Kim są główni konkurenci Costco?
Głównymi konkurentami Costco Wholesale Corp (NASDAQ: akcje obronne konsumentów.
Costco
Costco, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, prowadzi magazyny członkowskie, w których hurtowo sprzedaje się szeroką gamę towarów konsumpcyjnych. Zarówno produkty markowe, jak i marki własne są sprzedawane w szerokiej gamie kategorii towarów, takich jak przekąski; żywność sucha / paczkowana; tytoń; napoje alkoholowe i bezalkoholowe; środki czystości: elektronika; Środki wspomagające zdrowie i urodę; materiały biurowe; delikatesy i produkty; i odzież.
Costco prowadzi również apteki, centra fotograficzne, punkty gastronomiczne, stacje benzynowe i kilka dodatkowych usług. Od listopada 2019 roku Costco obsługuje 785 magazynów, z czego łącznie około 546 w Stanach Zjednoczonych i Portoryko. Firma posiada również magazyny w Kanadzie, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Japonii, Korei, Tajwanie, Australii i Hiszpanii. Wcześniej znana jako Costco Companies, Inc., Costco została założona w 1976 roku i ma siedzibę w Issaquah w stanie Waszyngton.
Dane finansowe Costco
Costco ma kapitalizację rynkową w wysokości 131,8 miliardów dolarów. Jej dochód netto za 52-tygodniowy rok podatkowy, który zakończył się 1 września 2019 r., Wyniósł około 3,7 mld USD. Według stanu na 26 listopada 2019 r . Wskaźnik cena / zysk do wzrostu, czyli PEG, wyniósł 4,26, czyli więcej niż średnia w branży wynosząca 2,39. Stopa dywidendy oferowana z akcjami Costco wynosi 0,86%5, co odpowiada średniej w branży wynoszącej 0,83%. Zwrot z kapitału, lub ROE, dla firmy jest 24,9%, co jest w przybliżeniu taka sama jak średnia w branży.
Obrót zapasami jest ważnym wskaźnikiem dla sklepów detalicznych, ponieważ może dobrze wskazać, jak skutecznie firma zarządza zamówieniami i zapasami. Wskaźnik rotacji zapasówmoże również mierzyć jakość zapasów sklepu oraz ilość zapasów, które są nieaktualne lub przestarzałe. Jest też fakt, że każdy obrót zapasami oznacza kolejną porcję osiągniętego zysku brutto. Wskaźnik rotacji zapasów Costco wynosi około 12, co oznacza mniej więcej miesięczną rotację całego zapasu. Wskazuje to na wysoką jakość zapasów i stosunkowo sprawne zarządzanie zamówieniami.
Kluczowe wnioski
- W bardzo konkurencyjnym segmencie dużych dyskontów głównymi konkurentami Costco są Walmart i Target.
- W przypadku sklepów detalicznych ważnym wskaźnikiem jest rotacja zapasów, ponieważ wskazuje jakość zapasów sklepu oraz to, czy są one przestarzałe, czy nieaktualne.
- Costco ocenia najlepiej z trzech pod względem rotacji zapasów, następnie Walmart, a następnie Target.
- Rentowność dywidendy Targetu na poziomie 2,1% przewyższa zarówno Walmart, jak i Costco, a także przewyższa średnią w branży.
- W roku podatkowym 2019 dochód netto firmy Walmart w wysokości 7,2 miliarda dolarów prawie podwoił dochód netto Costco w wysokości 3,7 miliarda dolarów.
Recenzowanie konkurenta Costco: Walmart Inc.
Walmart Inc. jest jednym z głównych konkurentów Costco, prowadzącym sklepy detaliczne na całym świecie w trzech głównych segmentach : Walmart US, Walmart International i Sam’s Club. Sam’s Club najbardziej przypomina format sprzedaży Costco; jednakże uważa się, że Costco bezpośrednio konkuruje zarówno z Walmart, jak i jego spółką zależną.
Sklepy Walmart oferują różnorodne towary, w tym delikatesy i pieczywo;mięso;produkować;zamrożone jedzenie;suche artykuły spożywcze;Środki wspomagające zdrowie i urodę;przetwarzanie zdjęć;farmaceutyki;strój;produkty myśliwskie;towary motoryzacyjne;i elektronika użytkowa. Walmart ma własną usługę telefonii komórkowej, StraightTalk, która świadczy usługi głównie za pośrednictwem wież Verizon.
Firma świadczy również przekazy pieniężne, karty przedpłacone, wypłatę czeków i opłacanie rachunków. Zarówno towary markowe, jak i marki własne są sprzedawane w sklepach Walmart i za pośrednictwem jego strony internetowej. Od 2020 roku Walmart prowadzi ponad 11500 sklepów w ramach swoich trzech spółek zależnych w 27 krajach. Walmart, Inc. ma siedzibę w Bentonville w stanie Arkansas i została założona w 1962 roku.
Dane finansowe Walmart
Z kwotą 7,2 miliarda dolarów w ostatnim roku podatkowym, 2019, Walmart ma znacznie wyższy dochód netto niż Costco. Jednak stosunek ceny do zysków Walmart, czyli wskaźnik P / E, na poziomie 23,8 jest niższy niż wskaźnik Costco na poziomie 36,3, ale pozostaje na poziomie średniej w branży wynoszącej 23,6.12 Może to wskazywać na niższy przewidywany wzrost zysków w przyszłości Walmart. Wydajność dzielna do Walmart stanie wynosi około 1,78%, co oznacza, że wydajność przewyższa Costco.
Wskaźnik rotacji zapasów Walmart wynosi w przybliżeniu osiem,15 w porównaniu do wskaźnika Costco wynoszącego 12. Jakość zapasów Walmart może być nieco niższa niż w przypadku Costco, ale jego wskaźnik rotacji nadal mieści się w dopuszczalnych granicach, co oznacza, że Walmart prawdopodobnie wykonuje dobrą robotę utrzymywanie aktualnych zapasów i usuwanie przestarzałych lub przestarzałych elementów.
Recenzowanie konkurenta Costco: Korporacja docelowa
Target jest kolejnym konkurentem Costco i jest sprzedawcą detalicznym oferującym ogólne zniżki na towary, działającym w USA. Sieć ta oferuje artykuły gospodarstwa domowego;farmaceutyki;artykuły higieny osobistej;produkty czyszczące i papiernicze;strój;Akcesoria;artykuły sportowe;elektronika;oraz artykuły spożywcze, a także meble i inne produkty. Target oferuje również karty debetowe i kredytowe REDcard, które zapewniają konsumentom 5% zniżki na zakupy. Targetdo sprzedaży swoich towarówwykorzystujesklepy stacjonarne i e-commerce. Od 2019 roku Target prowadzi 1868 sklepów w Stanach Zjednoczonych i ma międzynarodowe lokalizacje w Indiach. The Target Corporation została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Minneapolis w stanie Minnesota.
Docelowe dane finansowe
Stopa dywidendy Targetu na poziomie 2,1% jest wyższa niż w Walmart i znacznie wyższa niż średnia Costco i branży. Na dzień 26 listopada 2019 r. Wskaźnik PEG Targetu jest najniższy ze wszystkich trzech firm i wynosi 2,68, w porównaniu ze wskaźnikiem PEG Walmart wynoszącym 5,06 i wskaźnikiem PEG Costco wynoszącym 4,26.134 Jest to istotne, ponieważ wskazuje, że cena akcji Targetu nie przekracza tempa wzrostu.
Target ma najniższy wskaźnik rotacji zapasów z tych trzech, wynoszący około pięciu, co wskazuje, że zmienia swoje zapasy tylko o połowę rzadziej niż Costco i rzadziej niż Walmart. Stosunkowo niższy wskaźnik może wskazywać, że Target posiada średnio nieco bardziej przestarzałe zasoby reklamowe niż Walmart czy Costco.