7 najlepszych funduszy ETF do handlu dziennego

Inwestorzy jednodniowi  próbują osiągać zyski, otwierając i zamykając pozycje handlowe kilka razy w ciągu dnia. Zwykle zamykają wszystkie swoje otwarte pozycje na koniec dnia i nie przenoszą ich na następny dzień. Oprócz akcji, kolejnym preferowanym instrumentem do handlu dziennego stały się fundusze ETF ( ETF ). Oferują dywersyfikację funduszu wspólnego inwestowania, wysoką płynność i obrót akcjami w czasie rzeczywistym oraz niskie  koszty transakcji. Kilka ETF może również kwalifikować się do ulg podatkowych, w zależności od kryteriów kwalifikowalności i przepisów finansowych. (Aby uzyskać więcej, zobacz:  Korzyści z inwestowania w ETF  i  czy powinieneś kupować akcje czy ETF? )

W tym artykule omówiono najlepsze fundusze ETF, które są odpowiednie do handlu dziennego.

Kryteria wyboru

Handel dzienny polega na szybkim kupowaniu i sprzedawaniu pozycji, z próbami osiągnięcia niewielkich zysków, handlując dużym wolumenem z wielu transakcji. Fundusze ETF odpowiednie do handlu dziennego powinny mieć wysoki poziom  płynności,  umożliwiający łatwe wykonywanie transakcji po uczciwych cenach. Koszty transakcyjne związane z handlem ETF powinny być niskie, ponieważ częste transakcje prowadzą do wysokich kosztów transakcji, które pochłaniają dostępny potencjał zysku. Dodatkowo należy również wziąć pod uwagę spread bid-ask na kwotowaniach cen. Spread bid-ask to różnica między ceną kupna i sprzedaży żądaną przez uczestników rynku handlujących danym papierem wartościowym. Węższy spread bid-ask wskazuje na uczciwe ustalenie ceny i wyższą płynność.

Większość funduszy ETF spełniających te trzy kryteria opiera się na szerszych rynkach (takich jak te oparte na popularnych indeksach, takich jak indeks Standard & Poor’s 500 lub ogólnie szersze rynki).

Dzień przedsiębiorców mogą również uzyskać wysoką płynność w wyspecjalizowanych ETF oparty tematycznych, takich jak złoto lub na bazie oleju ETF. Jednak takie fundusze ETF mogą być kosztowne ze względu na koszty transakcji, co czyni je nieodpowiednimi do handlu dziennego. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz  Day-Trading Gold ETF: Top Tips  and  Top Oil ETFs (XLE, AMLP , VDE, USO) ).

Podobnie, inne, takie jak  lewarowane fundusze ETF,  mogą oferować wysoką ekspozycję (dwa lub trzy razy więcej niż instrumenty bazowe), ale zwykle brakuje im dużej płynności i mogą wiązać się z wysokimi wskaźnikami kosztów. Takie fundusze ETF mogą nie spełniać kryteriów jednodniowego handlu i nie są brane pod uwagę do umieszczenia na liście dziennych transakcji.

Najlepsze fundusze ETF do handlu dziennego

1.  Vanguard S&P 500 ETF  ( indeks S&P 500, który reprezentuje 500 najlepszych spółek w USA z różnych sektorów. Ten ETF inwestuje w akcje objęte indeksem S&P 500 w proporcjach zbliżonych do indeksu. Udało mu się odzwierciedlić wydajność indeksu przy minimalnym błędzie śledzenia. Przy średnim dziennym obrocie ponad 2,6 miliona akcji, VOO ma jeden z najniższych wskaźników kosztów wynoszący zaledwie 0,05%, co czyni go ulubionym dla inwestorów jednodniowych.

2.  iShares Core S&P 500 ETF  ( IVV ) i  SPDR S&P 500 ETF Trust  ( SPY ): IVV i SPY działają dokładnie tak samo, jak wyżej wspomniany VOO ETF. Jedyna różnica polega na tym, że IVV i SPY mają nieco wyższe wskaźniki kosztów, odpowiednio 0,07% i 0,09%. Jednak IVV i SPY oferują znacznie wyższe poziomy płynności, przy średnim dziennym wolumenie przekraczającym odpowiednio 5,5 miliona i 147 milionów akcji.

3.  Vanguard Total Stock Market ETF  ( dużej,  średniej,  małej i  mikro kapitalizacji, które są regularnie notowane na NYSE i NASDAQ. Ten fundusz ETF umożliwia inwestorowi obstawianie na większym całkowitym rynku obejmującym szersze spektrum akcji w wielu   sektorach kapitalizacji rynkowej. Przy współczynniku wydatków wynoszącym zaledwie 0,05% i średnim dziennym wolumenie obrotu przekraczającym 3,6 miliona akcji, VTI stanowi doskonały wybór dla day traderów.

4.  Schwab US Broad Market ETF  ( SCHB ): Kolejny fundusz ETF o szerokim poziomie, oparty na rynku, który śledzi indeks giełdowy Dow Jones Broad Stock Market. Indeks obejmuje 2500 największych spółek notowanych na giełdzie w USA. Ten ETF ma średni dzienny wolumen obrotu około miliona akcji i ma niski wskaźnik kosztów wynoszący tylko 0,04%.

5.  ETF obligacji skarbowych iShares o zmiennym oprocentowaniu  ( TFLO ): inwestorzy jednodniowi zainteresowani funduszem ETF na obligacje uznają TFLO za dobrą i opłacalną opcję. Fundusz ten próbuje odtworzyć wyniki indeksu zmiennego kursu skarbowego Barclays w USA. ETF ten z powodzeniem replikuje wyniki indeksu wzorcowego z bardzo niskim błędem śledzenia. Ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,15%, ale oferuje zwolnienie z opłaty w tej samej kwocie, co sprawia, że ​​efektywny wskaźnik wydatków wynosi zero.

6.  ETF iShares 20+ letnich obligacji skarbowych  ( TLT ): TLT to kolejny ETF oparty na obligacjach, który zapewnia ekspozycję na długoterminowe amerykańskie papiery wartościowe poprzez śledzenie wyników indeksu Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond Index. Oferuje wysoką płynność dzięki codziennej wymianie rąk z ponad 8 milionami akcji ETF. Odzwierciedlał on dokładnie wyniki indeksu porównawczego. Jednak ma stosunkowo wyższy wskaźnik kosztów wynoszący 0,15%.

7.  Schwab US TIPS ETF  ( SCHP ): Martwisz się o inflację lub szukasz korzyści z handlu papierami wartościowymi chronionymi przed inflacją? SCHP oferują idealne dopasowanie. Śledzi on wyniki indeksu Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (seria-L), który jest indeksem ważonym wartością rynkową papierów wartościowych zabezpieczonych przed inflacją przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych, z terminem zapadalności co najmniej jednego roku. Z około 80 000 akcji w obrocie dziennie i tylko 0,07% wskaźnikiem kosztów, SCHP jest dobrym rozwiązaniem dla day traderów.

Podsumowanie

Handel dzienny wiąże się z wysokim ryzykiem, ponieważ większość inwestorów jednodniowych zajmuje   pozycje lewarowane  oparte na  marży. Dźwignia finansowa oparta na marży pozwala na podjęcie większej ekspozycji przy niskim kapitale handlowym. W związku z tym krytyczne staje się utrzymanie powiązanych kosztów transakcji na niskim poziomie, aby uwzględnić sporadyczne straty i utrzymać realistyczne zyski na wysokim poziomie. Wybór odpowiednich funduszy ETF wymienionych powyżej na podstawie wyżej wymienionych kryteriów może umożliwić jednodniowemu handlowcowi osiągnięcie większego potencjału zysku.