Kiedy i w jaki sposób zakłady typu spread bet mogą być opłacalne
Zakłady ze spreadem mogą przynosić wysokie zyski, jeśli zakłady zostaną postawione prawidłowo. Większość traderów typu spread betting odnosi sukcesy dopiero po stworzeniu systematycznego planu handlowego po latach doświadczeń. Tylko niewielki procent odnosi sukcesy, a większość zawodzi. Przyglądamy się ważnym czynnikom sukcesu i rentowności zakładów typu spread betting.
UWAGA: Chociaż popularne w Europie, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, zakłady typu „spread betting” są nielegalne w Stanach Zjednoczonych. Commodity Futures Trading Commission zakazuje sprzedaży zagranicznej terminowych produktów dla inwestorów detalicznych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych
Handel papierami wartościowymi o mniejszym spreadzie
Załóżmy, że cena akcji wynosi 300 pensów. Jednak ze względu na brak płynności spread bid-ask jest szeroki i wynosi 290–310 pensów. Ze względu na szeroki spread kupujący, który zapłaci 310 pensów za swoją pozycję, nie osiągnie zysku, nawet jeśli cena akcji wzrośnie o 3,33% do 310 pensów.
Teraz weź zapas o podobnej cenie, ale bardzo płynny. Jego spread jest węższy i wynosi 298–302 pensów. Kupujący, który zapłaci 302 pensy za pozycję, zyska po mniejszym ruchu. Obstawianie instrumentów z wąskimi spreadami znacznie zwiększa potencjał zysków.
Budowanie strukturyzowanego planu handlowego
Ile całkowitego kapitału handlowego jest dostępne? Ile pieniędzy zostanie wykorzystanych na spread? Jak często będą zawierane zakłady typu spread? Odpowiedzi na takie pytania pomagają stworzyć efektywny plan handlowy.
Posiadanie 50 000 £ i przekroczenie 25 000 £ przy pierwszym zakładzie spowoduje znaczną stratę. Za pozostałe 25 000 GBP musisz uzyskać 100% zysku, aby odzyskać utracone pieniądze. Rentowność zakładów typu spread betting można znacznie poprawić, gdy wejdzie się z jasno określonym planem spread betting, który opiera się na całkowitym kapitale, kwocie zakładu na kolejny zakład i częstotliwości obstawiania.
Strukturyzacja wejścia i wyjścia
Właściwe strukturyzowanie zakładów może pozwolić na zyski na dłuższą metę, nawet jeśli przegrane transakcje przewyższają liczbę zwycięskich transakcji. Weźmy pod uwagę Ami, która wygrywa średnio 4 z 5 zakładów, podczas gdy Ben wygrywa tylko 1 na 5 zakładów. Czyje transakcje są bardziej dochodowe?
Na pierwszy rzut oka odpowiedzią wydaje się Ami, ale zależy to od wielkości zakładu i scenariusza ryzyko-nagroda.
- Ami wygrywa 4 z każdych 5 zakładów, uzyskując 80% skuteczność. Zarabia 10 £ za wygrywający zakład, ale oddaje 50 £ za każdy przegrywający zakład. Ami faktycznie daje (80% x 10 £) – (20% x 50 £) = 2 £ straty.
- Ben wygrywa 1 z każdych 5 zakładów, uzyskując 20% skuteczność. Zbiera 50 £ za wygrywający zakład i oddaje 10 £ za każdy przegrywający zakład. Ben skutecznie zarabia (20% x 50 GBP) – (80% x 10 GBP) = 2 GBP zysku.
Kluczem jest obstawianie zakładów o odpowiedniej wielkości, biorąc pod uwagę ryzyko w porównaniu z potencjalną nagrodą. Przegranie wielu małych zakładów w celu uzyskania jednej dużej wygranej może się opłacić, jeśli transakcje są odpowiednio skonstruowane.
Wybór właściwego rynku i odpowiedniego instrumentu
Brytyjska firma oferująca zakłady typu spread betting, taka jak CityIndex, oferuje zakłady typu spread betting na 45 światowych rynkach, z klasami aktywów, w tym akcjami, indeksami, walutami, towarami, metalami, obligacjami, opcjami, stopami procentowymi i sektorami.
Większość nowicjuszy ma tendencję do jednoczesnej zabawy na wielu rynkach i papierach wartościowych bez jasnego zrozumienia. Należy zdobyć doświadczenie w kilku klasach aktywów. Próba uogólnień doprowadzi do narastających strat.
Przygotuj, zaplanuj i przećwicz przed wejściem
Większość firm bukmacherskich oferuje darmowe konto próbne. Naucz się sztuczek handlu, przetestuj ustrukturyzowany plan obstawiania i przećwicz go wiele razy, zanim wskoczysz na prawdziwe pieniądze. Rynki pozostaną na zawsze, ale prawdziwe pieniądze utracone w początkowej fazie ignorancji i niedoświadczonych prób będą trudne do odzyskania.
Gdy poczujesz się komfortowo z wirtualnymi zwrotami, wejdź za prawdziwe pieniądze. Zacznij od małych kwot, a następnie rozwijaj się wraz ze wzrostem zysków z zakładów.
Kontrolowane wykorzystanie dźwigni finansowej
Zakłady na spread są dostępne z wykorzystaniem dźwigni finansowej, która zwiększa ekspozycję na zysk (i stratę) pomimo ograniczonego kapitału. Przy 100 £, 10% margines dźwigni pozwala na obstawianie do 1000 £. Dźwignia to miecz obosieczny. Zwiększa zyski, gdy zakład działa korzystnie, ale także straty, jeśli pójdzie źle.
Obstawiający, którzy odnoszą sukcesy na zasadzie spreadu, efektywnie wykorzystują dźwignię finansową przy ścisłej kontroli, podczas gdy nowicjusze kuszą się, by zajmować duże pozycje i ostatecznie wysadzić swoje konta. Kontrolowanie wykorzystania dźwigni w oparciu o realistyczną dostępność kwoty kapitału jest niezbędne do odniesienia sukcesu w zakładach typu spread betting.
Czynnik w korzyściach podatkowych
Opracowując plan handlowy lub porównując wyniki różnych działań handlowych, ważne jest, aby wziąć pod uwagę korzyści podatkowe dostępne w zakładach typu spread betting. To bardzo istotny czynnik umożliwiający osiągnięcie prawdziwych zysków.
Podsumowanie
Zakłady typu spread, choć nielegalne w USA, są bardzo popularne w Wielkiej Brytanii i krajach europejskich. Oferuje potencjał do wysokich zysków, ale większość traderów zaczyna z powodu braku doświadczenia. Budowanie wystarczającej wiedzy, dobór odpowiednich instrumentów oraz ćwiczenie i testowanie historyczne systemu transakcyjnego może pomóc w generowaniu zysków z zakładów typu spread betting.