Co to jest fundusz American Funds Investment Company of America?
Amerykańskie Towarzystwo Inwestycyjne Amerykańskich Funduszy (AIVSX) jest funduszem akcyjnym o dużym kapitale. Stara się zapewnić inwestorom połączenie wzrostu i dochodów. Symbol giełdowy AIVSX oznacza akcje funduszu klasy A, które mają maksymalne obciążenie początkowe 5,75%.
Po raz pierwszy zaoferowany w 1934 roku, fundusz Investment Company of America jest najstarszym członkiem rodziny funduszy American Funds. Obecnie AIVSX utrzymuje dwugwiazdkowy rating Morningstar i trzygwiazdkowy w okresie pięciu lat. American Funds oferuje dziesiątki tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, a także duży wybór funduszy portfelowych i docelowych. Portfel i fundusze docelowe są „funduszami funduszy”, ponieważ inwestują w tradycyjne fundusze wspólnego inwestowania, a nie w pojedyncze papiery wartościowe. American Funds jest spółką zależną Grupy Kapitałowej.
Proces inwestycyjny
Grupa Kapitałowa znana jest z nacisku na zachowanie kapitału i konsekwentnych, długoterminowych wyników. Firma posiada system, który łączy korzyści płynące z indywidualności z pracą zespołową. Wszyscy menedżerowie i analitycy przypisani do portfela współpracują przy badaniu i udostępnianiu informacji o potencjalnych inwestycjach, chociaż decyzje dotyczące konkretnych inwestycji nie są podejmowane jako zespół.
Każda osoba otrzymuje procent aktywów netto do zainwestowania według własnego uznania w granicach celu portfela. Grupa Kapitałowa jest przekonana, że tego typu inwestowanie zobowiązujące tworzy bardziej stabilny, zdywersyfikowany i lepiej działający portfel.
Portfolio inwestycyjne
American Funds Investment Company of America koncentruje się na inwestowaniu w zróżnicowaną grupę dużych firm o ugruntowanej pozycji w całych Stanach Zjednoczonych. Koncentruje się wyłącznie na akcjach i jest zoptymalizowany pod kątem długoterminowej, z naciskiem na przyszłe dochody w porównaniu z wysokimi bieżącymi dochodami.
AIVSX zarządza aktywami (AUM) w wysokości 102 miliardów dolarów. Ma 81,6% swoich aktywów netto zainwestowanych w akcje amerykańskie, 12,8% w akcje spoza USA i 5,6% w gotówkę. Jako dwa największe sektory funduszu, opieka zdrowotna i technologie informacyjne stanowią 34,2% aktywów netto funduszu, a następnie inwestycje w sektorach usług komunikacyjnych i energetycznym. Największe udziały kapitałowe AIVSX jako procent aktywów netto przedstawiają się następująco:
- Microsoft (MSFT)
- Facebook (FB)
- Abbott Laboratories
- Broadcom Inc.
- Alfabet
- Amazonka
- Grupa UnitedHealth
- brytyjsko amerykański tytoń
- ExxonMobil
- Zasoby EOG
Warto zauważyć, że dywidendy dla AIVSX są zazwyczaj wypłacane w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Ogólnie fundusz ma niski wskaźnik kosztów wynoszący 0,57%. Jak sama nazwa wskazuje, The Investment Company of America koncentruje się głównie na amerykańskich pakietach akcji – dokładnie 82% ma siedziby w Stanach Zjednoczonych.
Zarządzanie funduszem i wyniki
Najdłużej zatrudnionymi menedżerami AIVSX są James Lovelace i Donald O’Neal, z których każdy zarządza funduszem od 27 lat. Ze względu na zespołowy charakter zarządzania funduszami, towarzyszy im sześciu innych zarządzających funduszami, których kadencja waha się od roku do 18 lat w funduszu The Investment Company of America.
Na dzień 31 stycznia 2020 r. AIVSX miał roczny zwrot w wysokości 15,86%. W ciągu pięciu lat fundusz Investment Company of America zwrócił 9,66%, podczas gdy w okresie 10 lat osiągnął średni zwrot 11,7%.