Przewiduj trendy, aby znaleźć zyski
Analiza techniczna jest użytecznym narzędziem, które pozwala traderowi przewidzieć pewną aktywność na rynku, zanim ona nastąpi. Te przewidywania pochodzą z poprzednich wzorców wykresów, prawdopodobieństw określonych ustawień handlowych i wcześniejszych doświadczeń tradera. Z biegiem czasu przewidywanie może wyeliminować potrzebę nadmiernej analizy kierunku rynku, a także zidentyfikować jasne, obiektywne obszary o znaczeniu. To nie jest takie trudne, jak się wydaje. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak przewidzieć kierunek trendu rynkowego i podążać za nim do zysku.
Przewidywanie a przewidywanie
Analiza techniczna jest często określana jako rodzaj czarnej magii używanej do czasu na rynku. Jednak wielu spoza świata finansów nie zdaje sobie sprawy z tego, że traderzy nie próbują przewidywać przyszłości. Zamiast tego tworzą strategie, które mają duże prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu – sytuacje, w których można przewidzieć trend lub ruch na rynku.
Spójrzmy prawdzie w oczy: gdyby handlowcy mogli konsekwentnie wybierać góry i doły, spędzaliby więcej czasu w kabriolecie Ferrari F430, ciesząc się ładnym odcinkiem autostrady, niż garbili się nad ekranem komputera. Wielu z Was prawdopodobnie próbowało w przeszłości wybierać góry i doły i kończy grę. Być może już podążasz śladami wielu profesjonalnych traderów, którzy próbują znaleźć sytuacje, w których mogą przewidzieć ruch, a następnie wziąć część tego ruchu, gdy pojawią się ustawienia.
Moc przewidywania
Decydując się na zawarcie transakcji, prawdopodobnie masz własne strategie wejścia i wyjścia z rynku. (Jeśli tego nie zrobisz, powinieneś zdecydować się na nie przed kliknięciem przycisku kup / sprzedaj.) Handlowcy techniczni używają pewnych narzędzi, takich jak dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD), wskaźnik siły względnej (RSI), stochastics lub kanał towarowy indeks (CCI), wraz z rozpoznawalnymi wzorcami wykresów, które wystąpiły w przeszłości z pewnym zmierzonym wynikiem. Doświadczeni handlowcy prawdopodobnie będą dobrze wiedzieć, jaki będzie wynik transakcji w trakcie jej rozgrywania. Jeśli transakcja jest przeciwko nim, gdy tylko wejdą i nie zmieni się w ciągu kilku następnych słupków, istnieje prawdopodobieństwo, że nie byli poprawni w swojej analizie. Jeśli jednak handel pójdzie na ich korzyść w ciągu kilku następnych słupków, mogą zacząć rozważać przesunięcie stoperów w górę, aby zablokować zyski w miarę rozgrywania się pozycji. („ Słupki ” są tutaj używane jako termin ogólny, ponieważ niektórzy z was mogą używać do handlu wykresów świecowych lub liniowych ).
Poniższy rysunek jest przykładem transakcji zawartej na parze walutowej funt brytyjski / dolar amerykański (GBP / USD). Wykorzystuje crossover wykładniczej średniej ruchomej (EMA), aby określić, kiedy ma być długi, a kiedy krótki. Niebieska linia to 10-okresowa EMA, a czerwona to 20-okresowa EMA. Kiedy niebieska linia znajduje się nad czerwoną, jesteś długi i odwrotnie, jeśli chodzi o szorty. Na rynku trendów jest to potężna konfiguracja, ponieważ pozwala uczestniczyć w dużym ruchu, który często podąża za tym sygnałem. Pierwsza strzałka pokazuje fałszywy sygnał, podczas gdy druga pokazuje bardzo korzystny sygnał.
Tutaj do gry wkracza siła przewidywania. Aktywny trader zazwyczaj monitoruje otwarte pozycje w trakcie ich rozgrywania, aby sprawdzić, czy konieczne jest wprowadzenie jakichkolwiek korekt. Gdy już minąłeś pierwszą strzałę, w ciągu trzech taktów, spadłeś już o ponad 100 pipsów. Umieszczając stop na długoterminowej średniej kroczącej trendu, prawdopodobnie i tak będziesz chciał wyjść z tej transakcji, ponieważ może zostać zasygnalizowane potencjalne odwrócenie. Na drugiej strzale, gdy byłeś długi, minie tylko kilka dni, zanim ta transakcja pójdzie na twoją korzyść. Zarządzanie handlem wchodzi w grę, przesuwając stop do Twojego osobistego stylu handlu. W takim przypadku mógłbyś użyć zamknięcia pod niebieską linią jako stopu lub poczekać na zamknięcie poniżej czerwonej linii (długoterminowa średnia krocząca). Będąc aktywnym w zarządzaniu pozycjami – śledząc rynek ze swoimi stopami i akceptując je, gdy zostaną osiągnięte – masz większe szanse na osiągnięcie większych zwrotów w dłuższej perspektywie niż gdybyś usunął stop tuż przed wybiciem rynku to.
Powyższy rysunek ilustruje różnicę między przewidywaniem a prognozowaniem. W tym przypadku spodziewamy się, że ta transakcja będzie miała podobny wynik na podstawie wyników poprzednich transakcji. W końcu ten wzór był prawie identyczny z tym, który działał wcześniej, a wszystkie inne rzeczy pozostały niezmienione, powinien mieć przyzwoitą szansę na zadziałanie na naszą korzyść. Czy więc przewidzieliśmy, co się stanie w tym przypadku? Absolutnie nie – gdybyśmy to zrobili, nie ustawilibyśmy naszego stop-loss w tym samym czasie, gdy transakcja została wysłana. W przeciwieństwie do przewidywania, które wykorzystuje przeszłe wyniki do określenia prawdopodobieństwa przyszłych, dokładne przewidywanie często wiąże się z połączeniem szczęścia i domysłów, co sprawia, że wyniki są znacznie mniej, no cóż, przewidywalne.
Ograniczona emocja
Monitorując transakcje w czasie rzeczywistym i odpowiednio dostosowując się, zapewniamy, że emocje nie są w stanie nas pokonać i spowodować odchylenie od pierwotnego planu. Nasz plan powstał przed zajęciem pozycji (a zatem nie miał konfliktu interesów), więc wykorzystujemy go, aby spojrzeć wstecz, kiedy handel jest aktywny. Ponieważ mamy już plan, który nie zawiera żadnych emocji, jesteśmy w stanie zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby trzymać się tego planu w ogniu walki. Postaraj się zminimalizować emocje, ale nie usuwać ich całkowicie. W końcu jesteś tylko człowiekiem, a handel jak robot jest prawie niemożliwy dla większości traderów, bez względu na to, jak odnoszą sukcesy. Wiemy, jak będzie wyglądał rynek, jeśli nasze przewidywanie się spełni i nie spełni.
Dlatego korzystając z powyższego wykresu, możesz zobaczyć, gdzie sygnały wyraźnie działały i nie działały, gdy miały miejsce, na podstawie akcji cenowej każdego słupka i jego relacji do średnich kroczących. Kluczem jest przejęcie na własność swoich transakcji i ciągłe działanie w oparciu o swój plan handlowy.
Podsumowanie
Obiektywizm jest niezbędny do przetrwania w handlu. Analiza techniczna dostarcza wielu poglądów na przewidywanie w jasny i zwięzły sposób, ale tak jak w przypadku wszystkiego innego w życiu, nie gwarantuje sukcesu. Jednak dzięki codziennemu trzymaniu się planu handlowego nasze emocje są zminimalizowane i możemy znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo zawarcia zwycięskiej transakcji. Z czasem i doświadczeniem możesz nauczyć się przewidywać kierunek swoich transakcji i zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie lepszych zwrotów.