wykresach, skalping może być dla Ciebie. Jeśli masz temperament do szybkiego reagowania i nie masz oporów w przyjmowaniu bardzo szybkich strat, nie więcej niż dwa lub trzy pipsy, skalping może być dla Ciebie.
Ale jeśli lubisz analizować i przemyśleć każdą podejmowaną decyzję, być może nie nadajesz się do handlu skalpem.