Wczesne sygnały ostrzegawcze, które funkcjonują jako wskaźniki wyjścia dla transakcji

Zyski na rynkach finansowych wymagają wielu umiejętności, które mogą zlokalizować odpowiednie instrumenty ryzyka, zająć pozycje we właściwym czasie i zarządzać nimi z mądrością i silnym żołądkiem, zanim ostatecznie wyjdą, gdy koszt alternatywny zmieni się na niekorzystny. Wielu inwestorów, zegarmistrzów i traderów może znakomicie wykonać pierwsze trzy zadania, ale kończy się to żałośnie, gdy przychodzi czas na wyjście z pozycji.

Wydostanie się we właściwym czasie nie jest trudne, ale wymaga uważnej obserwacji akcji cenowej, szukania wskazówek, które mogą przewidywać odwrócenie na dużą skalę lub zmianę trendu. Jest to łatwiejsze zadanie dla inwestorów krótkoterminowych niż długoterminowych inwestorów, którzy zostali zaprogramowani do otwierania pozycji i odchodzenia – utrzymując się przez długie cykle presji kupna i sprzedaży. (Aby uzyskać więcej, zobacz:  Strategie wyjścia: spojrzenie na klucz ).

Chociaż strategie kup i trzymaj działają, dodanie mechanizmów czasu wyjścia może przynieść większe zyski, ponieważ są one odpowiedzią na długo rozwijające się przejście od otwartego protestu i specjalistycznego dopasowywania do algorytmicznego kodu oprogramowania, który szuka poziomów cen, zmuszając większość inwestorów i traderów do rezygnacji i wyjścia. pozycje. Ten drapieżny wpływ prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących latach, czyniąc długoterminowe strategie bardziej nie do utrzymania.

Nieudane rajdy i poważne zmiany kierunku często generują wczesne sygnały ostrzegawcze, które, jeśli zostaną wzięte pod uwagę, mogą przynieść znacznie większe zyski niż czekanie, aż parametry techniczne i podstawowe zrównają się, wskazując na zmianę warunków.

Dni o dużym natężeniu ruchu

Śledź średni dzienny wolumen w ciągu 50 do 60 sesji i obserwuj dni handlowe, w których wolumen jest trzykrotnie większy lub wyższy. Wydarzenia te oznaczają dobre wieści, gdy mają miejsce w kierunku pozycji – długiej lub krótkiej – i znaki ostrzegawcze, gdy przeciwstawiają się pozycji. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli niekorzystny swing przełamuje znaczący poziom wsparcia lub oporu.

Trendy wzrostowe wymagają stałej presji zakupowej, którą można zaobserwować jako kumulację poprzez wolumen bilansowy  (OBV) lub inny klasyczny wskaźnik wolumenu. Trendy spadkowe wymagają stałej presji sprzedażowej, którą można zaobserwować jako dystrybucję. Sesje o dużym wolumenie, które przeciwstawiają się kierunkowi pozycji, podważają wzorce akumulacji i dystrybucji, często sygnalizując początek fazy realizacji zysków w trendzie wzrostowym lub kupowania wartości w trendzie spadkowym.

Uważaj także na dni kulminacyjne, które mogą powstrzymać trendy w martwym punkcie. Sesje te drukują co najmniej trzy do pięciu razy średni dzienny wolumen w szerokich słupkach cenowych, które sięgają nowych szczytów w trendzie wzrostowym i nowych minimów w trendzie spadkowym. Co więcej, słupek kulminacyjny pojawia się pod koniec przedłużonego wahania cen, dobrze po tym, jak wskaźniki względnej siły osiągnęły poziom wykupienia (trend wzrostowy) lub wyprzedania ( trend spadkowy ).

Nieudane wahania cen

Rynki mają tendencję do trendowania tylko w 15% do 20% czasu, a pozostałe 80% do 85% znajdują się w przedziale handlowym. Silne trendy w obu kierunkach łagodzą zakresy handlowe, konsolidując ostatnie zmiany cen, zachęcając do realizacji zysków i obniżając poziomy zmienności. Jest to całkowicie naturalne i jest częścią zdrowego rozwoju trendów. Jednak zakres handlowy staje się szczytem lub dołkiem, gdy wychodzi z zakresu w przeciwnym kierunku niż poprzednia zmiana trendu.

Akcja cenowa generuje wczesny sygnał ostrzegawczy dla zmiany trendu, gdy zakres handlowy ustępuje miejsca przełamaniu lub załamaniu zgodnie z oczekiwaniami, ale następnie szybko się odwraca, a cena skacze z powrotem w granice zakresu. Te nieudane wybicia lub załamania wskazują, że drapieżne algorytmy są ukierunkowane na inwestorów w trendzie wzrostowym i krótkich sprzedaży w trendzie spadkowym.

Najbezpieczniejszą strategią jest wyjście po nieudanym wybiciu lub awarii, zrealizowanie zysku lub straty i ponowne wejście, jeśli cena przekroczy maksimum z wybicia lub minimum przebicia. Ponowne wejście na rynek ma sens, ponieważ ożywienie wskazuje, że niepowodzenie zostało przezwyciężone i że podstawowy trend może zostać wznowiony. Częściej cena przesunie się na drugą stronę zakresu handlowego po awarii i wejdzie w spory trend w przeciwnym kierunku. (Zobacz także:  Przerwy w handlu nieudane.)

Ruchome średnie krzyże i zmiany trendów

Krótkoterminowe (20-dniowa wykładnicza średnia krocząca lub EMA), pośrednie (50-dniowa EMA) i długoterminowe (200-dniowa EMA) średnie kroczące pozwalają na natychmiastową analizę po prostu patrząc na relacje między trzema liniami. Niebezpieczeństwo wzrasta w przypadku pozycji długich, gdy krótkoterminowa średnia krocząca opada przez długoterminową średnią ruchomą, oraz w przypadku sprzedaży krótkiej, gdy krótkoterminowe rosną w perspektywie długoterminowej.

Akcja cenowa również macha czerwoną flagą, gdy pośrednia średnia ruchoma zmienia nachylenie z wyższej na boczną na długich pozycjach i niższą na boczną w przypadku krótkiej sprzedaży. Nie trzymaj się i nie czekaj, aż długoterminowa średnia krocząca zmieni nachylenie, ponieważ rynek może stracić moc miesiącami, gdy osiągnie płaski poziom – podważając koszt alternatywny. Zwiększa również szanse na zmianę trendu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:  Jak używać średniej ruchomej do kupowania akcji ).

Podsumowanie

Łatwo jest znaleźć pozycje, które odpowiadają Twoim podstawowym lub technicznym kryteriom, ale szybkie wycofanie się wymaga dużych umiejętności w naszym obecnym, szybko zmieniającym się środowisku rynku elektronicznego. Podejmij się tego zadania, zwracając uwagę na te trzy czerwone flagi, które ostrzegają o zbliżającej się zmianie trendu lub niekorzystnych warunkach, które mogą okraść cię z ciężko zarobionych zysków. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz: Proste i efektywne strategie handlu przy wyjściu ).